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中融中债1-5年国开行指数C (中融1-5国开C 009530) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

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最新净值:1.0161

-0.0002 -0.02%
2021/01/19 00:00:00

中融中债1-5年国开行指数C(009530)投资组合

持股明细 持债明细 重仓行业 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国开04 207704 500万 4.97亿 8.18%
20贴现国开07 207707 350万 3.47亿 5.71%
20贴现国开05 207705 240万 2.38亿 3.92%
20贴现国开06 207706 200万 1.98亿 3.27%
05国开23 050223 160万 1.6亿 2.64%

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