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浦银安盛精致生活混合 (浦银生活 519113) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.5090

0.0170 0.49%
2021/06/15 00:00:00

浦银安盛精致生活混合(519113)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九洲药业 24.4万 932.74万 5.32%
口子窖 12.59万 780.79万 4.45%
迎驾贡酒 21万 740.46万 4.22%
隆基股份 8万 704万 4.01%
固德威 3.26万 675.05万 3.85%
博腾股份 12.56万 663.29万 3.78%
凯莱英 2.23万 644.18万 3.67%
上机数控 4.76万 636.46万 3.63%
振华科技 11.2万 611.52万 3.49%
贵州茅台 3,000 602.7万 3.44%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
九洲药业 24.4万 932.74万 5.32%
口子窖 12.59万 780.79万 4.45%
迎驾贡酒 21万 740.46万 4.22%
博腾股份 12.56万 663.29万 3.78%
振华科技 11.2万 611.52万 3.49%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 3.7万 1,045.07万 5.06%
泸州老窖 3.8万 859.41万 4.16%
洋河股份 3.2万 755.17万 3.66%
新宙邦 7.3万 740.22万 3.59%
亿纬锂能 8.9万 725.35万 3.51%
阳光电源 9.42万 680.88万 3.30%
杉杉股份 33万 594.94万 2.88%
当升科技 9万 583.65万 2.83%
中国软件 7.2万 567.07万 2.75%
格林美 77.28万 540.19万 2.62%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上机数控 4.36万 4.76万 636.46万 3.63%
凯莱英 9,300 2.23万 644.18万 3.67%
固德威 1,600 3.26万 675.05万 3.85%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 2.55万 8万 704万 4.01%
贵州茅台 1,100 3,000 602.7万 3.44%

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