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农银汇理消费主题混合A (农银消费A 660012) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:3.8536

0.0523 1.38%
2020/07/09 00:00:00

农银汇理消费主题混合A(660012)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置

重仓持股

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
珀莱雅 39.7万 4,570.95万 6.71%
五粮液 39.27万 4,523.9万 6.64%
双汇发展 90.81万 3,568.83万 5.24%
永辉超市 341.39万 3,495.83万 5.13%
洽洽食品 73.98万 3,337.17万 4.90%
恒顺醋业 154.87万 3,033.81万 4.45%
安琪酵母 85.37万 3,005.02万 4.41%
壹网壹创 13.07万 2,966.89万 4.35%
汤臣倍健 152.04万 2,552.75万 3.74%
妙可蓝多 102.61万 2,351.85万 3.45%

本期新进

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒顺醋业 154.87万 3,033.81万 4.45%
安琪酵母 85.37万 3,005.02万 4.41%
汤臣倍健 152.04万 2,552.75万 3.74%
妙可蓝多 102.61万 2,351.85万 3.45%

本期退出

股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 128.86万 4,216.3万 5.34%
古井贡酒 29.37万 3,991.97万 5.06%
立讯精密 106.8万 3,898.2万 4.94%
中国国旅 27.13万 2,413.21万 3.06%
伊利股份 75.9万 2,348.35万 2.98%
歌尔股份 117.45万 2,339.6万 2.96%
中公教育 103.18万 1,844.86万 2.34%
宁德时代 16.45万 1,750.28万 2.22%
璞泰来 19.86万 1,691.08万 2.14%
坚朗五金 54.94万 1,675.09万 2.12%

本期增持

股票名称 本期增持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
永辉超市 194.33万 341.39万 3,495.83万 5.13%
双汇发展 64.03万 90.81万 3,568.83万 5.24%
五粮液 8.75万 39.27万 4,523.9万 6.64%
洽洽食品 6.94万 73.98万 3,337.17万 4.90%

本期减持

股票名称 本期减持量(股) 持有量(股) 市值(元) 占净值比
珀莱雅 3.27万 39.7万 4,570.95万 6.71%
壹网壹创 1.72万 13.07万 2,966.89万 4.35%

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