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国富中证100指数增强分级B (国富100B 150136) 开放型 指数型 股票增强指数型

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2013/03/25 12:10:59
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国富中证100指数增强分级B(150136)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6.45万 571.53万 9.87%
贵州茅台 3,277 322.46万 5.57%
招商银行 6.74万 242.51万 4.19%
格力电器 3.57万 196.35万 3.39%
伊利股份 4.71万 157.23万 2.71%
五粮液 1.28万 151.22万 2.61%
美的集团 2.87万 148.84万 2.57%
兴业银行 7.36万 134.61万 2.32%
中信证券 5.56万 132.38万 2.29%
恒瑞医药 1.96万 129.08万 2.23%
工商银行 18.42万 108.49万 1.87%
浦发银行 9.17万 107.14万 1.85%
万科A 3.67万 102.06万 1.76%
农业银行 28.23万 101.63万 1.75%
交通银行 16.22万 99.27万 1.71%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 1.96万 129.08万 2.23%
工商银行 18.42万 108.49万 1.87%
浦发银行 9.17万 107.14万 1.85%
万科A 3.67万 102.06万 1.76%
农业银行 28.23万 101.63万 1.75%
中国太保 2.63万 96.02万 1.66%
中国建筑 15.94万 91.68万 1.58%
长江电力 4.74万 84.85万 1.46%
海通证券 5.59万 79.32万 1.37%
民生银行 12.27万 77.89万 1.34%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁沪高速 2.2万 21.78万 0.35%
青农商行 1.62万 12.27万 0.20%
上海瀚讯 887 5.93万 0.10%
亚世光电 514 2.54万 0.04%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 5,000 4.71万 157.23万 2.71%
美的集团 1,300 2.87万 148.84万 2.57%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
交通银行 6.5万 16.22万 99.27万 1.71%
中联重科 4.5万 3万 18.03万 0.31%
兴业银行 2.5万 7.36万 134.61万 2.32%
招商银行 1.37万 6.74万 242.51万 4.19%
中国平安 1.1万 6.45万 571.53万 9.87%
格力电器 1.07万 3.57万 196.35万 3.39%
五粮液 1,000 1.28万 151.22万 2.61%
贵州茅台 500 3,277 322.46万 5.57%

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