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中融现金增利货币A (中融增利A 003678) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

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每万份单位收益:0.6819

七日年化收益率:2.67%

2020/12/02 00:00:00

中融现金增利货币A(003678)投资组合

持债明细 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信银行CD081 112008081 750万 7.48亿 2.62%
20贴现国债42 209942 650万 6.47亿 2.27%
20华融湘江银行CD026 112099050 500万 4.99亿 1.75%
20台州银行CD013 112099112 500万 4.99亿 1.75%
20台州银行CD012 112099111 500万 4.99亿 1.75%
20广西北部湾银行CD16 112099799 500万 4.99亿 1.75%
20中国银行CD052 112004052 500万 4.98亿 1.74%
20兴业银行CD380 112010380 500万 4.97亿 1.74%
20民生银行CD423 112015423 500万 4.97亿 1.74%
20河北银行CD055 112088115 500万 4.97亿 1.74%

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