金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告


  经基金托管人复核,截至2018年6月30日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):

  基金代码产品名称单位净值累计单位净值资产净值
000110
金鹰元安混合型证券投资基金
A 1.0659 1.3395 14,067,274.70
002513
金鹰元安混合型证券投资基金
C 1.0120 1.0120 505,853,450.52
001167
金鹰科技创新股票型证券投资基金
0.678 0.678 870,087,689.11
001298
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投
资基金
0.939 0.939 74,498,853.58
001366
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投
资基金
0.754 0.754 517,138,333.15
001951
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投
资基金
0.981 0.981 94,769,836.06
210007
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投
资基金
A
0.829 1.205 38,636,604.90
002196
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投
资基金
C
0.843 0.843 34,531,701.14

  002303
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投
资基金
0.959 0.959 14,783,976.91
210006
金鹰元禧混合型证券投资基金
A 1.0955 1.2866 25,766,560.38
002425
金鹰元禧混合型证券投资基金
C 1.0982 1.5982 16,884,615.20
002490
金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
1.0847 1.0847 20,791,730.82
002586
金鹰添利中长期信用债债券型证券投
资基金
A
1.040 1.040 19,580,248.45
002587
金鹰添利中长期信用债债券型证券投
资基金
C
1.039 1.039 3,738,782.29
002681
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基

A
1.0213 1.0463 742,621,936.57
002682
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基

C
1.0177 1.0327 25,832,388.16
002844
金鹰多元策略灵活配置混合型证券投
资基金
1.0105 1.0105 66,253,956.11
003163
金鹰添益纯债债券型证券投资基金
1.0268 1.0673 2,654,699,217.65
003384
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
1.0032 1.0709 1,009,366,201.12
003484
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基

A
1.0568 1.0568 16,719,909.03
003485
金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基

C
1.0598 1.0598 34,806,127.86
003502
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基

A
1.0791 1.0791 39,414,964.82
003503
金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基

C
1.2195 1.2195 155,280,347.71
003733
金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
1.0323 1.0513 1,008,056,287.42
003833
金鹰添富纯债债券型证券投资基金
1.0484 1.0534 209,694,417.03
003852
金鹰添享纯债债券型证券投资基金
1.0274 1.0542 51,327,388.54
003853
金鹰信息产业股票型证券投资基金
A 1.0130 1.0310 243,231.18
005885
金鹰信息产业股票型证券投资基金
C 1.0237 1.0237 2,023,875.03
004033
金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
1.0056 1.0626 201,134,458.57
004040
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基

A
1.0014 1.0014 1,005,728.51
004041
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基

C
1.0618 1.0618 1,620,689.78
004044
金鹰转型动力灵活配置混合型证券投
资基金
0.8898 0.8898 436,172,173.90
004045
金鹰添润定期开放债券型发起式证券
投资基金
0.9960 1.0590 1,505,749,375.74
004211
金鹰周期优选灵活配置混合型证券投
资基金
0.9522 0.9522 249,332,725.60
004265
金鹰民丰回报定期开放混合型证券投
资基金
1.0313 1.0313 306,390,817.86
005010
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
A
1.0180 1.0420 3,309,957,754.95
005011
金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
C
1.0158 1.0388 3,050,930,506.28
162102
金鹰中小盘精选证券投资基金
0.9472 2.8437 357,792,060.87
162105
金鹰持久增利债券型证券投资基金
(LOF) C
1.0309 1.3966 51,518,810.78
004267
金鹰持久增利债券型证券投资基金
E 1.0371 1.0371 14,264.26
162107
金鹰量化精选股票型证券投资基金
(LOF)
0.7176 0.7176 12,829,981.25
162108
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
(LOF) C
1.131 1.193 33,387,000.55
004333
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金
E
1.232 1.232 25,555,632.72
210001
金鹰成份股优选证券投资基金
0.8567 2.7709 309,690,504.96
210002
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投
资基金
1.1237 2.3217 247,108,538.08
210003
金鹰行业优势混合型证券投资基金
1.0824 1.4724 169,601,640.22
210004
金鹰稳健成长混合型证券投资基金
1.130 1.860 1,354,618,318.71
210005
金鹰主题优势混合型证券投资基金
1.098 1.098 208,097,011.94
210008
金鹰策略配置混合型证券投资基金
1.1018 1.7018 52,102,822.16
210009
金鹰核心资源混合型证券投资基金
0.929 1.029 1,212,604,198.55
210010
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
A 1.1637 1.3741 3,896,209.18
210011
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
C 1.0877 1.2884 420,709,192.13
210014
金鹰元丰债券型证券投资基金
1.0352 1.2672 58,568,324.96
基金代码产品名称
每万份收益
(元)
每万份本年累计收
益(元)
资产净值
210012
金鹰货币市场证券投资基金
A 1.2675 204.6995 312,350,212.59
210013
金鹰货币市场证券投资基金
B 1.3332 216.6096 18,432,414,518.35
004372
金鹰现金增益交易型货币市场基金
A 1.1934 207.1550 435,478,955.00
004373
金鹰现金增益交易型货币市场基金
B 1.2455 216.5652 6,553,367,134.53
511770
金鹰现金增益交易型货币市场基金
E 1.0193 190.9319 56,648,347.94

  特此公告。

  金鹰基金管理有限公司

  2018年7月2日

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