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华夏鼎祥三个月定期开放债券A (华夏鼎祥A 004923) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:1.0164

0.0005 0.05%
2020/07/03 00:00:00

华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开15 190215 35万 3,614.8万 16.54%
19附息国债10 190010 20万 2,226.4万 10.18%
18华夏银行01 1828001 20万 2,056.2万 9.41%
15北京银行02 1520065 20万 2,029万 9.28%
17光大银行02 1728011 20万 2,025.4万 9.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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