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工银瑞信双利债券A (工银双A 485111) 开放型 债券型

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最新净值:1.6370

0.0030 0.18%
2020/08/14 00:00:00

工银瑞信双利债券A(485111)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 300.02万 3.23亿 1.30%
山东黄金 700.01万 2.56亿 1.03%
大族激光 500.04万 1.8亿 0.72%
公牛集团 100万 1.61亿 0.64%
分众传媒 2,500万 1.39亿 0.56%
东方财富 600.01万 1.21亿 0.49%
云南白药 119.98万 1.13亿 0.45%
创业慧康 500.01万 9,245.09万 0.37%
奥飞娱乐 1,000万 8,420万 0.34%
深信服 40.01万 8,241.43万 0.33%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
公牛集团 100万 1.61亿 0.64%
分众传媒 2,500万 1.39亿 0.56%
云南白药 119.98万 1.13亿 0.45%
创业慧康 500.01万 9,245.09万 0.37%
奥飞娱乐 1,000万 8,420万 0.34%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 2,500万 5.54亿 2.23%
中兴通讯 499.99万 2.14亿 0.86%
航天信息 1,020万 1.95亿 0.79%
生益科技 599.98万 1.59亿 0.64%
万科A 600万 1.54亿 0.62%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 899.99万 600.01万 1.21亿 0.49%
恒生电子 299.92万 300.02万 3.23亿 1.30%
大族激光 199.95万 500.04万 1.8亿 0.72%
深信服 80.06万 40.01万 8,241.43万 0.33%
山东黄金 719 700.01万 2.56亿 1.03%

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