长城收益宝货币市场基金更新的招募说明书摘要(2018年第2号)

  基金管理人:长城基金管理有限公司
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  二〇一八年十月
  长城收益宝货币市场证券投资基金经2017年7月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1134号文注册募集。基金合同于2017年9月6日生效。
  重要提示
  投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  本招募说明书所载内容截止日为2018年9月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计)。
  本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
  一、基金管理人
  (一)基金管理人情况
  1.名称:长城基金管理有限公司
  2.住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
  3.办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
  4.法定代表人:何伟
  5.组织形式:有限责任公司
  6.设立日期:2001年12月27日
  7.电话:0755-23982338传真:0755-23982328
  8.联系人:袁柳生
  9.管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金等四十五只基金。
  10.客户服务电话:400-8868-666
  11.注册资本:壹亿伍仟万元
  12.股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
  (二)基金管理人主要人员情况
  1.董事、监事及高管人员介绍
  (1)董事
  何伟先生,董事长,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
  熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
  范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司党委委员,宝城期货有限责任公司董事长。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能资本服务有限公司总经理工作部副经理,长城证券股份有限公司纪委书记、副总经理。
  杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
  姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。
  金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
  王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工作,1983年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员。
  万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董事长。
  徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限公司副董事长。
  鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。
  (2)监事
  吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长城证券股份有限公司,任财务部总经理。
  曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
  杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾就职于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2015年5月先后于上海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。
  黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中心工作。
  何小乐女士,监事,学士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。曾任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行,自2010年10月至2018年2月担任成都华信弘俊投资管理有限公司总经理、高级合伙人。
  袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。
  王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。2007年5月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,2010年8月进入综合管理部从事财务会计工作。
  张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
  (3)高级管理人员
  何伟先生,董事长,简历同上。
  熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
  彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术部总经理。
  杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理、“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,期间曾任公司总经理助理、研究部总经理。
  卢盛春先生,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于中国人民银行江西省分行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003年进入长城基金管理有限公司,历任上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。
  车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。
  4、基金经理
  邹德立先生,武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月任“长城收益宝货币市场基金”的基金经理。
  5、投资决策委员会成员
  熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
  杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。
  何以广先生,投资决策委员会委员,研究部总经理、基金经理。
  马强先生,投资决策委员会委员,固定收益部副总经理、基金经理。
  4.上述人员之间不存在近亲属关系。
  二、基金托管人
  (一)基本情况
  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
  住所:北京市西城区金融大街25号
  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  法定代表人:田国立
  成立时间:2004年09月17日
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  存续期间:持续经营
  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
  联系人:田青
  联系电话:(010)67595096
  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
  2017年6月末,本集团资产总额216,920.67亿元,较上年末增加7,283.62亿元,增幅3.47%。上半年,本集团实现利润总额1,720.93亿元,较上年同期增长1.30%;净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元,盈利水平实现平稳增长。
  2016年,本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016中国最佳银行”,《环球金融》“2016中国最佳消费者银行”、“2016亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。
  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
  (二)主要人员情况
  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  (三)基金托管业务经营情况
  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末,中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
  三、相关服务机构
  (一)基金份额发售机构
  1、直销机构
  名称:长城基金管理有限公司
  注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
  办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
  法定代表人:何伟
  成立时间:2001年12月27日
  电话:0755-23982338
  传真:0755-23982328
  联系人:黄念英
  客户服务电话:400-8868-666
  网站:www.ccfund.com.cn
  2、代销机构
  (1)中国建设银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街25号
  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  法定代表人:田国立
  联系人:张静
  电话:010-66275654
  客户服务电话:95533
  网址:www.ccb.com
  (2)平安银行股份有限公司
  注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
  办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
  法定代表人:谢永林
  联系人:赵杨
  电话:0755-22166574
  网址:http://bank.pingan.com/
  客户服务电话:95511-3
  (3)深圳前海微众银行股份有限公司
  办公地址:广东省深圳市南山区田厦金牛广场A座36楼、37楼
  法定代表人:顾敏
  联系人:凌云
  联系电话:0755-89462721
  客服电话:400-999-8800
  网站:http://www.webank.com/
  (4)国泰君安证券股份有限公司
  注册地址:上海市浦东新区商城路618号
  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
  法定代表人:杨德红
  联系人:钟伟镇
  电话:021-38676798
  传真:021-38670798
  客户服务电话:95521
  网站:www.gtja.com
  (5)中信建投证券股份有限公司
  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  法定代表人:王常青
  电话:010-85130577
  联系人:权唐
  客户服务电话:4008888108
  网站:www.csc108.com
  (6)中信证券股份有限公司
  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  法定代表人:张佑君
  联系人:马静懿
  电话:010-60833889
  客户服务电话:95548
  网站:www.cs.ecitic.com
  (7)海通证券股份有限公司
  注册地址:上海市淮海中路98号
  法定代表人:王开国
  电话:021-23219991
  联系人:程丽辉
  客户服务电话:95553、4008888001
  网站:www.htsec.com
  (8)中航证券有限公司
  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
  法定代表人:王宜四
  联系人:戴蕾
  电话:0791-86868681
  传真:0791-86770178
  客服电话:400-8866-567
  网址:www.avicsec.com
  (9)申万宏源证券股份有限公司
  注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
  法定代表人:李梅
  联系人:曹晔
  电话:021-33388215
  传真:021-33388224
  客服电话:95523/4008895523/4008000562
  网址:www.swhysc.com
  (10)世纪证券有限责任公司
  住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
  法定代表人:姜昧军
  电话:0755-83199511
  传真:0755-83199545
  联系人:袁媛
  客服电话:0755-83199599
  网址:www.csco.com.cn
  (11)长江证券股份有限公司
  地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
  法定代表人:胡运钊
  联系人:李良
  电话:027-65799999
  传真:027-85481900
  客服热线:4008-888-999或95579
  网址:www.95579.com
  (12)西南证券股份有限公司
  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
  法定代表人:余维佳
  联系人:张煜
  电话:023-63786141
  客服电话:4008096096
  公司网站:www.swsc.com.cn
  (13)渤海证券股份有限公司
  住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
  办公地址:天津市南开区宾水西道8号
  法定代表人:王春峰
  联系人:蔡霆
  电话:022-28451991
  传真:022-28451892
  客户服务电话:400-651-5988
  网站:www.ewww.com.cn
  (14)中信证券(山东)有限责任公司
  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
  法定代表人:杨宝林
  联系电话:0532-85022326
  传真:0532-85022605
  联系人:吴忠超
  客户服务电话:95548
  公司网址:www.citicssd.com
  (15)信达证券股份有限公司
  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
  法定代表人:张志刚
  联系人:唐静
  联系电话:010-83252182
  传真:010-63080978
  客服电话:95321
  公司网址:www.cindasc.com
  (16)长城证券股份有限公司
  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
  法定代表人:黄耀华
  联系人:刘阳
  电话:0755-83516289
  传真:0755-83515567
  客户服务电话:0755-33680000,4006666888
  网站:www.cgws.com
  (17)安信证券股份有限公司
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
  法定代表人:牛冠兴
  联系人:郑向溢
  电话:0755-82558038
  传真:0755-82558355
  公司网址:www.essence.com.cn
  客服热线:4008001001
  (18)光大证券股份有限公司
  注册地址:上海市静安区新闸路1508号
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  法定代表人:薛峰
  电话:021-22169999
  传真:021-22169134
  联系人:李芳芳
  客服电话:4008888788、10108998
  公司网址:www.ebscn.com
  (19)广州证券股份有限公司
  注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
  办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
  法定代表人:邱三发
  联系人:林洁茹
  电话:020-88836999
  传真:020-88836654
  客户服务电话:020-961303
  网站:www.gzs.com.cn
  (20)大同证券有限责任公司
  注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
  办公地址:山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
  法定代表人:董祥
  联系人:薛津
  客户服务热线:400-7121-212
  网址:www.dtsbc.com.cn
  (21)平安证券有限责任公司
  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
  法定代表人:杨宇翔
  联系人:周一涵
  电话:021-38637436
  传真:021-33830395
  客户服务电话:4008816168
  网站:www.pingan.com
  (22)国都证券股份有限公司
  注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
  法定代表人:常喆
  联系人:黄静
  电话:010-84183333
  传真:010-84183311
  客户服务电话:400-818-8118
  网址:www.guodu.com
  (23)国盛证券有限责任公司
  注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
  办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
  法定代表人:徐丽峰
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  联系人:周欣玲
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  (24)申万宏源西部证券有限公司
  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
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  法定代表人:李季
  联系人:李巍
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  (25)中泰证券有限责任公司
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  法定代表人:李炜
  联系人:吴阳
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  (26)西部证券股份有限公司
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  (27)中国国际金融股份有限公司
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  (28)国金证券股份有限公司
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  法定代表人:冉云
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  (29)华融证券股份有限公司
  注册地址:北京市西城区金融大街8号
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  法定代表人:祝献忠
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  (30)中信期货有限公司
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  (31)南京证券股份有限公司
  住所:南京市江东中路389号
  法定代表人:步国旬
  联系人:王万君
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  (32)东海证券股份有限公司
  注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
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  法定代表人:赵俊
  电话:021-20333333
  传真:021-50498825
  联系人:王一彦
  客服电话:95531;400-8888-588
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  (33)深圳众禄基金销售股份有限公司
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  住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼
  法定代表人:薛峰
  联系人:童彩平
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  传真:0755-33227951
  客服电话:4006-788-887
  公司网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
  (34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
  法定代表人:陈柏青
  联系人:顾祥柏
  电话:13918979642
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  (35)诺亚正行基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
  办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
  法定代表人:汪静波
  联系人:徐诚
  联系电话:021-38509636
  客服电话:400-821-5399
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  (36)上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
  法定代表人:其实
  联系人:黄妮娟
  联系电话:021-54509998
  客服电话:400-1818-188
  公司网站:www.1234567.com.cn
  (37)众升财富(北京)基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
  办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
  法定代表人:李招弟
  联系人:李艳
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  传真:010-64788016
  客服电话:400-876-9988
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  (38)北京展恒基金销售股份有限公司
  办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
  法定代表人:闫振杰
  联系人:翟飞飞
  联系电话:010-62020088
  客服电话:400-888-6661
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  (39)和讯信息科技有限公司
  住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  法定代表人:王莉
  联系人:吴阿婷
  联系电话:0755-82721106
  客服电话:400-9200-022
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  (40)上海联泰资产管理有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  法定代表人:燕斌
  联系人:凌秋艳
  联系电话:021-52822063-8105
  客服电话:4000-466-788
  公司网站:www.66zichan.com
  (41)珠海盈米财富管理有限公司
  住所:珠海市横琴新区宝华路6号
  法定代表人:肖雯
  联系电话:020-89629099
  传真:020-89629011
  客服电话:020-89629066
  公司网站:www.yingmi.cn
  (42)上海好买基金销售有限公司
  住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
  法定代表人:杨文斌
  联系人:胡锴隽
  联系电话:021-20613635
  客服电话:400-700-9665
  公司网站:www.ehowbuy.com
  (43)上海陆金所资产管理有限公司
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
  法定代表人:郭坚
  联系人:宁博宇
  电话:021-20665952
  客户服务热线:4008219031
  公司网站:www.lufunds.com
  (44)上海中正达广基金销售有限公司
  住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
  法定代表人:黄欣
  联系人:戴珉微
  联系电话:021-33768132
  客服电话:4006767523
  网址:www.zzwealth.cn
  (45)上海利得基金销售有限公司
  住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  法定代表人:李兴春
  联系人:徐雪吟
  联系电话:021-50583533-3011
  客服电话:400-921-7755
  网址:http://a.leadfund.com.cn/
  (46)深圳富济财富管理有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
  办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期418室
  法定代表人:齐小贺
  联系人:陈勇军
  电话:0755-83999913
  传真:0755-83999926
  客服电话:0755-83999907
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  (47)深圳金斧子投资咨询有限公司
  注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
  办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
  法定代表人:赖任军
  联系人:张烨
  电话:0755-66892301
  传真:0755-66892399
  客服电话:400-9500-888
  网址:www.jfzinv.com
  (48)北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  法定代表人:王伟刚
  联系人:马怡
  电话:010-56282140
  客服电话:400-619-9059
  网址:www.fundzone.cn
  (49)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
  注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
  办公地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
  法定代表人:陈超
  联系人:徐伯宇
  电话:01089189285
  传真:010-89188000
  客服电话:4000988511/4000888816
  网址:kenterui.jd.com
  (50)南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  法定代表人:钱燕飞
  联系人:王峰
  电话:025-66996699-887226
  客服电话:955177
  网址:www.snjijin.com
  (51)上海万得投资顾问有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
  法定代表人:王廷富
  联系人:徐亚丹
  电话:13818306630
  客服电话:400-821-0203
  网址:www.520fund.com.cn
  (52)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
  法定代表人:张彦
  联系人:文雯
  电话:010-83363101
  客服电话:400-166-1188
  公司网站:8.jrj.com.cn
  (53)上海挖财金融信息服务有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
  法定代表人:胡燕亮
  联系人:李娟
  电话:15002933896
  客服电话:021-50810687
  网址:www.wacaijijin.com
  (54)江苏汇林保大基金销售有限公司
  住所:江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座
  法定代表人:吴言林
  联系人:李跃
  电话:17612154686
  传真:021-53086809
  客服电话:025-56663409
  网址:www.huilinbd.com
  (55)上海云湾基金销售有限公司
  住所:上海市浦东新区锦康路308号世纪金融广场6号楼6楼
  法定代表人:戴新装
  联系人:范泽杰
  客服电话:400-820-1515
  公司网站:www.zhengtongfunds.com
  (56)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
  办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层
  法定代表人:张冠宇
  联系人:刘美薇
  电话:010-85870662
  传真:4008875666-129666
  客服电话:400-819-9868
  网址:www.tdyhfund.com
  (57)一路财富(北京)信息科技股份有限公司
  住所:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
  法定代表人:吴雪秀
  联系人:徐越
  客服电话:400-001-1566
  公司网站:www.yilucaifu.com
  (58)奕丰金融服务(深圳)有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
  法定代表人:TANYIKKUAN
  联系人:叶健
  电话:0755-89460500
  传真:0755-21674453
  客服电话:400-684-0500
  网址:www.ifastps.com.cn
  (59)杭州科地瑞富基金销售有限公司
  注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
  办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼
  法定代表人:陈刚
  联系人:张岩
  电话:0571-86655920
  传真:0571-85269200
  客服电话:0571-86915761
  网址:www.cd121.com
  (60)北京植信基金销售有限公司
  注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
  办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
  法定代表人:于龙
  联系人:吴鹏
  电话:010-56075718
  传真:010-67767615
  客服电话:400-6802-123
  网址:www.zhixin-inv.com
  (61)上海有鱼基金销售有限公司
  注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室
  办公地址:上海市徐汇区桂平路391号A座五层
  法定代表人:林琼
  联系人:徐海峥
  电话:021-64389188
  传真:021-64389188-102
  客服电话:4007676298
  网址:http://www.youyufund.com/
  (62)天津万家财富资产管理有限公司
  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
  法定代表人:李修辞
  联系人:王茜蕊
  电话:15321711533
  客户电话:010-59013842
  网址:www.wanjiawealth.com
  (63)浙江同花顺基金销售有限公司
  住所:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
  法定代表人:凌顺平
  联系人:刘宁
  电话:18668036160
  客服电话:4008-773-772
  公司网站:http://www.5ifund.com
  (64)上海长量基金销售投资顾问有限公司
  注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室
  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
  法定代表人:张跃伟
  联系人:党敏
  电话:021-2069-1935
  传真:021-2069-1861
  客服电话:400-820-2899
  网址:www.erichfund.com
  (65)大泰金石基金销售有限公司
  住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
  法定代表人:袁顾明
  联系人:赵明
  电话:021-2032-4155
  传真:021-2032-4199
  客服电话:400-928-2266
  公司网站:www.dtfunds.com
  (66)民商基金销售(上海)有限公司
  住所:上海黄浦区北京东路666号H区东座6楼A31室
  法定代表人:贲慧琴
  联系人:邱爽
  客服电话:021-5020-6003
  公司网站:www.msftec.com
  (67)永鑫保险销售服务有限公司
  注册地址:上海自由贸易试验区世博馆路200号3层A区
  办公地址:上海自由贸易试验区世博馆路200号3层A区
  法定代表人:单开
  联系人:曹楠
  电话:13961025188
  传真:021-51105888
  客服电话:13961025188
  网址:www.all-share.com.cn
  (68)北京坤元基金销售有限公司
  注册地址:北京市东城区建国门内8号中粮广场B座501
  办公地址:北京市东城区建国门内8号中粮广场B座501
  法定代表人:李雪松
  联系人:崔炜
  电话:18510774953
  传真:010-85264540
  客服电话:400-818-5585
  网址:http://www.kunyuanfund.com
  (69)北京蛋卷基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
  法定代表人:钟斐斐
  联系人:戚晓强
  电话:010-61840688
  传真:010-61840699(每日划款)
  客服电话:4000-618-518
  网址:www.danjuanapp.com
  (70)上海基煜基金销售有限公司
  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
  法定代表人:王翔
  联系人:张巍婧
  电话:021-65370077-255
  传真:021-55085991
  客服电话:400-820-5369
  网址:www.jiyufund.com.cn
  (71)北京新浪仓石基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  法定代表人:李昭琛
  联系人:吴翠
  电话:010-62675657
  传真:8610-62676582
  客服电话:010-62675369
  网址:www.xincai.com
  (72)大河财富基金销售有限公司
  注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
  办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
  法人代表:王荻
  联系人:潘建
  电话:0851-88405605
  传真:0851-88405602
  客服电话:0851-88235678
  网址:www.urainf.com
  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
  (二)基金注册登记机构
  名称:长城基金管理有限公司
  注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
  办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
  法定代表人:何伟
  成立时间:2001年12月27日
  电话:0755-23982338
  传真:0755-23982328
  联系人:张真珍
  客户服务电话:400-8868-666
  (三)律师事务所与经办律师
  律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
  负责人:张学兵
  电话:0755-33256666
  传真:0755-33206888
  联系人:李雅婷
  (四)会计师事务所和经办注册会计师
  会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
  住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
  执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁
  电话:0755-25028023
  传真:0755-25026023
  联系人:昌华
  四、基金的名称
  本基金名称:长城收益宝货币市场基金
  五、基金的类型
  基金类型:货币型
  基金运作方式:契约型开放式
  六、基金的投资目标
  在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
  七、基金的投资范围
  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
  八、基金的投资策略
  1、一级资产配置策略
  根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
  2、二级资产配置策略
  根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
  3、三级资产配置策略
  根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
  九、基金的业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
  根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款税后利率作为本基金的业绩比较基准。
  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,依据维护投资人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时在指定媒体上公告,而无需召开基金份额持有人大会。
  十、基金的风险收益特征
  本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
  十一、投资组合报告
  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年9月27日复核了本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
  1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 固定收益投资 5,977,036,690.04 89.83
其中:债券 5,977,036,690.04 89.83
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 413,200,939.80 6.21
其中: 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 200,245,889.79 3.01
4 其他资产 63,104,163.49 0.95
5 合计 6,653,587,683.12 100.00
  2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值的比例
(%)
1 报告期内债券回购融资余额 - 15.41
其中:买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 1,094,613,091.78 19.70
其中:买断式回购融资 - -
  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
  3、基金投资组合平均剩余期限
  (1)投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
  注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过120天的情况。
  (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 14.63 19.70
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 23.27 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 31.21 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 12.32 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天(含) 37.17 -
其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 118.61 19.70
  4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
  注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过240天的情况。
  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 659,061,388.06 11.86
其中:政策性金融债 659,061,388.06 11.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,317,975,301.98 95.71
8 其他 - -
9 合计 5,977,036,690.04 107.57
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
  6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111894956
18宁波银行
CD054
4,400,000 434,762,512.32 7.82
2 170413 17农发13 3,200,000 319,419,332.75 5.75
3 111897728
18宁波银行
CD090
3,000,000 298,091,331.82 5.36
4 111818158
18华夏银行
CD158
3,000,000 297,509,540.64 5.35
4 111809182
18浦发银行
CD182
3,000,000 297,509,540.64 5.35
5 111815280
18民生银行
CD280
3,000,000 294,054,941.16 5.29
6 111899351
18锦州银行
CD122
2,500,000 247,646,599.94 4.46
7 111899066
18宁波银行
CD113
2,200,000 215,663,842.98 3.88
8 111896207
18宁波银行
CD074
2,000,000 199,260,467.21 3.59
9 111782342
17郑州银行
CD128
2,000,000 199,075,864.10 3.58
10 111897470
18北京农商
银行CD029
2,000,000 198,767,178.94 3.58
  7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1891%
报告期内偏离度的最低值 0.0238%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0927%
  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
  注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
  注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  9、投资组合报告附注
  (1)
  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在1.0000元。
  (2)
  报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行、宁波银行发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年5月4日公布的行政处罚信息公开表,上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年2月12日被中国银监会处以罚款。
  根据宁波银监局于2018年6月22日公布的行政处罚信息公开表,宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因违规经营于2018年6月7日被宁波银监局处以罚款。
  本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对18浦发银行CD182、18宁波银行CD054、18宁波银行CD090、18宁波银行CD113、18宁波银行CD074进行了投资。
  (3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 190.73
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 21,626,290.75
4 应收申购款 41,477,682.01
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 63,104,163.49
  (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  十二、基金的业绩
  过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2018年6月30日)
  长城收益宝货币A
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
自基金合
同生效日
(2017年9
月6日)至
2017年12
月31日
1.3924% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 0.9597% 0.0030%
2018年1
月1日至
2018年6
月30日
2.2564% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.5869% 0.0006%
自基金合
同生效日
(2017年9
月6日)至
2018年6
月30日
3.6802% 0.0019% 1.1022% 0.0000% 2.5780% 0.0019%
  长城收益宝货币B
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
自基金合
同生效日
(2017年
9月6日)
至2017年
12月31日
1.4694% 0.0030% 0.4327% 0.0000% 1.0367% 0.0030%
2018年1
月1日至
2018年6
月30日
2.3773% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 1.7078% 0.0006%
自基金合
同生效日
(2017年
9月6日)
至2018年
6月30日
3.8816% 0.0019% 1.1022% 0.0000% 2.7794% 0.0019%
  注:本基金收益分配按日结转份额。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  十三、基金费用概览
  (一)与基金运作相关的费用
  1、基金费用的种类
  (1)基金管理人的管理费;
  (2)基金托管人的托管费;
  (3)销售服务费;
  (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
  (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
  (6)基金份额持有人大会费用;
  (7)基金的证券交易费用;
  (8)基金的银行汇划费用;
  (9)证券账户开户费用、银行账户维护费用;
  (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  (1)基金管理人的管理费
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
  H=E×0.15%÷当年天数
  H为每日应计提的基金管理费
  E为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  (2)基金托管人的托管费
  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下:
  H=E×0.05%÷当年天数
  H为每日应计提的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  (3)基金销售服务费
  本基金A类基金份额的年销售服务费率均为0.25%
  本基金B类基金份额的年销售服务费率均为0.01%
  基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如下:
  H=E×年销售服务费率÷当年天数
  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
  E为前一日该类基金份额的基金资产净值
  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (二)与基金销售有关的费用
  1、申购费用和赎回费用
  本基金不收取申购费用;
  本基金在一般情况下不收取赎回费用,但当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产;当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
  2、转换费用
  (1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
  转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
  ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
  转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
  转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
  转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
  转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
  转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
  转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
  转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
  基金转换费用=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
  例:某持有人持有本基金A类份额10万份基金份额,决定转换为长城医疗保健混合型证券投资基金,假设转换当日转入基金(长城医疗保健混合型证券投资基金)份额净值为1.5300元,转出基金赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,转换份额及基金转换费用计算如下:
  转出金额=100,000×1=100,000元
  转出基金赎回费=0
  转入总金额=100,000-0=100,000元
  转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元
  转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元
  转入份额=98,522.17/1.5300=64,393.57份
  基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元
  ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
  基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
  例:某持有人持有长城医疗保健混合型证券投资基金10万份基金份额,持有期为185天,决定转换为本基金A类基金份额,假设转换当日转出基金(长城医疗保健混合型证券投资基金)份额净值为1.5300元,转入基金(本基金A类基金份额)份额净值为1.00元,转出基金对应赎回费率为0.25%,申购费补差费率为0,转换份额及基金转换费计算如下:
  转出金额=100,000×1.5300=153,000元
  转出基金赎回费=153,000×0.25%=382.50元
  转入总金额=153,000-382.50=152,617.50元
  转入基金申购费补差=0元
  转入净金额=152,617.50-0=152,617.50元
  转入份额=152,617.50/1.00=152,617.50份
  基金转换费=153,000×0.25%=382.50元
  (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率)的基金,以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
  (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明书。
  (4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公告。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
  3、《基金合同》生效前的相关费用;
  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  (四)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城收益宝货币市场基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动,对2018年4月18日刊登的本基金的招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
  1、在“重要提示”中,调整了风险提示的相关内容;更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表现截止日期。
  2、在第一部分“绪言”中,增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》)。
  3、在第二部分“释义”中,增加了《流动性风险规定》、流动性受限资产的内容。
  4、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
  5、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。
  6、在第六部分“基金份额的分类”中,更新了基金份额类别的限制的内容。
  7、在第八部分“基金份额的申购、赎回”中,更新了申购、赎回的数额限制、申购和赎回的价格、费用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的情形及处理方式、基金的转换、定期定额投资计划的内容。
  8、在第九部分“基金的投资”中,更新了投资限制的内容;更新了投资组合报告内容,披露截至2018年6月30日的数据。
  9、在第十部分“基金的业绩”数据中,披露了截至2018年6月30日本基金的业绩数据。
  10、在第十二部分“基金资产的估值”中,更新了暂停估值的情形的内容。
  11、在第十四部分“基金的费用与税收”中,更新了与基金销售有关的费用的内容。
  12、在第十六部分“基金的信息披露”中,更新了公开披露的基金信息的内容。
  13、在第二十部分“基金托管协议的内容摘要”中,更新了托管协议当事人的信息、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查、基金资产净值计算与复核的内容。
  14、在第二十二部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
  长城基金管理有限公司
  2018年10月19日

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