南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告


日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
20181231 202001 南方稳健 1,537,673,458.95 1.1028 3.0178
20181231 202101 南方宝元A 1,593,978,656.36 1.951 3.351
20181231 202202 南方避险 2,258,925,190.43 3.4391 4.1781
20181231 160105 南方积配 620,687,936.25 0.7909 2.9165
20181231 160106 南方高增 1,098,513,870.51 0.8345 3.3605
20181231 202102 南方多利C 255,164,693.34 1.1237 1.6695
20181231 202103 南方多利A 1,464,249,590.8 1.1276 1.7015
20181231 202002 南稳贰号 1,375,801,917.84 0.3725 2.1669
20181231 202003 南方绩优A 4,044,067,241 0.828 2.8077
20181231 202005 南方成份A 2,964,537,828.64 0.691 1.5767
20181231 202007 南方隆元 1,861,633,559.69 0.719 0.719
20181231 202009 南方盛元 673,179,845.98 0.638 1.208
20181231 202011 南方价值A 1,111,031,447.7 0.895 2.676
20181231 202211 南方100A 145,509,938.07 0.8888 1.3607
20181231 202015 南方300联接A 992,502,073.3 1.1366 1.2966
20181231 159925 南方300(ETF) 1,150,075,358.48 1.2876 1.1289
20181231 160119 南方500 5,265,462,302.51 1.0671 1.1671
20181231 510500 500ETF 33,467,648,130.29 4.4624 1.2509
20181231 202019 南方策略 532,591,455.95 1.002 1.022
20181231 202017 南方深成A 223,603,135.6 0.615 0.615
20181231 159903 深成ETF 349,175,924.7 0.7897 0.5827
20181231 202105 南方广利A/B 288,130,448.35 1.221 1.401
20181231 202107 南方广利C 116,672,546.59 1.191 1.371
20181231 202023 南方成长A 949,907,690.9 2.109 2.109
20181231 160123 南方10年国债A 18,406,412.95 1.2511 1.2811
20181231 160124 南方10年国债C 74,118,681.12 1.2149 1.2449
20181231 202212 南方平衡混合 217,597,860.58 1.1784 1.2936
20181231 202021 南方小康A 559,872,510.19 1.0619 1.0819
20181231 510160 小康ETF 569,255,546.49 0.48 1.1942
20181231 160127 南方消费 644,901,714.64 0.67 1.717
20181231 150049 南方消费收益 0 1.038 1.42
20181231 150050 南方消费进取 0 0.302 1.196
20181231 160128 南方金利A 236,028,784.95 1.053 1.446
20181231 160129 南方金利C 54,798,268.09 1.05 1.424
20181231 202108 南方润元A/B 147,719,505.56 1.271 1.301
20181231 202110 南方润元C 91,219,634.6 1.239 1.269
20181231 202027 南方高端装备A 287,249,608.02 1.212 1.587
20181231 202213 南方核心竞争混合(南方安心) 2,970,742,363.48 1.046 1.597
20181231 202025 南方380 152,941,655.76 1.0965 1.0965
20181231 510290 380ETF 169,140,494.74 1.1394 1.1394
20181231 160130 南方永利A 77,633,969.68 0.97 1.436
20181231 000086 南方稳利A 2,025,188,893.97 1.026 1.272
20181231 000355 南方丰元A 207,751,939.15 1.204 1.356
20181231 000356 南方丰元C 130,157,077.45 1.184 1.332
20181231 160131 南方聚利A 81,091,741.3 1.066 1.327
20181231 000452 南方医保 515,220,307.1 1.394 1.609
20181231 000527 南方新优享A 3,642,316,315.45 2.092 2.092
20181231 000563 南方通利A 372,854,029.08 1.11 1.325
20181231 000564 南方通利C 162,851,027.89 1.102 1.317
20181231 160132 南方永利C 1,947,437.98 0.956 1.415
20181231 000554 中国梦基金 364,250,509.03 1.201 1.201
20181231 000561 南方启元A 3,643,370,658.91 1.126 1.178
20181231 000562 南方启元C 315,612,106.69 1.127 1.159
20181231 160133 南方天元 716,660,869.11 1.898 1.898
20181231 000720 南方稳利C 18,451,063.3 1.022 1.252
20181231 512300 500医药 40,070,057.17 0.8784 0.8784
20181231 000844 南方绝对收益 381,465,508.26 1.2198 1.2498
20181231 160134 南方聚利C 8,479,972.22 1.058 1.312
20181231 513600 恒指ETF 69,194,653.47 2.4001 1.2448
20181231 000955 南方产业活力 905,534,171.01 0.843 0.843
20181231 000997 南方双元A 61,529,354.06 1.067 1.093
20181231 000998 南方双元C 4,528,072.58 1.056 1.082
20181231 001053 南方创新经济 1,059,915,853.04 1.037 1.037
20181231 512310 500工业 45,533,527.96 0.4088 0.4088
20181231 512340 500原料 35,671,311.74 0.6343 0.6343
20181231 001183 南方利淘A 519,702,661 1.144 1.144
20181231 001113 大数据100A 2,827,906,488.26 0.5713 0.5713
20181231 001181 南方改革机遇 945,520,386.18 0.778 0.778
20181231 000327 南方新蓝筹混合 208,419,576.03 1.0595 1.0595
20181231 001334 南方利鑫A 583,040,532 1.135 1.135
20181231 001335 南方利众A 90,339,061.65 1.081 1.131
20181231 160135 高铁基金 180,298,723.51 0.7153 0.4483
20181231 160136 改革基金 148,674,869.63 0.7486 0.5518
20181231 150293 高铁A级 0 1.0042 0
20181231 150294 高铁B级 0 0.4264 0
20181231 150295 改革A 0 1.0038 0
20181231 150296 改革B 0 0.4934 0
20181231 512330 500信息 110,808,908.73 0.5535 0.5535
20181231 001421 南方量化成长 442,745,888.07 0.802 0.802
20181231 001420 大数据300A 412,700,769.85 0.8486 0.8486
20181231 001426 大数据300C 56,726,223.41 0.8386 0.8386
20181231 160137 互联基金 144,288,200.06 0.8663 0.617
20181231 150297 互联A级 0 1.022 0
20181231 150298 互联B级 0 0.7106 0
20181231 001503 南方利鑫C 0 1.135 1.135
20181231 001504 南方利淘C 9,055,708.9 1.144 1.144
20181231 001505 南方利众C 0 1.081 1.131
20181231 001566 南方利达A 41,084,438.51 1.118 1.118
20181231 001567 南方利达C 0 1.118 1.118
20181231 001692 南方国策动力 126,968,020.9 0.845 0.875
20181231 000326 南方中小盘成长 203,337,463.79 1.0238 1.0418
20181231 001570 南方利安A 402,866,986.14 1.049 1.049
20181231 001580 南方利安C 0 1.049 1.049
20181231 002015 南方荣光A 702,761,322.96 1.129 1.129
20181231 002016 南方荣光C 0 1.129 1.129
20181231 002167 南方顺康混合 145,815,681.04 0.8716 0.8716
20181231 001979 南方沪港深价值 78,969,892.67 0.762 0.762
20181231 002218 南方弘利A 117,073,542.09 1.0633 1.0633
20181231 002219 南方弘利C 0 1.0633 1.0633
20181231 002220 南方瑞利混合 125,899,354.16 0.934 0.934
20181231 002293 南方益和保本 2,348,789,402.53 1.071 1.071
20181231 001536 南方君选 217,515,676.5 0.948 1.072
20181231 002160 南方驱动混合 155,679,012.91 1.093 1.093
20181231 002527 南方安享绝对收益 48,088,417.57 0.9435 0.9435
20181231 002577 南方新兴混合 158,731,241.21 0.623 0.623
20181231 159948 创业板EF 715,418,513.04 1.305 0.6413
20181231 002656 南方创业板A 580,032,312.65 0.6182 0.6182
20181231 002655 南方卓享绝对收益 61,087,236.11 1.0242 1.0242
20181231 002850 南方甑智混合 161,607,920.48 0.893 0.893
20181231 002851 南方品质混合 4,758,457,319.86 1.247 1.247
20181231 002900 500信息联接A 87,616,426.29 0.6385 0.6385
20181231 001667 南方转型混合 294,962,512.65 0.679 0.679
20181231 003064 南方荣欢 167,682,283.01 1.047 1.047
20181231 960020 南方价值H 132,481.37 0.896 1.351
20181231 003033 南方荣冠 129,154,539.65 1.02 1.02
20181231 003161 南方安泰混合 603,033,585.3 1.0527 1.0527
20181231 512100 1000ETF 120,864,973.59 0.5304 0.5304
20181231 003337 南方颐元A 2,137,662,998.68 1.0634 1.0697
20181231 003338 南方颐元C 0 1.0634 1.0697
20181231 003406 南方多元 11,944,379.67 1.1944 1.1944
20181231 003295 南方安裕混合A 474,045,689.35 1.0418 1.0418
20181231 002906 南方中证500增强A 246,537,768.39 0.752 0.752
20181231 002907 南方中证500增强C 156,829,829.99 0.75 0.75
20181231 003332 南方荣发 544,816,106.59 1.068 1.068
20181231 003610 南方荣安A 61,253,526.73 1.0873 1.0873
20181231 003611 南方荣安C 2,236,288.98 1.0781 1.0781
20181231 003612 南方卓元A 211,682,807.71 1.0851 1.0851
20181231 003613 南方卓元C 72,653.73 1.0759 1.0759
20181231 003476 南方安颐混合 98,924,860.31 0.9926 0.9926
20181231 003776 南方宣利A 555,003,931.85 1.0884 1.0884
20181231 003777 南方宣利C 187,445.51 1.0795 1.0795
20181231 003477 南方睿见混合 133,249,226.6 1.02 1.02
20181231 003956 南方教育股票 90,034,960.74 0.7721 0.7721
20181231 004180 南方宏元A 11,035,067.48 1.1034 1.1034
20181231 004181 南方宏元C 0 1.1034 1.1034
20181231 004069 南方全指证券联接A 131,687,931.66 0.7187 0.7187
20181231 004070 南方全指证券联接C 215,293,685.48 0.7133 0.7133
20181231 512900 证券基金 442,421,592.69 0.6897 0.6897
20181231 004224 南方军工混合 401,176,810 0.5796 0.5796
20181231 004357 南方智慧混合 390,674,810.14 0.9319 0.9319
20181231 004342 南方300联接C 16,140,436.9 1.1423 1.3023
20181231 004343 南方创业板C 102,718,321.08 0.6264 0.6264
20181231 004344 大数据100C 2,596,955.79 0.5676 0.5676
20181231 004348 南方500C 1,281,926,310.74 1.0645 1.1645
20181231 004345 南方深成C 7,524,284.54 0.6114 0.6114
20181231 004346 南方小康C 20,124,974.35 1.055 1.075
20181231 004347 500信息联接C 7,852,254.06 0.6354 0.6354
20181231 160138 国企精明 21,725,056.84 0.9961 0.9961
20181231 160139 国企精C 11,541,381.48 0.9896 0.9896
20181231 004429 南方文旅混合 52,152,207.81 0.9733 0.9733
20181231 501302 恒生联接 53,564,788.8 1.0021 1.0021
20181231 004555 南方和元A 2,509,871,143.92 1.052 1.095
20181231 004556 南方和元C 496,369.13 1.042 1.08
20181231 001988 南方纯元A 1,778,699,166.07 1.029 1.091
20181231 001989 南方纯元C 2,842,165.92 1.023 1.08
20181231 003938 南方荣尊A 84,763,621.9 1.0403 1.0403
20181231 003939 南方荣尊C 42,288,636.95 1.0303 1.0303
20181231 004517 南方安康混合 118,047,747.19 1.0141 1.0141
20181231 004443 南方荣知A 18,061,435.7 1.0811 1.0811
20181231 004444 南方荣知C 30,375,328.37 1.0711 1.0711
20181231 004625 南方高元A 13,181,808.09 1.078 1.078
20181231 004626 南方高元C 4,267,817.69 1.0735 1.0735
20181231 004642 南方房地产联接A 11,993,697.77 0.7449 0.7449
20181231 004643 南方房地产联接C 7,779,374.48 0.7409 0.7409
20181231 512200 房地产 47,713,276.05 0.7082 0.7082
20181231 001771 南方量化混合 45,479,095.07 0.834 0.834
20181231 512700 银行基金 103,541,169.25 0.923 0.923
20181231 004597 南方银行联接A 40,822,759.7 0.9119 0.9119
20181231 004598 南方银行联接C 39,313,689.65 0.9064 0.9064
20181231 004702 南方金融混合 31,264,200.66 0.779 0.779
20181231 004446 南方荣年A 19,826,835.6 1.0847 1.0847
20181231 004447 南方荣年C 34,672,163.99 1.0751 1.0751
20181231 004432 南方有色金属联接A 14,247,830.12 0.582 0.582
20181231 004433 南方有色金属联接C 13,658,140.72 0.5789 0.5789
20181231 512400 有色金属 80,166,553.11 0.5664 0.5664
20181231 004648 南方安睿混合 95,460,893.17 1.0033 1.0033
20181231 004705 南方祥元A 2,081,246,739.31 1.087 1.087
20181231 004706 南方祥元C 79,678,091.44 1.081 1.081
20181231 001696 南方智造股票 91,218,047.7 0.788 0.788
20181231 004703 南方兴盛混合 275,976,285.09 0.845 0.845
20181231 005024 南方兴利 3,055,287,875.56 1.015 1.0765
20181231 005059 南方安福混合 90,480,574.73 0.9926 0.9926
20181231 001573 南方互联混合 98,064,342.08 0.808 0.808
20181231 005123 南方优享分红混合A 3,286,218,255.85 0.8309 0.8309
20181231 005207 南方高端装备C 738,977.35 1.202 1.577
20181231 005206 南方成长C 35,249,538.2 2.091 2.091
20181231 005397 南方安养混合 211,823,429.46 0.9925 0.9925
20181231 159954 H股ETF 158,674,120.41 0.9166 0.9166
20181231 005403 南方融尚再融资 431,233,314.3 0.9647 0.9647
20181231 005393 南方卓利A 5,277,129,061.94 1.0533 1.0533
20181231 005554 南方H股联接A 26,344,772.79 0.9091 0.9091
20181231 005555 南方H股联接C 37,264,119.34 0.9059 0.9059
20181231 005461 南方希元转债 43,628,427.48 0.8623 0.8623
20181231 005469 南方浙利 4,558,699,230.11 1.0584 1.0584
20181231 005470 南方乾利 3,715,290,180.84 1.0585 1.0585
20181231 005691 南方100C 1,419,577.55 0.8862 1.3581
20181231 005659 恒生联接C 676,217.76 0.9987 0.9987
20181231 512160 MSCI基金 1,054,451,770.8 0.8304 0.8304
20181231 005742 南方成安优选混合 163,188,584.27 0.8534 0.8534
20181231 005476 南方涪利 527,356,606.73 1.0478 1.0478
20181231 005810 南方瑞祥一年混合A 1,667,216,808.84 0.9639 0.9639
20181231 005811 南方瑞祥一年混合C 217,077,508.42 0.9564 0.9564
20181231 005741 南方君信混合 236,542,186.12 0.981 0.981
20181231 005788 MSCI联接A 257,208,478.91 0.8984 0.8984
20181231 005789 MSCI联接C 62,306,895.41 0.8963 0.8963
20181231 005769 南方共享经济混合 88,590,901.23 1.0006 1.0006
20181231 160142 南方战略配售 18,595,447,647.29 1.0294 1.0294
20181231 501062 南方瑞合 1,371,141,306.46 0.9567 0.9567
20181231 005729 南方人工智能混合 82,238,330.42 0.982 0.982
20181231 005859 南方固胜混合 285,003,835.48 0.9946 0.9946
20181231 006183 南方泽元 4,365,408,518.26 1.0243 1.0243
20181231 006149 南方赢元 1,926,568,597.65 1.0189 1.0189
20181231 006030 南方昌元转债A 278,117,438.83 1.0003 1.0003
20181231 006031 南方昌元转债C 164,630,682.81 1.0002 1.0002
20181231 006491 南方1-3年国开债A 8,566,047,659.85 1.0066 1.0066
20181231 006492 南方1-3年国开债C 420,035.47 1.0064 1.0064
20181231 006493 南方3-5年农发债A 4,661,093,964.11 1.0029 1.0029
20181231 006494 南方3-5年农发债C 342,169.16 1.0029 1.0029
20181231 006517 南方吉元短债A 2,183,099,018.95 1.0027 1.0027
20181231 006518 南方吉元短债C 3,054,709,588.14 1.0022 1.0022
20181231 006540 南方绩优C 740,033.52 0.8273 2.807
20181231 006541 南方成份C 55,978.25 0.6904 1.5761
20181231 006539 南方价值C 191,795.35 0.894 0.894
20181231 006151 南方交元 210,501,910.64 1.0014 1.0014
20181231 006653 南方畅利 310,375,341.16 1.0012 1.0012
20181231 006585 南方宝元C 50,744.75 1.9503 3.3503
20181231 006586 南方安裕混合C 42.56 1.0444 1.0444
20181231 006587 南方优享分红混合C 22,314.29 0.8356 0.8356
20181231 006590 南方新优享C 18,573.05 2.093 2.093


日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
20181231 202301 南方现金A 15,803,100,583.22 2.30858 2.981
20181231 202302 南方现金B 48,178,499,413.09 2.50584 3.222
20181231 202303 南方理财14天A 990,721,248.98 2.2325 3.467
20181231 202304 南方理财14天B 17,510,657,721.83 2.4709 3.758
20181231 202305 南方理财60天A 748,632,099.2 2.3935 2.634
20181231 202306 南方理财60天B 1,787,407,369.06 2.6318 2.925
20181231 202307 南方收益宝A 965,672,855.54 2.372 2.87
20181231 000493 南方现金通A 3,585,946.13 2.4096 3.125
20181231 000494 南方现金通B 16,817,055.05 2.4918 3.192
20181231 000495 南方现金通C 11,186,021,376.17 2.574 3.263
20181231 000687 南方薪金宝 16,880,261,683.96 2.343 3.256
20181231 000719 南方现金通E 89,084,481,883.13 2.4261 3.071
20181231 000816 理财金A 2,863,391,495.21 2.4571 2.98
20181231 511810 理财金H 9,376,677,095.41 2.4571 2.98
20181231 001041 南方理财60天E 135,184.01 2.4345 2.684
20181231 202308 南方收益宝B 10,222,355,538.35 2.5692 3.125
20181231 002324 南方日添益A 7,191,439,627.09 2.2562 2.858
20181231 002828 南方现金E 1,620,755,113.85 2.30858 2.972
20181231 002325 南方日添益E 1,180,856,413.14 2.3384 2.959
20181231 002829 南方现金F 28,530,073.76 2.30859 2.99
20181231 003473 南方天天利A 8,025,630,106.93 2.5869 3.221
20181231 003474 南方天天利B 108,370,190,266.66 2.7842 3.471
20181231 004970 南方天天宝A 5,446,656,298.61 2.6519 3.283
20181231 004971 南方天天宝B 1,413,299,272.65 2.8492 3.531
20181231 005194 南方天天利E 4,709,759,714.54 2.7102 3.376

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