方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告

截至2018年6月30日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
001431 方正富邦优选灵活配置混合 10,638,663.32 - -
001431 方正富邦优选混合A 10,495,465.18 0.893 0.893
002297 方正富邦优选混合C 143,198.14 1.107 1.107
730001 方正富邦创新动力混合 46,998,434.33 1.049 1.799
730002 方正富邦红利精选混合 18,799,860.46 1.216 1.486
167301 方正富邦保险主题 704,920,707.05 - -
167301 保险分级 612,873,804.29 1.081 1.134
150329 保险A 43,623,625.26 1.024 1.137
150330 保险B 48,423,277.50 1.137 1.137
003795 方正富邦睿利纯债 1,120,783,212.22 - -
003795 方正富邦睿利纯债A 1,120,593,273.92 1.0241 1.0741
003796 方正富邦睿利纯债C 189,938.30 1.0229 1.0739
003787 方正富邦惠利纯债 828,869,271.09 - -
003787 方正富邦惠利纯债A 823,533,017.37 1.0190 1.0320
003788 方正富邦惠利纯债C 5,336,253.72 1.0277 1.2447
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元)七日年化收益率(%)
730003 方正富邦货币 492,046,381.70 - -
730003 方正富邦货币A 281,722,743.75 1.1487 4.390
730103 方正富邦货币B 210,323,637.95 1.2145 4.642
000797 方正富邦金小宝货币 13,691,452,704.45 1.1780 4.690
  特此公告。
  方正富邦基金管理有限公司
  2018年 7 月 2日

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