华安基金管理有限公司关于华安香港精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回与定期定额投资业务的公告

华安香港精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:040018)基金合同于2010年9月19日正式生效。根据《华安香港精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")定于2010年10月25日起开始办理本基金的日常申购、赎回与定期定额投资业务。现将有关事项公告如下:
一、重要提示
(一)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,基金注册登记机构为华安基金管理有限公司。
(二)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回与定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2010年8月12日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安香港精选股票型证券投资基金招募说明书》。
(三)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回与定期定额投资业务等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
(四)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回与定期定额投资业务,具体开通情况以各销售机构的规定为准。
(五)本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
(一)直销机构
(1)华安基金管理有限公司上海业务总部
地址:上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37楼
电话:(021)38969960 
传真:(021)58406138
联系人:张剑云
(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘彦竹
(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室
电话:(020)38350158
传真:(020)38350259
联系人:王新光
(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室
电话:(029)87651811
传真:(029)87651820
联系人:满黎
(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:强智勇
(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:曹瀚
(7)华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站:
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
华安电子交易手机网站:wap.huaan.com.cn
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:赵敏
(二)代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)中国银行股份有限公司
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(4)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.95599.cn
(5)交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(6)招商银行股份有限公司
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(7)深圳发展银行股份有限公司
客户服务电话:95501
网址:www.sdb.com.cn
(8)上海银行股份有限公司
客户服务电话:(021)63370888
网址:www.bankofshanghai.com
(9)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
客户服务电话:96518
网址:www.uccb.com.cn
(10)中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(11)上海农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:(021)962999
网址:www.shrcb.com
(12)东莞银行股份有限公司
客户服务电话:0769-96228
网址:www.dongguanbank.cn
(13)中国光大银行股份有限公司
客户服务电话:95595
网址:www.cebbank.com
(14)平安银行股份有限公司
客户服务电话:40066-99999
网址:www.18ebank.com
(15)渤海银行股份有限公司
客户服务电话:400-888-8811 
网址:www.cbhb.com.cn
(16)华夏银行股份有限公司
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(17)中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(18)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:800-820-6888
网址:www.gtja.com
(19)中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(20)中信证券股份有限公司
电话:(0755)83076935
传真:(0755)82485225
网址:www.ecitic.com
(21)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:800-820-1868
网址:www.chinastock.com.cn
(22)西南证券股份有限公司
客户服务电话:40080-96096
网址:www.swsc.com.cn
(23)万联证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn
(24)渤海证券股份有限公司
客户服务电话:400-651-5988
公司网站:www.ewww.com.cn
(25)山西证券股份有限公司
客户服务电话:400-666-1618
网址:www.i618.com.cn
(26)东兴证券股份有限公司
客户服务电话:(010)66555795或(010)66555815
网址:www.dxzy.net
(27)齐鲁证券有限公司
客户服务电话:95538
网址: www.qlzq.com.cn
(28)信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址: www.cindasc.com
(29)广州证券有限责任公司
客户服务电话:961303
网址:www.gzs.com.cn
(30)中原证券股份有限公司
客户服务电话:(0371)967218
网址:www.ccnew.com
(31)国都证券有限责任公司
客户服务电话:800-810-8809
网址:www.guodu.com
(32)恒泰证券股份有限公司
客户服务电话:(0471)4961259
网址:www.cnht.com.cn
(33)西部证券股份有限公司
客户服务电话:96708
网址:www.westsecu.com.cn
(34)中山证券有限责任公司
客户服务电话:(0755)82943750
网址:www.zszq.com.cn
(35)江海证券有限公司
客户服务电话:40066-6228
网址:www.jhzq.com.cn
(36)厦门证券有限公司
客户服务电话:0592-5163588
网址:www.xmzq.cn
(37)华融证券股份有限公司
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsec.com.cn
(38)长城证券有限责任公司
客户服务电话:(0755)82288968
网址:www.cc168.com.cn
(39)国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(40)招商证券股份有限公司
客户服务热线:400-8888-111、(0755)26951111
网站:www.newone.com.cn
(41)广发证券股份有限公司
电话:(020)87555888
网址:www.gf.com.cn
(42)海通证券股份有限公司
客户服务电话:400-8888-001、(021)962503
网址:www.htsec.com
(43)华泰联合证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-555、(0755)25125666
网址:www.lhzq.com
(44)申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn
(45)兴业证券股份有限公司
客户服务电话:(021)68419974
网址:www.xyzq.com.cn
(46)长江证券股份有限公司
客服电话:400-8888-999
网址:www.95579.com.cn
(47)安信证券股份有限公司
电话:(021)68801217
网址:www.essences.com.cn
(48)湘财证券有限责任公司
客户服务电话:(021)68865020
网址:www.xcsc.com
(49)东方证券股份有限公司
客户服务电话:(021)962506、400-8888-506
网址:www.dfzq.com.cn
(50)方正证券有限责任公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
(51)光大证券股份有限公司
客户服务电话: 10108998
网站:www.ebscn.com
(52)上海证券有限责任公司
客户服务电话:800-6200-071
网址:www.962518.com
(53)财富证券有限责任公司
客户服务电话: (0731) 4403343
网址:www.cfzq.com
(54)中银国际证券有限责任公司
客户服务电话:4006208888
网址:www.bocichina.com
(55)国盛证券有限责任公司
电话:(0791)6289771
网址:www.gsstock.com
(56)宏源证券股份有限公司
客户服务电话:(0991)96562、(010)62294600
网址:www.ehongyuan.com
(57)第一创业证券有限责任公司
客户服务电话:0755-25832583
网址:www.firstcapital.com.cn
(58)广发华福证券有限责任公司
客户服务电话:(0591)96326
网址: www.gfhfzq.com.cn
(59)华龙证券有限责任公司
客户服务电话:(0931)4890100
网址:www.hlzqgs.com
(60)中国国际金融有限公司
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn
(61)华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(62)爱建证券有限责任公司
客户服务电话:(021)63340678
网址:www.ajzq.com、
(63)中天证券有限责任公司
客户服务电话:4006180315
网址:www.stockren.com
(64)大通证券股份有限公司
客户服务电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn
(65)国金证券股份有限公司
客户服务电话:4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(66)瑞银证券有限责任公司
客户服务电话:400-887-8827 
网址:www.ubssecurities.com
(67)红塔证券股份有限公司
客户服务电话:(0871)3577930
网址:www.hongtazq.com
(三)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
(四)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购、赎回与定期定额投资时间
本基金日常申购、赎回与定期定额投资等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所同时开放交易的工作日。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回与定期定额投资业务时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
五、日常申购、赎回与定期定额投资的数额约定
1、每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1000元,每次追加申购的最低金额为人民币500元(含申购费),各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
申请办理"定期定额投资计划"的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100元(含100元)。“定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制。
2、基金份额持有人每次赎回申请不得低于1000份基金份额。基金份额持有人提出申请后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1000份的,应一次性赎回或转出。如因非交易过户、转托管、巨额赎回等原因导致的基金份额余额少于1000份的情况,不受此限制,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告。
六、日常申购与赎回费率
1、申购费率
本基金申购费率最高不超过1.6 %,且随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。申购费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
0≤M<100万 1.6%
100万元≤M<500万元 1.0%
500万元≤M<1000万元 0.5%
M≥1000万元 每笔1000元
投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各销售机构公告为准。本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%,按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的25%归基金财产。具体费率如下:
持有期 赎回费率
一年以内(不含一年) 0.5%
一年至两年(不含两年) 0.25%
两年(含两年)以上 0
注:一年指365天,两年为730天,依此类推。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调低申购费率和赎回费率,并应在调整实施日前2个工作日前在至少一种指定媒体公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。
七、基金份额净值公告
自2010年10月25日起,本基金管理人将在每个估值日后2个工作日内通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
华安基金管理有限公司
二○一○年十月二十日

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