中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称
中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中海沪港深多策略混合
基金主代码
005646
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码
20130000
基金资产净值(单位:人民币元)
236,867,975.72
基金份额净值(单位:人民币元)
1.0126
基金份额累计净值(单位:人民币元)
1.0126
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
(单位:元/10份基金份额)
其他事项说明
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(场内)
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(场外)
-
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注:-

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