富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告


 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下一百二十只证券投资基金 2018 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 
2018 年 12 月 31 日 单位:元 
基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
富国宏观策略灵活配置混合 230,952,428.35 1.474 1.669 
富国稳健增强债券A/B 257,222,469.57 1.080 1.378 
富国稳健增强债券C 21,214,457.97 1.069 1.350 
富国国有企业债债券A/B 356,450,813.39 1.0051 1.2871 
富国国有企业债债券C 226,535,580.48 1.0064 1.2654 
富国国有企业债债券D 1,001.28 1.0051 1.0051 
富国信用债债券A/B 3,835,545,082.48 1.032 1.316 
富国信用债债券C 160,219,666.80 1.032 1.292 
富国信用债债券D 3,634,544.77 1.035 1.035 
富国目标收益一年期纯债债券 701,613,847.52 1.057 1.305 
富国目标收益两年期纯债债券 220,349,982.57 1.042 1.364 
富国医疗保健行业混合 1,226,886,065.38 1.705 1.705 
富国目标齐利一年期纯债债券 1,338,085,353.46 1.067 1.242 
富国城镇发展股票 785,604,999.56 0.983 1.483 
富国高端制造行业股票 498,007,990.61 1.198 1.198 
富国祥利一年期定期开放债券型A 535,302,878.27 1.0527 1.0927 
富国祥利一年期定期开放债券型C 12,872.73 1.0469 1.0869 
富国天盛灵活配置混合 270,972,446.32 0.931 1.553 
富国收益增强债券A 344,046,784.67 1.153 1.273 
富国收益增强债券C 24,107,904.30 1.130 1.250 
富国新回报灵活配置混合A/B 17,437,305.22 1.109 1.109 
富国新回报灵活配置混合C 1,812,023.01 1.092 1.092 
富国研究精选灵活配置混合 750,526,329.78 1.133 1.133 
富国中小盘精选混合 437,698,594.55 0.930 0.930 
富国新兴产业股票 1,796,618,202.06 0.957 0.957 
富国文体健康股票 1,162,278,772.08 0.802 0.802 
富国国家安全主题混合 1,311,548,405.98 0.458 0.458 
富国新收益灵活配置混合A 55,101,494.31 1.129 1.129
富国新收益灵活配置混合C 97,779,176.87 1.185 1.185
富国改革动力混合 2,095,515,003.39 0.407 0.407 
富国沪港深价值精选灵活配置混合 4,142,214,676.09 1.023 1.270 
新动力灵活配置A 218,983,466.45 1.304 1.304 
新动力灵活配置C 64,109,999.24 1.289 1.289 
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式  102,268,254.98 1.081 1.081 
富国研究优选沪港深灵活配置混合 36,611,135.27 0.996 0.996 
富国低碳新经济混合 582,497,568.91 1.054 1.054 
富国价值优势混合 122,524,634.57 1.031 1.031 
富国泰利定期开放债券发起式 586,168,403.14 1.113 1.113 
富国美丽中国混合 525,590,193.29 1.115 1.215 
富国创新科技混合 154,600,814.23 0.867 0.867 
富国祥利定期开放债券发起式 311,758,515.24 1.018 1.018 
富国两年期理财债券A级 2,776,836,087.09 1.003 1.073 
富国两年期理财债券C级 331,009.57 1.003 1.063 
富国睿利定期开放混合型发起式 202,594,972.66 1.033 1.033 
富国久利稳健配置混合型A级 61,818,344.38 1.0361 1.0361 
富国久利稳健配置混合型C级 29,266,869.63 1.0282 1.0282 
富国产业升级混合 96,186,376.02 0.8459 0.8459 
富国嘉利稳健配置定期开放混合 237,322,489.51 1.0121 1.0121 
富国新活力灵活配置混合A 9,886,361.07 0.9870 0.9870 
富国新活力灵活配置混合C 941.26 0.9917 0.9917 
富国新机遇灵活配置混合A 8,682,702.20 0.8682 0.8682 
富国鼎利纯债债券 219,750,036.19 1.0905 1.1098 
富国新优享灵活配置混合A 41,635,630.65 1.0557 1.0557 
富国新优享灵活配置混合C 52,785,475.90 1.0424 1.0424 
富国丰利增强债券 194,178,176.86 1.0015 1.0015 
富国泓利纯债债券型发起式 1,740,123,736.04 1.0186 1.0876 
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1,022,923,203.41 1.0935 1.0935 
富国研究量化精选混合 147,418,661.30 0.7317 0.7317 
富国宝利增强债券 33,333,846.91 1.0110 1.0110 
富国兴利增强债券 53,378,485.50 1.0071 1.0071 
富国金利定期开放混合A 11,471,824.65 1.0307 1.0307 
富国金利定期开放混合C 2,371,528.09 1.0261 1.0261 
富国景利纯债债券 2,059,726,198.38 1.0445 1.0660 
富国精准医疗灵活配置混合 1,747,150,298.81 1.0503 1.0503 
富国新优选灵活配置定期开放混合A 110,790,160.36 0.9766 0.9766 
富国新优选灵活配置定期开放混合C 56,062,808.66 0.9726 0.9726 
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式  874,322,052.45 0.9332 0.9332 
富国国企改革灵活配置混合 1,342,941,136.46 0.8141 0.8141 
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 2,058,642,926.41 1.0242 1.0572 
富国绿色纯债一年定开债券 215,147,587.69 1.0393 1.0793 
富国价值驱动灵活配置混合A 168,681,981.40 0.6952 0.6952 
富国价值驱动灵活配置混合C 10,159,219.72 0.6908 0.6908 
富国新趋势灵活配置混合A 141,219,088.98 1.0028 1.0028 
富国新趋势灵活配置混合C 17,453,106.58 0.9976 0.9976 
富国成长优选三年定开混合 2,010,773,236.26 0.7689 0.7689 
富国军工主题混合 185,453,150.79 0.7478 0.7478 
富国港股通量化精选股票型 78,678,267.25 0.9011 0.9011 
富国臻选成长灵活配置混合 166,526,864.81 0.9947 0.9947 
富国转型机遇混合 1,353,526,955.18 0.7843 0.7843 
富国周期优势混合 93,793,990.82 0.9806 0.9806 
富国产业驱动混合 41,759,652.03 1.0046 1.0046 
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 3,387,880,280.79 1.0325 1.0475 
富国沪港深业绩驱动混合型 259,966,433.53 0.9595 0.9595 
富国颐利纯债债券型 1,402,466,135.12 1.0336 1.0336 
富国大盘价值量化精选混合 71,192,484.68 0.9673 0.9673 
富国MSCI中国A股国际通指数增强 227,784,594.08 1.0008 1.0008 
富国金融债债券型 2,336,449,515.79 1.0263 1.0263 
富国中债-1-3年国开行债券指数A 2,218,323,787.14 1.0134 1.0134 
富国中债-1-3年国开行债券指数C 23,444.47 1.0131 1.0131 
富国金融地产行业混合型 207,139,719.83 0.9999 0.9999 
富国中证价值ETF联接 256,157,769.22 1.0009 1.0009 
富国天源沪港深平衡混合 465,905,130.26 1.338 3.051 
富国天利增长债券 4,529,851,498.39 1.2878 2.4998 
富国天益价值混合 2,779,693,644.64 1.0678 4.4491 
富国天瑞强势混合 2,267,407,052.54 0.4475 4.1302 
富国天合稳健优选混合 1,999,207,542.39 1.0911 3.2726 
富国天成红利灵活配置混合 851,434,276.05 0.8525 2.1885 
富国中证红利指数增强 3,142,840,653.33 0.962 2.540 
富国优化增强债券A/B 217,316,523.93 1.578 1.643 
富国优化增强债券C 75,528,517.87 1.517 1.582 
富国沪深300指数增强 5,883,102,662.28 1.370 1.530 
富国通胀通缩主题轮动混合 128,270,038.10 1.381 1.431 
富国可转换债券 353,599,047.26 1.322 1.322 
富国上证综指ETF联接 110,807,904.76 1.006 1.006
富国低碳环保混合 4,652,950,247.58 1.978 1.978
富国产业债债券 496,504,466.45 1.069 1.450 
富国高新技术产业混合 174,099,175.81 1.453 1.873 
富国纯债债券发起式A/B 125,142,588.73 1.094 1.292 
富国纯债债券发起式C 128,350,922.31 1.086 1.263 
富国强回报定期开放债券A/B 350,191,906.62 1.476 1.506 
富国强回报定期开放债券C 36,154,542.79 1.425 1.455 
富国天惠成长混合A/B(LOF) 5,517,988,080.83 1.4801 4.2681 
富国天惠成长混合C 150,244,059.77 1.5047 1.5497 
富国天丰强化债券(LOF) 256,351,228.19 1.001 1.608 
富国汇利回报定期开放债券 694,370,851.86 1.1638 1.6295 
富国天盈债券(LOF) 278,739,819.51 0.984 1.636 
富国中证500指数增强(LOF) 2,886,017,007.45 1.444 1.624 
富国新天锋定期开放债券 206,613,925.06 1.016 1.407 
富国创业板指数分级 1,123,881,925.97 0.851 1.493 
富国创业板指数分级A 2,765,433,081.30 1.020 1.296 
富国创业板指数分级B 1,849,574,413.13 0.682 2.211 
富国中证军工指数分级 5,502,733,181.27 0.951 1.499 
富国中证军工指数分级A 541,860,609.34 1.002 1.235 
富国中证军工指数分级B 486,675,790.20 0.900 2.128 
富国中证移动互联网指数分级 353,704,136.77 0.708 1.333 
富国中证移动互联网指数分级A 292,715,339.15 1.002 1.211 
富国中证移动互联网指数分级B 120,942,265.88 0.414 2.036 
富国中证国有企业改革指数分级 5,084,305,112.64 0.694 1.085 
富国中证国有企业改革指数分级A 947,057,075.48 1.002 1.194 
富国中证国有企业改革指数分级B 364,834,362.41 0.386 1.254 
富国中证全指证券公司指数分级 1,047,283,917.00 1.119 0.430 
富国中证全指证券公司指数分级A 289,576,723.20 1.003 1.224 
富国中证全指证券公司指数分级B 356,658,006.38 1.235 0.024 
富国中证新能源汽车指数分级 1,501,897,126.16 0.865 0.605 
富国中证新能源汽车指数分级A 86,789,898.06 1.002 1.195 
富国中证新能源汽车指数分级B 63,039,630.47 0.728 0.139 
富国中证银行指数分级 511,203,695.42 0.893 0.976 
富国中证银行指数分级A 34,335,924.78 1.002 1.171 
富国中证银行指数分级B 26,865,634.54 0.784 0.784 
富国中证体育产业指数分级 98,174,628.92 0.950 0.419 
富国中证体育产业指数分级A 4,790,472.41 1.003 1.160 
富国中证体育产业指数分级B 4,282,568.63 0.897 0.047 
富国中证工业4.0指数分级 1,052,078,000.92 0.874 0.360 
富国中证工业4.0指数分级A 7,506,803.01 1.003 1.162 
富国中证工业4.0指数分级B 5,573,716.01 0.745 0.029
富国中证煤炭指数分级 364,253,329.06 0.797 0.520
富国中证煤炭指数分级A 24,927,905.43 1.005 1.232 
富国中证煤炭指数分级B 14,609,488.85 0.589 0.099 
富国中证智能汽车指数(LOF) 52,931,808.35 0.698 0.698 
富国中证医药主题指数增强型(LOF) 118,367,406.68 0.777 0.777 
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 39,982,402.84 0.5741 0.5741 
富国中证高端制造指数增强型(LOF) 32,484,492.94 0.7805 0.7805 
富国新兴成长量化精选混合(LOF) 48,140,456.56 0.7513 0.7513 
富国中证1000指数增强(LOF) 184,985,069.33 0.8454 0.8454 
上证综指ETF 118,052,306.86 2.978 1.019 
富国中证10年期国债ETF 34,365,866.80 106.4015 1.0640 
富国中证价值ETF 773,626,999.20 0.9506 0.9506 
富国天博创新混合 1,414,189,285.02 1.1301 3.7147 
富国消费主题混合 376,608,683.34 0.945 0.945 
2.货币市场基金: 
2018 年 12 月 31 日 
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按月结转) 
富国天时货币A级 370,082,855.71 1.0000 2.6821 3.289 
富国天时货币B级 23,814,604,902.98 1.0000 2.8809 3.539 
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转) 
富国天时货币C级 7,306,806.24 1.0000 2.6894 3.287 
富国天时货币D级 10,385,176.24 1.0000 2.1963 2.678 
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转) 
富国富钱包货币 18,808,529,552.05 1.0000 2.3053 3.152 
富国安益货币 4,355,212,155.94 1.0000 2.9036 2.665 
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转) 
富国收益宝交易型货A级 65,221,310.01 1.0000 2.7385 3.286 
富国收益宝交易型货币B级 23,033,838,582.14 1.0000 2.9357 3.537 
基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每百份基金净收益(元) 7日年化收益率(%)(按日结转) 
富国收益宝交易型货H级 1,298,803,660.93 100.000 2.7347 3.279 
特此公告。 
富国基金管理有限公司 二〇一九年一月二日

关闭窗口