天治基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告


天治基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2018年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 
350001 天治财富增长证券投资基金 66,341,816.49 1.0193 2.8646 
350002 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 23,825,121.14 0.5609 3.0859 
163503 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF) 416,162,401.62 0.3613 2.1208 
350005 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 31,942,762.44 1.7868 1.7868 
350006 天治稳健双盈债券型证券投资基金 202,694,758.53 1.8164 1.8564 
350007 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 19,673,234.73 0.802 0.802 
350008 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 15,582,674.05 1.198 1.198 
350009 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 6,970,132.72 0.989 1.158 
002043 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 5,449,616.13 0.903 0.903 
000080 天治可转债增强债券型证券投资基金A类 31,348,264.41 1.059 1.059 
000081 天治可转债增强债券型证券投资基金C类 86,536,659.63 1.038 1.038 
003123 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类 55,779,230.66 1.0520 1.0520 
003124 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类 487,803.97 1.0436 1.0436 
基金代码 基金名称 截止日期 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) 
350004 天治天得利货币市场基金 2018年12月31日 473,943,236.13 0.8306 2.9920 
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
天治基金管理有限公司
2019 年 1 月2日

关闭窗口