华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日资产净值公告

基金代码 基金名称 净值日期 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2018-12-31 193,450,643.49 1.1183 1.1183
004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2018-12-31 160,696,456.57 0.8199 0.9149
004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2018-12-31 138,409,224.36 0.8160 0.9110
005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2018-12-31 130,061,204.65 1.0833 1.0833
005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2018-12-31 96,646,379.53 1.0808 1.0808
005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2018-12-31 44,350,182.87 1.0132 1.0132
005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2018-12-31 1,981,489.41 1.0077 1.0077
005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018-12-31 225,787,834.07 0.9817 0.9817
005645 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2018-12-31 694,301,457.05 1.0572 1.0572
005904 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A 2018-12-31 119,565,623.33 0.8776 0.8776
005905 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C 2018-12-31 24,739,110.87 0.8738 0.8738
005908 华泰保兴尊利债券型证券投资基金A 2018-12-31 199,830,611.65 1.0195 1.0195
005909 华泰保兴尊利债券型证券投资基金C 2018-12-31 57,081,738.53 1.0174 1.0174
006188 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2018-12-31 316,797,945.48 1.0219 1.0219
006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A 2018-12-31 103,939,855.34 1.0017 1.0017
006386 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C 2018-12-31 62,581,352.54 1.0014 1.0014
006642 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 2018-12-31 208,059,685.48 0.9907 0.9907
基金代码 基金名称 净值日期 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率
004493 华泰保兴货币市场基金A 2018-12-31 42,977,780.30 1.1055 4.136%
004494 华泰保兴货币市场基金B 2018-12-31 7,283,572,443.26 1.1713 4.382%

关闭窗口