截至2018年12月31日我司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)  基金份额净值(元)  基金份额累计净值(元)  日期 基金代码 基金名称  
2018-12-31 000065 国富焦点驱动混合 1,406,145,647.39 1.409 1.574  
2018-12-31 000351 国富恒丰定期债券A 185,347,244.68 1.042 1.336  
2018-12-31 000352 国富恒丰定期债券C 15,154,714.78 1.040 1.316  
2018-12-31 000761 国富健康优质生活股票 8,593,711.95 0.937 0.937  
2018-12-31 001392 国富金融地产混合A 16,178,807.99 1.0298 1.0298  
2018-12-31 001393 国富金融地产混合C 6,346,653.55 1.0754 1.0754  
2018-12-31 001605 国富沪港深成长精选 148,010,269.55 0.966 0.966  
2018-12-31 002087 国富新机遇混合A 259,345,341.80 1.062 1.100  
2018-12-31 002088 国富新机遇混合C 260,576.57 1.059 1.091  
2018-12-31 002361 国富恒瑞债券A 710,773,998.30 1.110 1.146  
2018-12-31 002362 国富恒瑞债券C 68,327,461.32 1.100 1.133  
2018-12-31 164508 国富中证100指数增强分级 52,367,608.85 0.830 0.903  
2018-12-31 150135 国富中证100指数增强分级A 1.050 1.196  
2018-12-31 150136 国富中证100指数增强分级B 0.610 0.610  
2018-12-31 164509 国富恒利债券(LOF)A 39,310,906.45 1.0578 1.5389  
2018-12-31 164510 国富恒利债券(LOF)C 4,675,313.41 1.0507 1.1666  
2018-12-31 450001 国富中国收益混合 222,601,940.25 0.7922 2.5525  
2018-12-31 450002 国富弹性市值混合 2,977,900,347.97 1.0005 3.3577  
2018-12-31 450003 国富潜力组合混合A类-人民币 1,114,538,685.02 0.978 1.818  
2018-12-31 960021 国富潜力组合混合H类-人民币 0.970 0.970  
2018-12-31 450004 国富深化价值混合 111,145,181.63 0.954 1.424  
2018-12-31 450005 国富强化收益债券A 959,717,357.08 1.1248 1.6473  
2018-12-31 450006 国富强化收益债券C 2,332,760.63 1.0693 1.5933  
2018-12-31 450007 国富成长动力混合 65,587,017.06 1.0765 1.2565  
2018-12-31 450008 国富沪深300指数增强 126,767,100.08 0.866 1.209  
2018-12-31 450009 国富中小盘股票 2,138,632,548.33 1.383 2.056  
2018-12-31 450010 国富策略回报混合 37,405,034.75 1.031 1.031  
2018-12-31 450011 国富研究精选混合 52,184,897.47 1.177 1.177  
2018-12-31 450018 国富恒久信用债券A 269,684,792.11 1.1482 1.3482  
2018-12-31 450019 国富恒久信用债券C 874,839.89 1.1390 1.3272  
2018-12-31 005552 国富新趋势混合A 21,663,420.16 1.0334 1.0334  
2018-12-31 005553 国富新趋势混合C 225,027,164.68 1.0324 1.0324  
2018-12-31 005652 国富天颐混合A 15,567,203.63 1.0411 1.0411  
2018-12-31 005653 国富天颐混合C 9,373,306.36 1.0346 1.0346  
2018-12-31 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 1,050,200,574.57 1.0398 1.0398  
2018-12-31 006702 国富恒嘉短债债券A 278,830,492.72 1.0012 1.0012  
2018-12-31 006703 国富恒嘉短债债券C 54,911,722.96 1.0011 1.0011  
2018-12-31 006039 国富估值优势混合 173,554,681.67 0.9213 0.9213  
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)  
2018-12-31 000203 国富日日收益货币A 77,404,514.24 1.5652 1.997  
2018-12-31 000204 国富日日收益货币B 441,782,533.75 1.7625 2.241  
2018-12-31 004120 国富安享货币 8,803,693,802.37 2.8435 3.411  
2018-12-31 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 328,698,009.04 2.3691 2.981  
2018-12-31 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 4,823,295,577.06 2.5828 3.242

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