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安信价值发现两年定开混合(LOF) (安信价值 167508) 开放型 混合型 定期开放式基金

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2013/03/25 12:10:59
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安信价值发现两年定开混合(LOF)(167508)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 685万 3,555.15万 6.22%
中国海外发展 200万 3,414.53万 5.97%
周大生 80万 2,798.5万 4.89%
建设银行 360万 2,646万 4.63%
贵州茅台 1.3万 2,611.7万 4.57%
腾讯控股 4.9万 2,526.24万 4.42%
万科A 69万 2,070万 3.62%
中国神华 95万 1,909.5万 3.34%
保利地产 131万 1,864.13万 3.26%
老板电器 42.5万 1,552.21万 2.71%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国海外发展 200万 3,414.53万 5.97%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 8.5万 2,480.73万 4.60%
美的集团 24万 2,362.56万 4.38%
海尔智家 65万 1,898.65万 3.52%
宁德时代 5.11万 1,793.54万 3.32%
浙江龙盛 120万 1,634.4万 3.03%
中国平安 17.5万 1,522.15万 2.82%
长城汽车 67万 1,499.97万 2.78%
招商银行 32万 1,406.59万 2.61%
太阳纸业 90万 1,298.7万 2.41%
老凤祥 28万 1,269.3万 2.35%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 105万 685万 3,555.15万 6.22%
保利地产 11万 131万 1,864.13万 3.26%
腾讯控股 3.1万 4.9万 2,526.24万 4.42%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
建设银行 15万 360万 2,646万 4.63%
老板电器 8万 42.5万 1,552.21万 2.71%
中国神华 5万 95万 1,909.5万 3.34%
万科A 3万 69万 2,070万 3.62%
周大生 2万 80万 2,798.5万 4.89%
贵州茅台 1,800 1.3万 2,611.7万 4.57%

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