金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管人协商一致,本基金管理人自2018年3月23日起对旗下金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(代码:210007)、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(代码:162105)持有的停牌股票三钢闽光(股票代码:002110);金鹰稳健成长混合型证券投资基金(代码:210004)、金鹰策略配置混合型证券投资基金(代码:210008)、金鹰灵活配置混合型证券投资基金(代码:210010)、金鹰行业优势混合型证券投资基金(代码:210003)持有的停牌股票重庆百货(股票代码:600729),采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”估值。
本基金管理人将在上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)了解相关情况。
 
特此公告。
 
金鹰基金管理有限公司
2018年3月24日

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