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国投瑞银新兴产业混合(LOF) (国投产业 161219) 开放型 混合型 LOF基金

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2013/03/25 12:10:59
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国投瑞银新兴产业混合(LOF)(161219)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鸿路钢构 135.57万 3,964.07万 7.92%
贝达药业 25.84万 3,616.61万 7.23%
绝味食品 50.97万 3,605.96万 7.21%
亚厦股份 337.84万 3,452.73万 6.90%
金禾实业 144.06万 3,309.01万 6.61%
家家悦 41.62万 2,049.97万 4.10%
景旺电子 49万 1,724.21万 3.45%
生物股份 58.42万 1,626.41万 3.25%
中新赛克 9.9万 1,619.54万 3.24%
招商积余 52.41万 1,610.56万 3.22%
建设机械 59.55万 1,476.89万 2.95%
恒瑞医药 12.81万 1,181.9万 2.36%
顺网科技 38.27万 972.1万 1.94%
中设集团 86.63万 842.9万 1.68%
中科创达 9.41万 731.44万 1.46%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亚厦股份 337.84万 3,452.73万 6.90%
生物股份 58.42万 1,626.41万 3.25%
建设机械 59.55万 1,476.89万 2.95%
恒瑞医药 12.81万 1,181.9万 2.36%
顺网科技 38.27万 972.1万 1.94%
中科创达 9.41万 731.44万 1.46%
亚士创能 15.85万 693.44万 1.39%
石基信息 17.54万 684.46万 1.37%
拓普集团 23.42万 653.42万 1.31%
甬金股份 17.3万 465.37万 0.93%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金禾实业 114.28万 144.06万 3,309.01万 6.61%
鸿路钢构 73.39万 135.57万 3,964.07万 7.92%
中设集团 41.57万 86.63万 842.9万 1.68%
绝味食品 26.81万 50.97万 3,605.96万 7.21%
招商积余 26.08万 52.41万 1,610.56万 3.22%
景旺电子 23.58万 49万 1,724.21万 3.45%
贝达药业 11.65万 25.84万 3,616.61万 7.23%
中新赛克 6.43万 9.9万 1,619.54万 3.24%
新大正 3.71万 11.13万 706.76万 1.41%
家家悦 3.49万 41.62万 2,049.97万 4.10%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

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