中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告


 
截至 2018 年 6 月 30 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下: 
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 

166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731 
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 45,055,818.60 1.0807 1.8887 
005787 中欧新趋势混合(LOF)C 139,296.76 1.0258 1.0258 

166002 中欧新蓝筹混合 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637 
004237 中欧新蓝筹混合 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716 
001885 中欧新蓝筹混合 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727 

166003 中欧稳健收益债券 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048 
166004 中欧稳健收益债券 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628 

166005 中欧价值发现混合 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386 
004232 中欧价值发现混合 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284 
001882 中欧价值发现混合 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039 
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 73,328,742.12 1.0925 1.4680

166007 中欧沪深 300 指数增强(LOF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221 
001884 中欧沪深 300 指数增强(LOF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290 

166008 中欧增强回报债券(LOF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665 
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1,120,026.01 1.0531 1.4671 

166009 中欧新动力混合(LOF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072 
004236 中欧新动力混合(LOF)C 1,616,587.82 1.5599 2.1009 
001883 中欧新动力混合(LOF)E 3,943,155.43 1.5805 2.6225 
9 166010 中欧鼎利债券 88,480,009.59 1.0399 1.4411 
10 
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032 
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 6,426,112.65 1.1662 1.1662 
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071 
11 
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 74,983,692.05 1.0748 1.2648 
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 152,960.18 1.0717 1.2617 
12 
166016 中欧纯债债券(LOF) C 11,698,915.51 1.139 1.362 
002592 中欧纯债债券(LOF) E 206,415.35 1.147 1.371 13 
166019 中欧价值智选混合 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 中欧价值智选混合 C 207,059.33 1.6405 1.6405 
001887 中欧价值智选混合 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932 
14 
166020 中欧成长优选混合 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877 
001891 中欧成长优选混合 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745 
15 
166021 中欧纯债添利分级债券 1,601,643,098.22 1.020 1.243 
166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.181 
150159 中欧纯债添利分级债券 B - 1.020 1.355 
16 000894 中欧睿达定期开放混合 272,084,019.52 1.183 1.183 
17 001000 中欧明睿新起点混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979 
18 
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655 
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549 
19 
001117 中欧精选定期开放混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869 
001890 中欧精选定期开放混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872 
20 
001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003 
001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179 
21 001164 中欧琪和灵活配置混合 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中欧琪和灵活配置混合 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22 
001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 137,057,256.08 1.065 1.065 
001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 583,369.51 1.045 1.045 
23 
001306 中欧永裕混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846 
001307 中欧永裕混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825 
24 001615 中欧睿尚定期开放混合 258,959,733.02 1.065 1.065 
25 001776 中欧兴利债券 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217 
26 
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417 
005764 中欧潜力价值灵活配置混合 C 137,032.67 1.342 1.413 
27 
001938 中欧时代先锋股票 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086 
004241 中欧时代先锋股票 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824 
28 001912 中欧强势多策略债券 14,496,254.67 1.087 1.087 
29 
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052 
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 46,448.52 1.0212 1.0892 
30 
002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464 
002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 15,482.64 1.1284 1.1284 
31 001963 中欧天禧债券 172,173,499.51 1.075 1.075 32 
001990 中欧数据挖掘混合 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 中欧数据挖掘混合 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301 
33 
001811 中欧明睿新常态混合 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214 
005765 中欧明睿新常态混合 C 13,343,399.47 1.081 1.140 
34 002532 中欧强盈债券 511,265,688.06 1.0471 1.0471 
35 
002478 中欧天添债券 A 29,089,773.02 1.039 1.061 
002479 中欧天添债券 C 37,626,051.02 1.028 1.050 
36 001955 中欧养老混合 60,126,275.73 1.135 1.135 
37 002725 中欧强瑞多策略债券 55,273,906.60 1.061 1.061 
38 
002621 中欧消费主题股票 A 82,357,057.35 1.318 1.318 
002697 中欧消费主题股票 C 28,422,805.00 1.330 1.330 
39 
003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352 
003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 19,154.70 1.4288 1.4288 
40 
003095 中欧医疗健康混合 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532 
003096 中欧医疗健康混合 C 449,442,962.45 1.454 1.529 
41 003021 中欧强裕债券 68,427,850.97 0.9998 0.9998 
42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43 
002961 中欧双利债券 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523 
002962 中欧双利债券 C 2,608.52 1.0457 1.0457 
44 
003150 中欧睿诚定期开放混合 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546 
003151 中欧睿诚定期开放混合 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485 
45 
004159 中欧天启债券 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471 
004160 中欧天启债券 C 491,267.85 1.0404 1.0404 
46 002920 中欧强泽债券 87,178,990.40 1.061 1.061 
47 004283 中欧达安混合 93,739,738.41 1.0707 1.0707 
48 
004295 中欧天尚债券 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348 
004296 中欧天尚债券 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287 
49 
004442 中欧康裕混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679 
004455 中欧康裕混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676 
50 003419 中欧弘安一年定期开放债券 281,410,604.21 1.0265 1.0375 
51 004525 中欧达乐混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236 
52 
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771 
005763 中欧电子信息产业沪港深股票 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53 
166023 中欧瑞丰灵活配置混合 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中欧瑞丰灵活配置混合 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344 
54 
004728 中欧瑾泰灵活配置混合 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135 
004729 中欧瑾泰灵活配置混合 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086 
55 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 611,559,515.61 1.0283 1.0283 
56 166024 中欧恒利三年定期开放混合 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945 
57 
004993 中欧可转债债券 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339 
004994 中欧可转债债券 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314 
58 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684 
59 
004734 中欧瑾灵灵活配置混合 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121 
004735 中欧瑾灵灵活配置混合 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044 
60 
004812 中欧先进制造股票 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109 
004813 中欧先进制造股票 C 748,978.13 0.9078 0.9078 
61 
005241 中欧时代智慧混合 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379 
005242 中欧时代智慧混合 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345 
62 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 529,632,121.22 0.9494 0.9494 
63 004847 中欧聚信债券 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64 
005620 中欧品质消费股票 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧品质消费股票 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224 
65 
005275 中欧创新成长灵活配置混合 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842 
005276 中欧创新成长灵活配置混合 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818 
66 
004814 中欧红利优享灵活配置混合 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445 
004815 中欧红利优享灵活配置混合 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423 
67 001980 中欧量化驱动混合 154,388,324.49 1.0078 1.0078 
68 005964 中欧安财债券 512,939,034.89 1.0057 1.0057 
69 005278 中欧优势行业灵活配置混合 209,002,692.04 1.0008 1.0008 
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%) 
70 
166014 中欧货币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841 
166015 中欧货币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090 
002747 中欧货币 C 680,114.07 1.0623 3.640 
002748 中欧货币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090 
71 
001211 中欧滚钱宝货币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930 
004938 中欧滚钱宝货币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179 
004939 中欧滚钱宝货币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930  
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。 
特此公告。 
 
中欧基金管理有限公司 
2018 年 7 月 2 日 
72 004039 中欧骏泰货币 4,906,477,193.89 1.2639 4.486 
73 004213 中欧骏益货币 132,702.08 0.1733 0.705

关闭窗口