江信添福债券型证券投资基金2018年第一次分红公告

§1 公告基本信息
基金名称  江信添福债券型证券投资基金   
基金简称  江信添福   
基金主代码  003425   
基金合同生效日  2016年11月02日   
基金管理人名称  江信基金管理有限公司   
基金托管人名称  中国光大银行股份有限公司   
公告依据  根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《江信添福债券型证券投资基金基金合同》、《江信添福债券型证券投资基金招募说明书》等的约定   
收益分配基准日  2018-10-08   
截止收益分配基准日的相关指标  基准日基金份额净值(单位:人民币元)  1.0166   
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)  4969747.84   
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)  2484873.92   
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)  0.1   
有关年度分红次数的说明  本次分红为2018年第一次分红   
下属分级基金的基金简称  江信添福A  江信添福C   
下属分级基金的交易代码  003425  003426   
截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值(单位: 1.0166  1.0108   
属分级基金的相关指标  人民币元)   
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)  4967970.23  1777.61  
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)  0.1  0.1   
  在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%。
  §2 与分红相关的其他信息
权益登记日  2018-10-12   
除息日  (场内)  2018-10-12(场外)   
现金红利发放日  2018-10-16   
分红对象  权益登记日登记在册的本基金份额持有人。   
红利再投资相关事项的说明  (1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2018年10月12日,该部分基金份额将于2018年10月15日直接计入其基金账户。投资者可自2018年10月16日起查询。 (2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2018年10月16日。   
税收相关事项的说明  根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。   
费用相关事项的说明  本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。   
  §3 其他需要提示的事项
  (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。
  2)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式。
  (3)本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
  (4)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2018年10月16日由注册登记人划往各销售机构。
  (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
  ①江信基金管理有限公司网站http://www.jxfund.cn,客户服务电话:400-622-0583。
  ②江信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
  (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
  特此公告
  江信基金管理有限公司
  2018年10月11日

关闭窗口