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国泰国证食品饮料行业指数分级 (国泰食品 160222) 开放型 指数型 股票复制指数型

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最新净值:1.1035

-0.0133 -1.19%
2019/11/11 00:00:00

国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 36.9万 4.24亿 16.89%
五粮液 317.08万 4.12亿 16.38%
伊利股份 973.8万 2.78亿 11.05%
海天味业 171.35万 1.88亿 7.50%
泸州老窖 164.08万 1.4亿 5.57%
洋河股份 118.4万 1.23亿 4.90%
顺鑫农业 95.1万 4,960.5万 1.97%
中炬高新 10.74万 4,557.44万 1.81%
双汇发展 183.09万 4,522.32万 1.80%
口子窖 74.73万 4,168.65万 1.66%
沃尔德 7,412 55.86万 0.02%
安博通 2,252 21.6万 0.01%
晶丰明源 2,557 14.49万 0.01%
宇瞳光学 671 3.11万 0.00%
中科软 884 7.82万 0.00%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沃尔德 7,412 55.86万 0.02%
安博通 2,252 21.6万 0.01%
晶丰明源 2,557 14.49万 0.01%
宇瞳光学 671 3.11万 0.00%
中科软 884 7.82万 0.00%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
养元饮品 88.18万 3,269.58万 1.68%
山西汾酒 41.83万 2,888.33万 1.48%
今世缘 97.47万 2,718.41万 1.39%
安琪酵母 73.75万 2,332.7万 1.20%
涪陵榨菜 76.1万 2,321.17万 1.19%
汤臣倍健 115.4万 2,238.83万 1.15%
古井贡酒 18.46万 2,188.06万 1.12%
青岛啤酒 41.56万 2,075.34万 1.06%
梅花生物 318.86万 1,527.36万 0.78%
重庆啤酒 31.86万 1,502.53万 0.77%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 205.94万 973.8万 2.78亿 11.05%
五粮液 60.26万 317.08万 4.12亿 16.38%
双汇发展 37.91万 183.09万 4,522.32万 1.80%
泸州老窖 35.01万 164.08万 1.4亿 5.57%
海天味业 32.4万 171.35万 1.88亿 7.50%
洋河股份 25.31万 118.4万 1.23亿 4.90%
顺鑫农业 19.94万 95.1万 4,960.5万 1.97%
口子窖 15.64万 74.73万 4,168.65万 1.66%
贵州茅台 7.28万 36.9万 4.24亿 16.89%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中炬高新 73.65万 10.74万 4,557.44万 1.81%

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