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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (港股高息 501305) 开放型 指数型 发起式基金

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2013/03/25 12:10:59
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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
富力地产 77.04万 646.48万 5.12%
雅居乐集团 68.2万 592.37万 4.69%
兖州煤业股份 96.8万 505.12万 4.00%
中国神华 37.6万 462.03万 3.66%
合景泰富集团 50.95万 453.69万 3.59%
联想集团 71.2万 438.65万 3.47%
信义玻璃 22.4万 408.16万 3.23%
时代中国控股 44.8万 406.46万 3.22%
中国石油化工股份 138.6万 404.78万 3.21%
旭辉控股集团 70.6万 390.39万 3.09%
中国银行 174.5万 389.2万 3.08%
交通银行 111.7万 385.45万 3.05%
中信银行 137.7万 381.29万 3.02%
东风集团股份 50万 380.42万 3.01%
玖龙纸业 40.9万 378.65万 3.00%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 37.6万 462.03万 3.66%
时代中国控股 44.8万 406.46万 3.22%
中国银行 174.5万 389.2万 3.08%
交通银行 111.7万 385.45万 3.05%
中信银行 137.7万 381.29万 3.02%
东风集团股份 50万 380.42万 3.01%
玖龙纸业 40.9万 378.65万 3.00%
农业银行 155.3万 371.21万 2.94%
建滔积层板 34.8万 370.8万 2.94%
中国金茂 122.4万 367.77万 2.91%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业股份 49.6万 96.8万 505.12万 4.00%
中国石油化工股份 35.6万 138.6万 404.78万 3.21%
富力地产 24.88万 77.04万 646.48万 5.12%
雅居乐集团 21.6万 68.2万 592.37万 4.69%
旭辉控股集团 14万 70.6万 390.39万 3.09%
华润水泥控股 12.2万 51万 371.72万 2.94%
合景泰富集团 8.4万 50.95万 453.69万 3.59%
联想集团 6.6万 71.2万 438.65万 3.47%
世茂集团 4万 16.9万 351.33万 2.78%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
信义玻璃 15万 22.4万 408.16万 3.23%

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