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前海开源沪港深非周期股票C (非周期C 006924) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.1105

0.0223 2.05%
2020/05/26 00:00:00

前海开源沪港深非周期股票C(006924)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1.3万 451.61万 8.98%
高鑫零售 30万 315.23万 6.27%
药明生物 3万 275.48万 5.48%
中国移动 5万 263.37万 5.24%
华润啤酒 8万 258.76万 5.15%
美团点评-W 3万 256.7万 5.10%
蒙牛乳业 10万 246.24万 4.90%
五粮液 2.09万 241.33万 4.80%
贵州茅台 1,960 217.76万 4.33%
深圳高速公路股份 30万 216.55万 4.31%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
青岛啤酒股份 10万 468.94万 4.48%
中国海洋石油 40万 464.37万 4.44%
顺鑫农业 8.09万 426.33万 4.08%
华润燃气 10万 383.39万 3.66%
新奥能源 5万 381.38万 3.65%
药明康德 4万 346.31万 3.31%
中国石油化工股份 80万 336.1万 3.21%
统一企业中国 40万 293.1万 2.80%
中国石油股份 80万 280.2万 2.68%
金蝶国际 40万 279.13万 2.67%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
高鑫零售 20万 30万 315.23万 6.27%
蒙牛乳业 5万 10万 246.24万 4.90%
华润啤酒 2万 8万 258.76万 5.15%
五粮液 10,000 2.09万 241.33万 4.80%
药明生物 10,000 3万 275.48万 5.48%
腾讯控股 7,000 1.3万 451.61万 8.98%
贵州茅台 1,000 1,960 217.76万 4.33%

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