申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2018年12月31日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 551,156,327.70 0.7647 2.8386 
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 398,332,248.18 1.9130 2.7055 
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 615,288,468.42 0.4536 2.8035 
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 891,663,559.95 0.7238 2.1460 
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 20,617,239.48 0.9005 1.9165 
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 102,494,953.40 1.023 1.414 
310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 2,015,991,711.49 1.3975 1.3975 
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,115,100,659.85 0.4027 0.6030 
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A份额 中国工商银行  0.7334 1.1341 
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行  0.0720 0.0720 
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 99,844,088.31 1.209 1.541 
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,748,253,230.81 1.3884 2.2208 
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 44,265,785.92 1.169 1.319 
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 114,642,545.00 0.7428 1.5417 
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 2,679,725,665.69 1.1341 1.5128 
150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额 中国工商银行  1.0094  
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额 中国工商银行  1.2588  
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 346,653,750.12 0.9087 1.2376 
150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行  1.0142  
150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额 中国农业银行  0.8032  
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,024,879,139.73 0.8597 1.2240 
150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行  1.0196  
150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行  0.6998  
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 94,103,479.45 0.7021 0.4742 
150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行  1.0284  
150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行  0.3758  
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 384,770,134.43 0.6904 0.7474 
150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额 中国农业银行  1.0239  
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药B份额 中国农业银行  0.3569  
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 568,828,531.35 1.010 1.213 
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 9,898,283.39 1.005 1.111 
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 2,266,660.39 1.069 1.125 
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 78,823,880.27 1.063 1.119 
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 337,832,734.38 0.772 0.772 
002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 50,767,065.51 0.7685 0.7685 
163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 45,233,996.93 0.6640 0.6640 
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 310,774,250.09 1.035 1.035 
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 334,367.29 1.032 1.032 
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 624,975,357.19 1.039 1.099 
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 621,627.41 1.039 1.099 
003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 220,694,861.15 0.8884 0.9264 
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 219,121,966.24 0.7066 0.7066 
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 48,289,241.16 0.8271 0.8271 
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 265,787,180.26 0.6673 0.6673 
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 148,316,049.01 0.7748 0.7748 
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 140,926,352.50 0.7619 0.7619 
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 98,223,375.03 0.9171 0.9171 
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 261,053,200.63 1.0334 1.0334 
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 122,757,146.20 1.0329 1.0329 
510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 66,744,801.08 2.2846 0.9309 
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) 
310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 54,123,784.60 1.0385 3.847 
310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 9,234,257,796.37 1.1043 4.096 
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2019年1月2日

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