方正富邦基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告

截至2018年12月31日,方正富邦基金管理有限公司旗下基金基金资产净值及份额净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 
730001 方正富邦创新动力混合 69,114,486.48 0.939 1.689 
730002 方正富邦红利精选混合 8,675,394.84 1.006 1.276 
167301 方正富邦保险主题 541,511,182.44   
167301 保险分级 455,512,449.90 1.005 1.077 
150329 保险A 42,860,061.17 1.002 1.163 
150330 保险B 43,138,671.37 1.008 1.008 
003795 方正富邦睿利纯债 1,134,394,415.49   
003795 方正富邦睿利纯债A 1,134,182,807.14 1.0352 1.1122 
003796 方正富邦睿利纯债C 211,608.35 1.0339 1.1119 
003787 方正富邦惠利纯债 860,396,750.25   
003787 方正富邦惠利纯债A 843,257,644.01 1.0434 1.0694 
003788 方正富邦惠利纯债C 17,139,106.24 1.0609 1.2999 
159961 深100 105,780,335.13 0.9595 0.9595 
510550 方正500 211,684,409.97 0.9997 0.9997 
006416 方正富邦丰利债券 635,606,141.98   
006416 方正富邦丰利债券A 472,775,641.72 0.9999 0.9999 
006417 方正富邦丰利债券C 162,830,500.26 0.9997 0.9997 
006731 方正富邦富利纯债 171,606,622.59   
006731 方正富邦富利纯债A 10,058,591.19 1.0008 1.0008 
006732 方正富邦富利纯债C 161,548,031.40 1.0006 1.0006 
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 
730003 方正富邦货币 309,136,855.20   
730003 方正富邦货币A 188,974,571.34 0.9055 3.208 
730103 方正富邦货币B 120,162,283.86 0.9713 3.456 
000797 方正富邦金小宝货币 9,698,657,877.19 0.6496 2.378 
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2019年 1月 2日

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