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华安日日鑫货币B (华安货B 040039) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6527

七日年化收益率:2.42%

2021/04/09 00:00:00

华安日日鑫货币B(040039)持有人结构

机构持有份额 户均份额 户数
报告日期
基金持有人户数
平均每户持有基金份额(万份)
机构投资者持有份额(万份)
    所占比例
个人投资者持有份额(万份)
    所占比例
基金公司员工持有份额(万份)
    所占比例
2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-302018-12-312018-06-302017-12-312017-06-302016-12-312016-06-302015-12-312015-06-302014-12-312014-06-302013-12-312013-06-30
67847574651171084231361914368215
74.4597.64114.50212.50270.967,029.3914,037.433,069.8614,209.765,325.865,092.305,251.79778.801,151.571,941.101,131.41
2,532.534,665.715,448.6412,028.5411,842.08808,052.161,458,363.95102,349.22426,786.62183,078.4185,250.4572,513.719,405.717,154.8130,604.155,150.62
50.7756.8963.4576.4967.2498.2596.2079.3896.8995.4988.1198.6233.5577.6675.0891.05
2,455.383,535.853,138.903,696.425,770.5814,386.8057,678.3426,321.5313,715.878,652.7311,503.241,011.3418,631.082,057.7810,158.88506.45
49.2343.1136.5523.5132.761.753.8020.413.114.5111.891.3866.4522.3424.928.95
0.000.000.000.00637.642,189.06660.001,629.61----------------
0.000.000.000.003.620.270.041.26----------------

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