广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告


 
  1、 开放式基金

基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000117 广发轮动配置混合 761,921,094.33
000118 广发聚鑫债券A 260,912,889.91
000119 广发聚鑫债券C 141,673,864.45
000167 广发聚优灵活配置混合 636,526,742.10
000214 广发成长优选混合 86,710,981.18
000215 广发趋势优选灵活配置混合 180,100,848.18
000267 广发集利一年定期开放债券A 2,714,163,551.35
000268 广发集利一年定期开放债券C 314,986,033.32
000473 广发集鑫债券A 23,528,678.64
000474 广发集鑫债券C 11,952,389.68
000477 广发主题领先混合 1,070,735,581.15
000529 广发竞争优势混合 955,615,404.44
000550 广发新动力混合 701,890,509.82
000567 广发聚祥灵活混合 299,620,093.70
000747 广发逆向策略混合 87,964,639.37
000826 广发百发100指数A 243,989,371.89
000827 广发百发100指数E 412,051,521.17
000942 广发信息技术联接A 174,564,771.89
000968 广发养老指数A 525,512,446.61
000992 广发套利 307,262,927.33
001064 广发环保指数A 914,563,778.90
001115 广发聚安混合A 1,239,131.65
001116 广发聚安混合C 233,584,492.07
001133 广发可选消费ETF联接A 290,313,811.16
001180 广发医药卫生ETF联接A 813,666,114.53
001189 广发聚宝混合 188,358,946.27
001206 广发聚惠混合A 312,443,280.08
001207 广发聚惠混合C 509,812.90
001290 广发安泰回报混合 2,173,794.50
001355 广发聚泰混合A 35,869,500.12
001356 广发聚泰混合C 36,177,889.62
001458 广发主要消费联接A 28,005,868.50
001459 广发原材料联接A 17,709,020.31
001460 广发中证全指能源ETF联接A 43,062,468.56
001468 广发改革混合 338,901,546.28
001469 广发金融地产ETF联接A 123,342,212.97
001731 广发百发大数据价值混合A 47,550,516.72
001732 广发百发大数据价值混合E 5,335,121.56
001734 广发百发大数据成长混合A 140,707,514.37
001735 广发百发大数据成长混合E 21,026,968.02
001741 广发百发大数据精选混合A 17,889,959.01
001742 广发百发大数据精选混合E 50,266,438.47
001761 广发安宏回报混合A 577,824,326.24
001762 广发安宏回报混合C 361,391.43
001763 广发多策略混合 1,428,140,605.49
001764 广发沪港深股票 1,793,093,244.01
002025 广发聚盛混合A 325,243,806.47
002026 广发聚盛混合C 2,655,873.28
002116 广发安享混合A 180,387,350.86
002117 广发安享混合C 136,038,148.31
002118 广发安盈混合A 192,201,505.89
002119 广发安盈混合C 521,951.06
002120 广发安悦回报混合 749,098,577.73
002121 广发沪港深新起点股票 4,379,221,297.22
002124 广发新兴产业混合 141,562,409.73
002125 广发新兴成长混合 266,036,068.39
002128 广发鑫惠混合 1,562,225,920.75
002129 广发鑫利混合 475,446.90
002130 广发鑫隆混合A 4,670,224.60
002131 广发鑫隆混合C 2,304,346.92
002132 广发鑫享混合 282,729,890.03
002133 广发鑫益混合 3,857,193,316.05
002134 广发鑫裕混合 504,526,075.44
002135 广发鑫源混合A 198,977,067.33
002136 广发鑫源混合C 1,196,735.29
002295 广发稳安保本混合 1,161,804,797.04
002446 广发稳鑫保本混合 914,373,632.28
002622 广发稳裕保本混合 4,036,148,394.66
002624 广发优企精选混合 955,083,018.21
002636 广发集裕债券A 329,304,934.54
002637 广发集裕债券C 11,126,769.19
002711 广发集丰债券A 215,982,842.09
002712 广发集丰债券C 197,829.80
002713 广发转型升级混合 84,896,156.47
002802 广发东财大数据混合 140,418,831.54
002864 广发安泽回报纯债A 861,904,473.27
002865 广发安泽回报纯债C 72,662,804.36
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 873,349,913.42
002925 广发集源债券A 193,984,985.14
002926 广发集源债券C 1,136.67
002939 广发创新升级混合 1,700,694,694.71
002941 广发安瑞回报混合A 428,892,149.72
002942 广发安瑞回报混合C 35,195.73
002943 广发多因子混合 94,515,601.87
002973 广发能源联接C 64,102,958.17
002974 广发信息技术联接C 74,124,136.81
002975 广发原材料联接C 17,440,663.27
002976 广发主要消费联接C 23,325,316.46
002977 广发可选消费联接C 14,988,943.41
002978 广发医药卫生联接C 94,615,509.15
002979 广发金融地产联接C 82,794,212.66
002982 广发养老指数C 35,903,036.24
002984 广发环保指数C 116,062,490.46
002987 广发沪深300ETF联接C 512,110,919.49
003017 广发军工ETF联接A 99,965,536.32
003035 广发安祥回报混合A 15,439.36
003036 广发安祥回报混合C 160,624.69
003037 广发集瑞债券A 566,342,970.32
003038 广发集瑞债券C 1,004.69
003039 广发集富纯债A 70,499,452.52
003040 广发集富纯债C 101,935.40
003178 广发景盛纯债 52,649,209.58
003223 广发景丰纯债 4,113,587,370.11
003350 广发鑫盛混合 86,705,887.08
003376 广发中债7-10年国开债指数A 353,192,993.96
003377 广发中债7-10年国开债指数C 250,427,318.76
003743 广发汇平一年定期债券A 62,810,266.97
003744 广发汇平一年定期债券C 2,107,268.02
003745 广发多元新兴股票 142,118,993.17
003746 广发汇瑞一年定开债券 5,563,086,582.91
003765 广发创业板ETF联接A 127,840,510.94
003766 广发创业板ETF联接C 153,116,692.93
003819 广发景华纯债 761,001,718.18
004020 广发景祥纯债 4,249,789,248.40
004021 广发汇富一年定期债券A 403,986,392.46
004022 广发汇富一年定期债券C 1,024.81
004023 广发量化稳健混合 27,611,951.63
004027 广发景源纯债A 10,499,455,782.63
004028 广发景源纯债C 32,337.07
004119 广发创新驱动混合 292,145,715.77
004386 广发汇安18个月定期债券A 517,532,144.37
004387 广发汇安18个月定期债券C 38,518.82
004593 广发全指工业ETF联接A 10,606,822.52
004750 广发鑫和混合A 532,997,491.17
004751 广发鑫和混合C 462,792.20
004752 广发中证传媒ETF联接A 156,621,310.54
004753 广发中证传媒ETF联接C 27,498,529.02
004754 广发汇祥一年定期债券A 610,259,333.93
004755 广发汇祥一年定期债券C 11,235,622.89
004851 广发医疗保健股票 737,876,037.80
004852 广发价值回报混合A 82,390,604.78
004853 广发价值回报混合C 26,811,159.42
004854 广发全指汽车A 18,876,343.75
004855 广发全指汽车C 13,613,273.06
004856 广发中证全指建筑材料A 13,763,513.89
004857 广发中证全指建筑材料C 22,194,063.07
004995 广发品牌消费股票 52,653,738.67
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 24,575,088.28
004997 广发高端制造股票 45,337,208.36
005063 广发中证全指家用电器指数A 49,116,561.77
005064 广发中证全指家用电器指数C 31,750,846.11
005223 广发中证基建工程指数A 72,567,359.39
005224 广发中证基建工程指数C 58,799,849.07
005225 广发量化多因子混合 57,871,390.66
005233 广发睿毅领先混合 116,219,767.97
005234 广发汇吉3个月定期开放债券 1,028,090,933.53
005285 广发中证10年期国开债C 94,601,819.36
005310 广发电子信息传媒股票 47,181,465.52
005402 广发资源优选股票 113,064,412.11
005598 广发中小盘精选 722,732,288.14
005623 广发中债1-3年农发债指数 4,041,636,079.27
005624 广发中债1-3年农发债指数 102,030.94
005644 广发沪港深龙头混合 6,307,758,537.55
005647 广发汇佳定期开放债券 1,025,642,922.03
005692 广发全指工业ETF联接C 73,047.28
005693 广发军工ETF联接C 22,944,932.07
005745 广发汇康定期开放债券 2,026,509,030.96
005777 广发科技动力股票 2,562,654,513.99
005778 广发汇元纯债定期开放债券 2,028,960,248.64
005803 广发中证京津冀ETF联接 14,448,062.29
005804 广发中证京津冀ETF联接 4,764,420.43
005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1,010,389,945.22
006020 广发沪深300指数增强A 92,610,708.67
006021 广发沪深300指数增强C 58,125,569.61
159907 广发中小300ETF 211,008,145.53
159936 广发可选消费ETF 287,501,711.61
159938 广发医药卫生ETF 1,273,198,996.88
159939 广发信息技术ETF 365,698,129.74
159940 广发金融地产ETF 188,536,791.51
159944 广发中证全指原材料ETF 54,315,823.98
159945 广发中证全指能源ETF 135,445,066.31
159946 广发中证全指主要消费ETF 55,397,223.13
159952 广发创业板ETF 699,636,957.91
159953 广发全指工业ETF 25,011,450.99
162703 广发小盘 2,476,959,230.66
162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1,062,067,854.13
162712 广发聚利债券 655,584,736.58
162714 广发深证100 82,319,445.47
162715 广发聚源债券A 836,756,018.21
162716 广发聚源债券C 2,629,590.05
162717 广发睿吉定增混合 132,533,755.56
162718 广发鑫瑞混合 210,403,037.42
270001 广发聚富 1,634,960,917.42
270002 广发稳健 4,313,217,107.12
270005 广发聚丰 5,984,916,114.63
270006 广发策略优选 3,115,661,000.55
270007 广发大盘 2,219,029,624.64
270008 广发核心精选 990,537,668.15
270009 广发强债 791,195,808.40
270010 广发沪深300ETF联接A 1,045,644,702.90
270021 广发聚瑞 955,985,910.04
270022 广发内需增长 283,425,663.43
270025 广发行业领先A级 2,819,942,447.44
270026 广发深圳300ETF联接 193,539,627.90
270028 广发制造业精选 480,282,753.72
270029 广发聚财信用债A 822,489,649.06
270030 广发聚财信用债B 220,498,879.56
270041 广发消费品精选 882,753,335.89
270043 广发理财年年红 2,515,651,707.97
270044 广发双债添利A 939,713,937.26
270045 广发双债添利C 20,757,554.06
270048 广发纯债债券A 1,156,352,280.30
270049 广发纯债债券C 299,713,340.88
270050 广发新经济混合 481,651,861.99
501106 广发中证10年期国开债A 12,778,173.29
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 60,761,609.63
502056 广发医疗分级 176,964,764.68
510360 广发沪深300ETF 1,479,478,547.77
510510 广发中证500ETF 2,214,516,608.43
511290 广发上证10年期国债ETF 53,630,010.68
512580 广发中证环保ETF 806,062,763.09
512680 广发中证军工ETF 242,583,410.08
512780 广发中证京津冀ETF 126,219,009.71
512980 广发中证传媒ETF 449,476,329.58
960001 广发行业领先H级 3,449,021.17

  2、 货币市场基金  
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
000389 广发天天红货币A 8,382,431,538.37
002183 广发天天红货币B 12,029,172,727.14
000475 广发天天利货币A 917,840,065.90
000476 广发天天利货币B 3,196,696,746.50
001134 广发天天利货币E 27,954,229,301.25
000509 广发钱袋子货币A 14,580,726,790.29
004796 广发钱袋子货币E 2,793,509,583.67
000748 广发活期宝货币A 2,878,990,231.76
003281 广发活期宝货币B 20,989,812,251.35
270004 广发货币基金A级 3,566,943,659.97
270014 广发货币基金B级 22,240,661,174.96
511920 广发货币基金E级 60,697,800
005092 广发货币基金C级 40,163,744.70
511950 广发添利货币ETF A级 51,302,850.12
005107 广发添利货币ETF B级 3,772,092.27
519858 广发宝A 302,801,362.91
519859 广发宝B 167,757,880.65

 3、 短期理财基金

000037 广发理财7天A 426,591,415.16
000038 广发理财7天B 25,786,945,350.21
270046 广发理财30天A级 3,323,174,772.59
270047 广发理财30天B级 65,228,393,732.71
  特此公告
 
  广发基金管理有限公司
 
  2018年6月30日

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