光大保德信基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日资产净值公告

日期  基金代码  基金名称  资产净值(元)  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元)   
2018/6/30 000489 光大岁末红利A  248,925,778.46 1.0506 1.1676  
2018/6/30 000490 光大岁末红利C  77,690,034.87 1.0482 1.1494  
2018/6/30 000589 光大银发商机  142,675,090.49 1.368 1.618  
2018/6/30 001047 光大国企改革  1,144,088,053.41 1.051 1.051  
2018/6/30 001463 光大一带一路  816,287,316.33 0.832 0.832  
2018/6/30 001464 光大鼎鑫A  773,302,175.45 1.014 1.08  
2018/6/30 001740 光大中国制造  1,861,411,989.03 1.165 1.217  
2018/6/30 001823 光大鼎鑫C  126,806.76 0.996 1.061  
2018/6/30 001903 光大欣鑫A  383,818,227.65 1.527 1.65  
2018/6/30 001904 光大欣鑫C  743,274.02 1.107 1.132  
2018/6/30 001939 光大睿鑫A  537,604,126.98 1.267 1.404  
2018/6/30 001968 光大尊盈半年发起式A  4,924,166,402.77 1.0082 1.0458  
2018/6/30 001969 光大尊盈半年发起式C  10,238,593.83 1.0238 1.0417  
2018/6/30 002075 光大睿鑫C  84,035,743.64 1.021 1.098  
2018/6/30 002305 光大风格轮动  59,374,298.22 0.735 0.735  
2018/6/30 002405 光大中高等级A  834,277,701.13 1.0079 1.0079  
2018/6/30 002406 光大中高等级C  31,518,500.22 1.0042 1.0042  
2018/6/30 002472 光大先进服务业  200,528,571.65 0.9658 0.9658  
2018/6/30 002523 光大恒利  100,100,628.75 1.001 1.046  
2018/6/30 002772 光大产业新动力  95,182,978.13 1.035 1.035  
2018/6/30 002773 光大铭鑫A  174,856,792.02 1.0178 1.0178  
2018/6/30 002774 光大铭鑫C  2,617,583.79 1.0338 1.0338  
2018/6/30 003065 光大尊富18个月A  1,088,170,420.91 1.0124 1.0124  
2018/6/30 003066 光大尊富18个月C  13,337,534.50 1.0094 1.0094  
2018/6/30 003069 光大创业板  556,306,837.00 0.8683 0.8683  
2018/6/30 003105 光大永鑫A  50,101,715.58 1.081 1.081  
2018/6/30 003106 光大永鑫C  60,508.40 1.079 1.079  
2018/6/30 003107 光大安祺A  205,263,546.85 1.0261 1.0261  
2018/6/30 003108 光大安祺C  2,598,107.80 1.0216 1.0216  
2018/6/30 003109 光大安和A  730,625,460.09 1.0858 1.1197  
2018/6/30 003110 光大安和C  85,705,996.28 1.081 1.1147  
2018/6/30 003115 光大诚鑫A  101,284,187.73 1.0275 1.0275  
2018/6/30 003116 光大诚鑫C  64,912,349.01 1.0359 1.0359  
2018/6/30 003117 光大吉鑫A  3,770,567.50 1.012 1.061  
2018/6/30 003118 光大吉鑫C  131,421,685.96 1.001 1.049  
2018/6/30 003195 光大永利A  5,266,788,866.84 1.0131 1.0643  
2018/6/30 003196 光大永利C  5,529.03 1.0128 1.0589  
2018/6/30 003197 光大安诚A  362,245,793.11 1.0251 1.0697  
2018/6/30 003198 光大安诚C  41,140.88 1.0273 1.0654  
2018/6/30 003704 光大事件驱动  73,790,147.55 0.9543 0.9543  
2018/6/30 004457 光大智选18个月  237,878,930.18 0.9989 1.0789  
2018/6/30 005027 光大优选一年  763,692,652.36 0.9471 0.9471  
2018/6/30 005444 光大精选18个月  573,384,875.83 0.9634 0.9634  
2018/6/30 005992 光大超短债A  921,594,023.62 1.002 1.002  
2018/6/30 005993 光大超短债C  1,529,305,714.77 1.0018 1.0018  
2018/6/30 360001 光大量化  2,212,992,544.68 1.127 3.1707  
2018/6/30 360005 光大红利  655,985,605.37 1.927 4.4695  
2018/6/30 360006 光大新增长  192,722,877.34 0.9795 2.9439  
2018/6/30 360007 光大优势  3,703,621,569.10 0.9181 1.3773  
2018/6/30 360008 光大增利A  156,237,926.21 1.152 1.398  
2018/6/30 360009 光大增利C  5,689,629.06 1.124 1.353  
2018/6/30 360010 光大精选  183,178,255.64 1.0841 1.7043  
2018/6/30 360011 光大动态优选  303,619,425.20 0.993 1.928  
2018/6/30 360012 光大中小盘  725,450,365.83 1.291 1.681  
2018/6/30 360013 光大添益A  9,115,422.90 1.052 1.383  
2018/6/30 360014 光大添益C  25,547,902.32 1.045 1.357  
2018/6/30 360016 光大轮动  198,138,988.30 0.831 1.641  
日期  基金代码  基金名称  资产净值(元)  每万份收益(元)  七日年化收益率(%)   
2018/6/30 000210 光大现金宝A  102,038,422.77 1.1048 4.434  
2018/6/30 000211 光大现金宝B  15,136,360,705.49 1.1705 4.686  
2018/6/30 001973 光大耀钱包A  1,002,139,142.89 1.2657 4.607  
2018/6/30 003481 光大耀钱包B  3,000,476,737.53 1.3315 4.858  
2018/6/30 360003 光大货币  10,042,256,668.46 1.0631 3.728  
2018/6/30 360019 光大添天盈A  420,313,001.13 0.9769 3.915  
2018/6/30 360020 光大添天盈B  38,634,796,497.54 1.0426 4.172

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