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华安日日鑫货币B (华安货B 040039) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金
加入自选基金每万份单位收益：0.6455
七日年化收益率：2.36%
- 0.20%
- 0.61%
- 1.23%
- 2.25%
- 2012-11-16
- 李邦长、
- 华安基金
- 4,987.91万份
华安日日鑫货币B(040039)投资组合
| 债券名称 | 债券代码 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|
| 20徽商银行CD154 | 112076018 | 4,700万 | 46.92亿 | 2.87% |
| 20渤海银行CD484 | 112021484 | 2,300万 | 22.88亿 | 1.40% |
| 20国债01 | 019627 | 2,260.1万 | 22.6亿 | 1.38% |
| 20渤海银行CD501 | 112021501 | 2,100万 | 20.71亿 | 1.27% |
| 20广发银行CD235 | 112020235 | 2,000万 | 19.73亿 | 1.21% |
| 20徽商银行CD145 | 112074660 | 2,000万 | 19.72亿 | 1.21% |
| 20渤海银行CD529 | 112021529 | 1,530万 | 15.09亿 | 0.92% |
| 20深圳农商银行CD035 | 112076211 | 1,500万 | 14.97亿 | 0.92% |
| 20浙商银行CD117 | 112013117 | 1,500万 | 14.92亿 | 0.91% |
| 20郑州银行CD186 | 112087779 | 1,500万 | 14.91亿 | 0.91% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
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