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万家社会责任18个月定期开放混合C (社会责任C 161913) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.7944

0.0060 0.34%
2021/04/22 00:00:00

万家社会责任18个月定期开放混合C(161913)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 83.35万 7,856.43万 7.52%
国轩高科 174.51万 6,287.43万 6.02%
金地集团 464.13万 5,574.21万 5.34%
隆平高科 304.47万 5,428.68万 5.20%
华友钴业 76.11万 5,231.8万 5.01%
嘉元科技 63.14万 4,695.39万 4.50%
杭可科技 66.35万 4,087.12万 3.91%
兴业银行 169.21万 4,076.27万 3.90%
招商银行 78.01万 3,986.36万 3.82%
保利地产 276.77万 3,938.44万 3.77%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 169.21万 4,076.27万 3.90%
招商银行 78.01万 3,986.36万 3.82%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 83.38万 8,207.93万 6.87%
比亚迪 38.88万 7,554.38万 6.32%
雅化集团 301.98万 6,628.46万 5.55%
宁德时代 16.29万 5,719.58万 4.79%
德方纳米 32.56万 5,443.5万 4.56%
荃银高科 155.04万 4,748.73万 3.97%
万科A 124.86万 3,583.43万 3.00%
中南建设 383.19万 3,383.55万 2.83%
国泰君安 181.9万 3,188.71万 2.67%
阳光城 484.52万 3,159.07万 2.64%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金地集团 220.76万 464.13万 5,574.21万 5.34%
保利地产 70.69万 276.77万 3,938.44万 3.77%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 19.13万 83.35万 7,856.43万 7.52%
华友钴业 12.99万 76.11万 5,231.8万 5.01%
嘉元科技 12.82万 63.14万 4,695.39万 4.50%
杭可科技 3.2万 66.35万 4,087.12万 3.91%
国轩高科 2,600 174.51万 6,287.43万 6.02%

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