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国投瑞银货币B (国投货B 128011) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7428

七日年化收益率:2.80%

2022/01/27 00:00:00

国投瑞银货币B(128011)投资组合

持债明细 资产配置
债券名称 债券代码 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21大连银行CD299 112177653 100万 9,933.31万 3.30%
21南京银行CD155 112186952 100万 9,905.12万 3.29%
21中国银行CD041 112104041 100万 9,833.97万 3.27%
21陕延油SCP005 012102377 70万 7,010.94万 2.33%
21中化股SCP024 012105250 70万 6,992.9万 2.32%
21国开11 210211 60万 5,989.61万 1.99%
21陕煤化SCP007 012101683 50万 5,009.79万 1.66%
21进出01 210301 50万 5,002.36万 1.66%
21湘高速SCP004 012102349 50万 5,002.12万 1.66%
21浙交投SCP008 012103128 50万 5,000.24万 1.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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