中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期: 2018-12-31
公告送出日期:2019-01-01
基金名称 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中海进取收益混合
基金主代码 001252
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值(单位:人民币元) 46,092,297.24
基金份额净值(单位:人民币元) 0.863
基金份额累计净值(单位:人民币元) 0.863
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额
(单位:元/10份基金份额) 其他事项说明
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(场内) -
(场外) - -
         
注: -

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