中融银行间1-3年中高等级信用债指数A（003081）持债明细_基金行情_网易财经

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型债券型债券复制指数型

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最新净值：1.0973

0.0003 0.03%

2020/08/06 00:00:00

累计净值:1.1173
累计分红:1次/共0.02元
总净资产:9.92亿
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:朱柏蓉
基金公司:中融基金

成立日期:2016-12-26
场外申购
场外赎回
最低申购额:100元

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

债券名称	债券代码	持有量（张）	市值(元)	占净值比
19滨建投MTN001A	101900317	50万	5,065万	5.10%
20国开01	200201	50万	5,007万	5.05%
18首创集MTN001	101800895	40万	4,186万	4.22%
19南山开发MTN001	101900458	40万	4,067.2万	4.10%
19上饶城投MTN002	101900378	30万	3,061.5万	3.09%

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