宝盈基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值和份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 宝盈鸿利收益混合 213001 442,424,059.93 0.857 2.874
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 宝盈泛沿海混合 213002 825,091,089.36 0.4635 2.0003
宝盈策略增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长混合 213003 1,529,105,306.33 0.6938 1.5938
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(A类) 宝盈核心优势混合A 213006 827,281,011.27 0.7494 1.8994
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(C类) 宝盈核心优势混合C 000241 12,294,966.99 0.7372 1.6382
宝盈增强收益债券型证券投资基金(A/B类) 宝盈增强收益债券A/B 213007(前端)/213907(后端) 119,514,722.69 1.1539 1.7359
宝盈增强收益债券型证券投资基金(C类) 宝盈增强收益债券C 213917 11,907,549.04 1.0938 1.6758
宝盈资源优选混合型证券投资基金 宝盈资源优选混合 213008(前端)/213908(后端) 1,540,081,770.26 0.9637 1.8445
宝盈中证100指数增强型证券投资基金 宝盈中证100指数增强 213010 204,183,831.02 1.182 1.182
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新价值混合 000574 732,995,018.28 1.002 1.690
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 宝盈祥瑞养老混合 000639 529,911,160.97 1.167 1.493
宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 宝盈科技30混合 000698 1,678,238,837.95 1.177 1.177
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(A/B类) 宝盈睿丰创新混合A/B 000794(前端)/000795(后端) 45,686,366.23 1.027 1.027
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金(C类) 宝盈睿丰创新混合C 000796 126,229,998.21 0.935 0.935
宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 宝盈先进制造混合 000924 535,212,026.95 0.933 0.988
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新兴产业混合 001128 1,103,413,844.75 0.4390 0.4390
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 宝盈转型动力混合 001075 1,471,212,279.87 0.507 0.507
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 宝盈祥泰养老混合 001358 63,803,121.24 1.058 1.058
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 宝盈优势产业混合 001487 83,812,481.05 0.888 1.038
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 宝盈新锐混合 001543 129,023,057.40 1.034 1.034
宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 宝盈医疗健康沪港深股票 001915 132,380,472.07 0.673 0.673
宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 宝盈国家安全沪港深股票 001877 61,347,504.56 0.684 0.684
宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 宝盈互联网沪港深混合 002482 87,599,692.22 0.9670 0.9670
宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 宝盈消费主题混合 003715 209,950,361.12 0.8155 0.8155
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 宝盈盈泰纯债债券A 005846 220,207,472.18 1.0581 1.0581
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 宝盈盈泰纯债债券C 006572 2,343,010.52 1.0581 1.0581
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 宝盈人工智能股票A 005962 27,602,735.13 0.9495 0.9495
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 宝盈人工智能股票C 005963 34,257,963.10 0.9466 0.9466
宝盈安泰短债债券型证券投资基金 宝盈安泰短债债券A 006387 16,070,386.88 1.0019 1.0019
宝盈安泰短债债券型证券投资基金 宝盈安泰短债债券C 006388 482,841,864.74 1.0017 1.0017
 
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(按日结转)
宝盈货币市场证券投资基金(A类) 宝盈货币A 213009 1,089,267,049.31 2.7194 3.292
宝盈货币市场证券投资基金(B类) 宝盈货币B 213909 12,452,147,852.41 2.9167 3.538
 
特此公告。
 
                                                  宝盈基金管理有限公司
2019年1月2日

关闭窗口