关于旗下基金2018年6月30日资产净值的公告


经基金托管人复核,截至2018年6月30日,长信基金管理有限责任公司旗下
基金资产净值公告如下:
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0189 1.0729 169,174,099.28 
2 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0178 1.0628 9,209,649.36
3 002858 长信富平纯债一年定开债券A 1.0276 1.0326 297,911,100.25
4 002859 长信富平纯债一年定开债券C 1.0237 1.0247 7,826,896.81
5 002983 长信国防军工量化混合 0.7053 0.7053 444,565,838.24
6 002996 长信稳健纯债债券 1.0431 1.0431 104,373,161.65
7 003059 长信先利半年定开混合 0.9665 0.9665 248,240,613.53
8 003126 长信纯债半年债券A 1.0539 1.0539 326,563.21
9 003127 长信纯债半年债券C 1.0488 1.0488 12,303,929.00
10 003349 长信稳益纯债债券 1.1967 1.1967 6,005,763.70
11 003869 长信稳势纯债债券 1.0768 1.3108 1,154,596,403.18
12 004220 长信纯债壹号债券C 1.0654 1.3854 573,079,551.43
13 519985 长信纯债壹号债券A 1.1476 1.3976 712,326,853.20
14 004221 长信量化先锋混合C 1.2520 1.5520 1,591,748.93
15 519983 长信量化先锋混合A 1.3470 2.1970 2,766,968,757.61
16 004607 长信利尚一年定开混合 1.0004 1.0004 200,217,094.43
17 004608 长信乐信混合A 1.0188 1.0188 101,927,464.96
18 004609 长信乐信混合C 1.0317 1.0317 72,726.99
19 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.018 1.558 95,023,784.92
20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6371 1.0371 20,759,759.78
21 163008 长信利鑫债券(LOF)A 0.6450 1.0450 325,848,251.92
22 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8172 1.0772 231,822.94
23 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8306 1.0406 214,207,828.90
24 501002 长信中证能源互联网指数(LOF) 0.688 0.688 2,186,105.92
25 501003 长信量化优选混合(LOF) 0.9355 0.9355 2,707,912.12
29 519929 长信电子信息量化混合 0.716 0.716 401,215,577.34
30 519931 长信上证港股通指数型发起式 1.234 1.234 23,108,510.23
31 519933 长信利发债券 1.0070 1.0070 6,066,510.57
32 519935 长信创新驱动股票 1.137 1.137 36,427,894.07
33 519937 长信先锐债券 0.9884 0.9884 42,602,335.71
34 519940 长信富全纯债一年定开债券C 1.0349 1.0417 20,636,869.96
35 519941 长信富全纯债一年定开债券A 1.0373 1.0517 25,814,427.86
36 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 1.0424 1.0481 23,774,168.05
37 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 1.0471 1.0567 20,242,546.46
38 519944 长信富安纯债一年定开债券C 1.0219 1.0919 21,366,377.54
39 519945 长信富安纯债一年定开债券A 1.0302 1.1042 153,651,007.38
40 519947 长信利保债券 0.9160 0.9160 44,437,878.77
41 519949 长信利信混合 0.989 1.049 588,401,020.96
42 519951 长信利泰混合 1.026 1.045 7,714,592.00
43 519953 长信富海纯债一年定开债券C 1.0152 1.0859 233,888,178.57
44 005068 长信富海纯债一年定开债券A 1.0179 1.0179 50,424,329.63
45 519955 长信富民纯债一年定开债券C 1.0115 1.0925 99,805,161.93
46 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0146 1.0246 48,153,175.94
47 519956 长信睿进混合C 0.7712 0.7712 298,046,719.84
48 519957 长信睿进混合A 0.8063 0.8063 4,442,473.50
49 519959 长信多利混合 1.162 1.162 221,436,284.97
50 519961 长信利广混合A 1.1399 1.1399 303,416,169.05
51 519960 长信利广混合C 1.0880 1.0880 1,265,035.58
52 519963 长信利盈混合A 1.1320 1.1320 990,599,961.08
53 519962 长信利盈混合C 1.1200 1.1200 365.18
54 519965 长信量化多策略股票A 1.1070 1.1070 151,021,495.27
55 004858 长信量化多策略股票C 1.0990 1.0990 200,906.49
56 519967 长信利富债券 0.9558 0.9558 181,951,260.96
57 519969 长信新利混合 1.1940 1.1940 72,063,281.82
58 519971 长信改革红利混合 1.1180 1.3810 28,029,699.89
59 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0209 1.3437 436,006,054.48
60 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0181 1.3229 15,854,938.09
61 519975 长信量化中小盘股票 0.7930 1.1930 843,875,070.16
62 519977 长信可转债债券A 1.2060 2.1660 259,248,211.44
63 519976 长信可转债债券C 1.1810 2.0880 765,227,133.24
64 519979 长信内需成长混合 1.4950 2.1900 3,293,376,640.35
65 519987 长信恒利优势混合 0.995 1.311 160,651,547.20
66 519989 长信利丰债券C 1.3320 1.9000 1,788,843,556.97
67 004651 长信利丰债券E 1.3330 1.4080 188,979,337.11
68 519991 长信双利优选混合 1.3550 2.0940 1,817,586,993.63
69 519993 长信增利动态策略混合 0.9150 2.5340 676,481,868.33
70 519994 长信金利趋势混合 0.4783 2.6749 2,375,880,582.79
71 519996 长信银利精选混合 0.9337 2.9737 1,363,868,579.41
72 004885 长信先优债券 1.0220 1.0220 101,758,212.43
73 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 1.0094 1.0304 2,129,918,016.37
74 004925 长信低碳环保量化股票 0.8632 0.8632 226,165,546.51
75 004945 长信中证500指数 0.8955 0.8955 70,188,995.94
76 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 1.0187 1.0187 517,257,339.39
77 004806 长信先机两年定开混合 0.9857 0.9857 201,663,977.17
78 004805 长信消费精选行业量化股票 0.9853 0.9853 125,195,363.87
79 005137 长信量化价值精选混合 0.9609 0.9609 52,012,951.33
序号 基金代码 基金简称 每万份收益(元) 最近7日年化收益率(%) 资产净值(元)
1 005134 长信长金通货币A 1.2092 4.446 5,387,430,518.42
2 005135 长信长金通货币B 1.2475 4.597 832,328,211.44
3 519998 长信利息收益货币B 1.1960 4.269 11,738,046,309.68
4 519999 长信利息收益货币A 1.1303 4.017 291,733,880.10
投资者可登录本公司网站(www.cxfund.com.cn),或拨打本公司客户服务热线:4007005566(免长话费)咨询相关信息。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2018 年 6 月 30 日

关闭窗口