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工银沪港深股票C (工银沪港C 007512) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.4074

-0.0204 -1.43%
2021/04/21 00:00:00

工银沪港深股票C(007512)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 62.35万 3.21亿 8.64%
舜宇光学科技 203.19万 3.04亿 8.18%
赣锋锂业 283.72万 2.28亿 6.12%
碧桂园服务 313.2万 2.09亿 5.61%
药明生物 250.3万 2.06亿 5.53%
美团-W 78.37万 1.98亿 5.31%
香港交易所 43.06万 1.66亿 4.47%
思摩尔国际 375万 1.5亿 4.03%
永升生活服务 904万 1.49亿 4.02%
金蝶国际 540.8万 1.1亿 2.96%
赣锋锂业 6.03万 567.92万 0.15%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
思摩尔国际 375万 1.5亿 4.03%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
ASM PACIFIC 75.74万 6,521.21万 4.92%
友邦保险 61.68万 4,931.93万 3.72%
招商银行 110.75万 4,567.33万 3.44%
歌尔股份 103.36万 3,857.57万 2.91%
阿里健康 187.4万 3,611.2万 2.72%
康龙化成 31.01万 3,418.85万 2.58%
中炬高新 44.85万 2,989.41万 2.25%
建设银行 558.8万 2,771.65万 2.09%
恒瑞医药 23.44万 2,612.68万 1.97%
微盟集团 213.3万 2,502.01万 1.89%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
永升生活服务 773.4万 904万 1.49亿 4.02%
金蝶国际 337.9万 540.8万 1.1亿 2.96%
赣锋锂业 263.7万 283.72万 2.28亿 6.12%
药明生物 185.05万 250.3万 2.06亿 5.53%
碧桂园服务 177.8万 313.2万 2.09亿 5.61%
舜宇光学科技 147.04万 203.19万 3.04亿 8.18%
美团-W 62.94万 78.37万 1.98亿 5.31%
腾讯控股 37.64万 62.35万 3.21亿 8.64%
香港交易所 30.96万 43.06万 1.66亿 4.47%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

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