中融银行间1-3年中高等级信用债指数A（003081）持债明细_基金行情_网易财经

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A (中融高债A 003081) 开放型债券型债券复制指数型

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最新净值：1.0764

0.0004 0.04%

2021/03/08 00:00:00

累计净值:1.1264
累计分红:2次/共0.05元
总净资产:6.06亿
基金类型:债券型
投资风格:债券型基金
基金经理:朱柏蓉
基金公司:中融基金

成立日期:2016-12-26
场外申购
场外赎回
最低申购额:100元

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中融银行间1-3年中高等级信用债指数A(003081)投资组合

持股明细持债明细重仓行业资产配置

报告期

债券名称	债券代码	持有量（张）	市值(元)	占净值比
19滨建投MTN001A	101900317	50万	5,008万	8.26%
17即墨城投MTN001	101763007	30万	3,085.2万	5.09%
19上饶城投MTN002	101900378	30万	3,038.7万	5.01%
20国开11	200211	30万	2,988万	4.93%
18银川通联MTN003	101800576	20万	2,097万	3.46%

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