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农银汇理策略趋势混合 (农银趋势 008819) 开放型 混合型

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最新净值:1.4362

-0.0001 -0.01%
2021/06/11 00:00:00

农银汇理策略趋势混合(008819)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 91.45万 5,733.92万 5.34%
美的集团 69.32万 5,700.18万 5.31%
长江电力 246.49万 5,284.75万 4.92%
贵州茅台 2.41万 4,842.09万 4.51%
双汇发展 117.23万 4,745.18万 4.42%
五粮液 16.81万 4,504.74万 4.20%
顾家家居 55.73万 4,489.59万 4.18%
今世缘 87.32万 4,283.05万 3.99%
珀莱雅 24.44万 3,893.94万 3.63%
分众传媒 397.02万 3,684.35万 3.43%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长江电力 246.49万 5,284.75万 4.92%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 50.43万 1.14亿 7.87%
宁德时代 22.37万 7,852.75万 5.42%
恒顺醋业 237.5万 5,258.26万 3.63%
桐昆股份 251.68万 5,182万 3.58%
新华保险 73.8万 4,278.19万 2.95%
中炬高新 61.92万 4,127.23万 2.85%
爱美客 5.34万 3,498.4万 2.41%
赣锋锂业 27.91万 2,824.49万 1.95%
中芯国际 46.22万 2,614.52万 1.80%
宁波银行 71.3万 2,519.74万 1.74%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 86.03万 91.45万 5,733.92万 5.34%
顾家家居 27.89万 55.73万 4,489.59万 4.18%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
分众传媒 249.91万 397.02万 3,684.35万 3.43%
今世缘 74.08万 87.32万 4,283.05万 3.99%
双汇发展 43.42万 117.23万 4,745.18万 4.42%
五粮液 22.2万 16.81万 4,504.74万 4.20%
美的集团 22.07万 69.32万 5,700.18万 5.31%
珀莱雅 8.17万 24.44万 3,893.94万 3.63%
贵州茅台 3.33万 2.41万 4,842.09万 4.51%

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