大摩消费领航混合（233008）持有人结构_基金行情_网易财经

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大摩消费领航混合 (大摩消费 233008) 开放型混合型消费主题

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最新净值：1.1725

-0.0046 -0.39%

2021/04/09 00:00:00

累计净值:1.1725
累计分红:0次/共0元
总净资产:1.3亿
基金类型:混合型
投资风格:股债平衡型基金
基金经理:王大鹏
基金公司:大摩华鑫

成立日期:2010-11-04
场外申购
场外赎回
最低申购额:1元

首页概览净值走势基金经理新闻公告基金分红基金份额持有人结构投资组合财务指标基金资料

大摩消费领航混合(233008)持有人结构

机构持有份额户均份额户数

报告日期
基金持有人户数
平均每户持有基金份额(万份)
机构投资者持有份额(万份)
所占比例
个人投资者持有份额(万份)
所占比例
基金公司员工持有份额(万份)
所占比例

2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30	2011-12-31	2011-06-30
7410	8436	8824	9288	9666	9772	10558	11515	12746	12844	13098	15620	14730	26522	32931	36241	39953	42581	45266	47236
1.54	1.66	1.75	1.74	1.74	1.70	1.67	1.69	1.66	1.94	1.93	2.18	4.46	5.25	5.96	6.41	6.53	6.54	6.67	7.01
48.44	48.39	47.53	47.53	47.53	47.53	47.53	47.53	47.53	3,047.43	3,047.43	3,122.53	3,074.38	3,873.46	9,230.20	9,426.64	9,573.16	9,672.41	11,864.82	11,913.93
0.42	0.35	0.31	0.29	0.28	0.29	0.27	0.24	0.22	12.21	12.07	9.15	4.68	2.78	4.70	4.06	3.67	3.47	3.93	3.60
11,380.54	13,943.87	15,393.53	16,101.32	16,747.33	16,603.02	17,617.59	19,435.66	21,156.68	21,903.11	22,202.43	31,002.09	62,634.68	135,364.71	186,991.73	223,008.15	251,324.72	269,001.24	290,030.30	319,190.75
99.58	99.65	99.69	99.71	99.72	99.71	99.73	99.76	99.78	87.79	87.93	90.85	95.32	97.22	95.30	95.94	96.33	96.53	96.07	96.40
7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	8.40	8.40	8.40	10.38	10.38	11.36	13.84	23.73	36.62	35.58	145.66	153.06	163.01	208.96	233.66
0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07

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