截至2018年6月29日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)  基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-6-29 000065 国富焦点驱动混合 1,460,702,863.55 1.398 1.563
2018-6-29 000351 国富恒丰定期债券A 178,632,092.51 1.016 1.287
2018-6-29 000352 国富恒丰定期债券C 14,752,704.75 1.015 1.271
2018-6-29 000761 国富健康优质生活股票 28,244,200.92 1.106 1.106
2018-6-29 001392 国富金融地产混合A 16,575,570.59 1.0176 1.0176
2018-6-29 001393 国富金融地产混合C 20,579,913.41 1.0200 1.0200
2018-6-29 001605 国富沪港深成长精选 131,338,768.00 1.153 1.153
2018-6-29 002087 国富新机遇混合A 415,940,625.86 1.057 1.095
2018-6-29 002088 国富新机遇混合C 300,059.02 1.055 1.087
2018-6-29 002092 国富新增长混合A 62,996,117.26 1.0501 1.1044
2018-6-29 002093 国富新增长混合C 3,117,364.61 1.0390 1.0931
2018-6-29 002097 国富新价值混合A 151,926,079.81 1.0532 1.1642
2018-6-29 002098 国富新价值混合C 450,009.29 1.0518 1.1541
2018-6-29 002099 国富新活力混合A 30,884,975.32 1.1203 1.1203
2018-6-29 002100 国富新活力混合C 3,299,027.73 1.0579 1.0579
2018-6-29 002114 国富新收益混合A 159,687.74 1.1366 1.1366
2018-6-29 002115 国富新收益混合C 105,359,407.46 1.1111 1.1111
2018-6-29 002361 国富恒瑞债券A 777,805,663.44 1.082 1.118
2018-6-29 002362 国富恒瑞债券C 48,839,514.12 1.074 1.107
2018-6-29 164508 国富中证100指数增强分级 58,294,246.61 0.928 1.001
2018-6-29 150135 国富中证100指数增强分级A 1.025 1.171
2018-6-29 150136 国富中证100指数增强分级B 0.831 0.831
2018-6-29 164509 国富恒利债券(LOF)A 10,966,447.10 1.0363 1.5174
2018-6-29 164510 国富恒利债券(LOF)C 6,092,353.68 1.0312 1.1471
2018-6-29 450001 国富中国收益混合 249,288,444.74 0.8700 2.6863
2018-6-29 450002 国富弹性市值混合 3,547,697,853.74 1.0756 3.4328
2018-6-29 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,259,058,416.12 1.095 1.935
2018-6-29 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 1.087 1.087
2018-6-29 450004 国富深化价值混合 174,047,255.67 1.143 1.613
2018-6-29 450005 国富强化收益债券A 814,323,861.99 1.2090 1.6240
2018-6-29 450006 国富强化收益债券C 3,353,807.63 1.1024 1.5736
2018-6-29 450007 国富成长动力混合 76,269,737.67 1.2460 1.4260
2018-6-29 450008 国富沪深300指数增强 147,087,511.22 0.986 1.329
2018-6-29 450009 国富中小盘股票 1,268,695,714.80 1.720 2.238
2018-6-29 450010 国富策略回报混合 45,055,959.66 1.215 1.215
2018-6-29 450011 国富研究精选混合 58,136,337.85 1.321 1.321
2018-6-29 450018 国富恒久信用债券A 13,272,743.23 1.3225 1.3225
2018-6-29 450019 国富恒久信用债券C 1,000,572.68 1.3036 1.3036
2018-6-29 005552 国富新趋势混合A 32,136,768.16 1.0105 1.0105
2018-6-29 005553 国富新趋势混合C 120,466,664.00 1.0094 1.0094
2018-6-29 005652 国富天颐混合A 28,660,261.89 1.0092 1.0092
2018-6-29 005653 国富天颐混合C 38,415,361.34 1.0068 1.0068
2018-6-29 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 3,034,907,790.02 1.0083 1.0083

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2018-6-29 000203 国富日日收益货币A 80,623,395.26 1.5596 4.345
2018-6-29 000204 国富日日收益货币B 1,080,291,284.21 1.6252 4.596
2018-6-29 004120 国富安享货币 5,548,332,677.29 1.4498 5.232
2018-6-29 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 180,249,483.42 1.0733 4.230
2018-6-29 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 3,949,703,973.05 1.1446 4.490

关闭窗口