融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的股票估值方法调整的公告


尊敬的基金投资者:
成都华泽钴镍材料股份有限公司(股票代码:000693)于2018年7月12日收到深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》,该公司股票将自2018年7月13日起暂停上市。根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等法规规定,为保证基金估值的公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,经与托管银行协商一致,我公司决定自2018年7月13日起,对旗下个别指数证券投资基金因复制指数而被动持有少量的“*ST华泽”(股票代码:000693)进行估值调整,调整后估值价格为0.55元。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复上市交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
二〇一八年七月十四日

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