诺安基金管理有限公司旗下基金2018年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告

经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2018 年最后一个交易日(2018 年
12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下: 
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 基金份额净值(单位:人民币元) 基金份额累计净值(单位:人民币元) 
320001 诺安平衡混合 1,339,759,521.38 0.8201 3.0801 
320003 诺安先锋混合 2,795,913,347.19 1.1295 3.013 
320004 诺安优化收益债券 93,051,018.88 1.0104 1.7440 
320005 诺安价值增长混合 1,196,456,012.22 0.8866 1.8316 
320006 诺安灵活配置混合 1,425,139,097.00 1.810 2.390 
320007 诺安成长混合 379,638,321.93 0.636 1.081 
320008 诺安增利债券 A 65,591,448.34 1.317 1.482 
320009 诺安增利债券 B 4,444,864.66 1.248 1.413 
320010 诺安中证 100 指数 173,623,933.03 1.101 1.101 
320011 诺安中小盘精选混合 1,170,082,595.74 1.699 2.729 
320012 诺安主题精选混合 121,618,365.16 1.592 1.692 
510260 诺安上证新兴 ETF 14,595,636.53 0.913 0.913 
320014 诺安沪深 300 指数增强 36,254,401.47 0.8494 0.8700 
320015 诺安行业轮动混合 309,892,524.24 0.9936 0.9936 
320016 诺安多策略混合 34,050,930.29 1.295 1.295 
320018 诺安新动力混合 44,004,455.04 1.498 1.618 
320020 诺安策略精选股票 133,802,637.52 0.9673 1.4099 
320021 诺安双利债券发起 570,321,375.14 1.944 1.944 
320022 诺安研究精选股票 400,517,106.58 0.805 1.399 
163209 诺安中证创业成长指数分级 9,043,181.70 0.613 1.451 
150073 诺安稳健 1,996,913.10 1.050 1.394 
150075 诺安进取 917,629.12 0.322 1.769 
163210 诺安纯债定期开放债券 A 403,952,357.91 1.155 1.524 
163211 诺安纯债定期开放债券 C 73,535,123.82 1.142 1.488 
000066 诺安鸿鑫保本混合 932,951,250.51 1.083 1.528 
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1,679,479,697.88 1.002 1.293 
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券 A 57,418,568.48 1.080 1.333 
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券 C 3,210.64 1.076 1.305 
510520 诺安中证 500ETF 86,173,788.62 1.0896 1.0896 
000538 诺安优势行业混合 A 173,604,765.90 1.240 1.240 
002053 诺安优势行业混合 C 932.22 1.239 1.239 
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 87,521,072.21 1.029 1.247 
000714 诺安稳健回报混合 A 14,663,557.99 1.323 1.391 
002052 诺安稳健回报混合 C 927,920,587.03 1.297 1.365 
000736 诺安聚利债券 A 88,772,266.31 1.180 1.244 
000737 诺安聚利债券 C 30,631,842.71 1.164 1.222
000971 诺安新经济股票 238,770,889.61 0.562 0.562
001208 诺安低碳经济股票 1,077,945,943.73 0.963 0.963 
001351 诺安中证 500ETF 联接 84,640,699.07 0.5793 0.5793 
001411 诺安创新驱动混合 A 66,535,877.63 0.994 1.051 
002051 诺安创新驱动混合 C 707,629,988.11 0.989 1.046 
001528 诺安先进制造股票 521,296,260.62 1.246 1.246 
002137 诺安利鑫混合 133,042,877.46 1.0195 1.0195 
002145 诺安景鑫混合 110,060,321.37 0.7615 0.7615 
002292 诺安益鑫混合 209,645,452.30 0.9739 0.9739 
002291 诺安安鑫混合 188,908,553.23 0.7991 0.7991 
002067 诺安精选回报混合 113,769,695.76 0.817 0.977 
002560 诺安和鑫混合 88,380,116.75 0.7096 0.7096 
001706 诺安积极回报混合 6,163,749.40 1.092 1.092 
001743 诺安优选回报混合 6,167,805.54 1.095 1.095 
001744 诺安进取回报混合 175,700,157.41 0.842 0.870 
001707 诺安高端制造股票 54,444,719.86 0.769 0.769 
001780 诺安改革趋势混合 62,529,845.54 0.773 0.773 
000521 诺安瑞鑫债券发起 5,199,278,685.36 1.0532 1.0532 
005547 诺安圆鼎债券发起 1,155,876,334.81 1.0562 1.0562 
005548 诺安鑫享债券发起 4,645,710,427.74 1.0493 1.0493 
005448 诺安联创顺鑫债券 A 12,557,563,905.29 1.0128 1.0278 
005480 诺安联创顺鑫债券 C 28,725.23 1.0126 1.0276 
005901 诺安汇利混合 A 17,388,017.08 1.0126 1.0126 
005902 诺安汇利混合 C 2,247,275.17 1.0283 1.0283 
006007 诺安积极配置混合 A 172,279,125.32 0.9956 0.9956 
006008 诺安积极配置混合 C 5,130,424.53 1.0037 1.0037 
006025 诺安优化配置混合 32,414,654.50 1.0077 1.0077 
005655 诺安浙享债券发起 215,307,317.29 1.0253 1.0253 
基金代码 基金简称 基金资产净值(单位:人民币元) 每万份基金净收益(单位:人民币元) 七日年化收益率(%) 
320002 诺安货币 A 1,675,221,339.54 2.9754 3.505 
320019 诺安货币 B 1,518,958,042.50 3.1727 3.745 
000559 诺安天天宝货币 A 34,743,655,048.70 2.5194 3.204 
000625 诺安天天宝货币 B 424,193,863.91 2.6427 3.347 
000818 诺安天天宝货币 C 130,850.06 2.5587 3.244 
000560 诺安天天宝货币 E 491,625,498.79 2.6426 3.346 
000640 诺安理财宝货币 A 38,666,386.89 2.5051 3.232 
000641 诺安理财宝货币 B 7,611,424,456.23 2.5051 3.232 
001026 诺安理财宝货币 C 1,098,183.31 2.5051 3.233 
000771 诺安聚鑫宝货币 A 13,981,964,138.21 2.4563 2.837 
000779 诺安聚鑫宝货币 B 2,147,540,746.40 2.4563 2.855 
001669 诺安聚鑫宝货币 C 260.94 3.4493 3.663
001867 诺安聚鑫宝货币 D 2,172,918,229.62 2.4646 2.866
 
特此公告。 
 
诺安基金管理有限公司 
二○一九年一月二日

关闭窗口