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国投瑞银瑞源灵活配置混合 (国投瑞源 121010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3220

-0.0070 -0.30%
2020/08/07 00:00:00

国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,900 570.52万 4.47%
药明康德 4.59万 443.59万 3.48%
复星医药 12.87万 435.65万 3.41%
中牧股份 25.52万 414.19万 3.25%
歌尔股份 13.71万 402.53万 3.15%
人福医药 14.57万 396.6万 3.11%
汇川技术 10.27万 390.16万 3.06%
天坛生物 8.36万 378.96万 2.97%
祁连山 21.94万 356.53万 2.79%
TCL科技 52.65万 326.43万 2.56%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 13.71万 402.53万 3.15%
人福医药 14.57万 396.6万 3.11%
汇川技术 10.27万 390.16万 3.06%
天坛生物 8.36万 378.96万 2.97%
祁连山 21.94万 356.53万 2.79%
TCL科技 52.65万 326.43万 2.56%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 9.12万 471.96万 4.24%
招商银行 12.55万 405.11万 3.64%
中国石化 74.2万 328.71万 2.96%
中国平安 4.71万 325.79万 2.93%
顺鑫农业 4.93万 302.65万 2.72%
香飘飘 10.41万 291.79万 2.62%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
复星医药 3.78万 12.87万 435.65万 3.41%
药明康德 1.61万 4.59万 443.59万 3.48%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 900 3,900 570.52万 4.47%

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