中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告


截至 2018 年 12 月 31 日,中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下:
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
1
166001 中欧新趋势混合(LOF)A
1,553,188,942.24 0.8608 1.7058
001881 中欧新趋势混合(LOF)E
23,814,901.79 0.9053 1.7133
005787 中欧新趋势混合(LOF)C
224,916.52 0.8592 0.8592
2
166002 中欧新蓝筹混合 A
4,363,493,858.95 0.9488 2.5260
004237 中欧新蓝筹混合 C
8,583,873.57 0.9456 1.4314
001885 中欧新蓝筹混合 E
84,056,321.57 0.9459 2.5374
3
166005 中欧价值发现混合 A
10,003,766,062.33 1.2776 2.3147
004232 中欧价值发现混合 C
731,647,588.81 1.2709 2.3017
001882 中欧价值发现混合 E
32,472,671.97 1.4210 2.3409
4
166006 中欧行业成长混合(LOF)A
4,856,461,900.65 0.8806 1.2469
004231 中欧行业成长混合(LOF)C
30,678,187.15 0.8720 1.0700
001886 中欧行业成长混合(LOF)E
29,876,599.52 0.8842 1.2597
5
166007 中欧互通精选混合
A
78,817,594.83 1.1106 1.1556
001884 中欧互通精选混合
E
1,227,184.98 1.1169 1.1619
6
166008 中欧增强回报债券(LOF

A
1,438,418,789.92 1.0771 1.5156
001889 中欧增强回报债券(LOF

E
11,629,139.66 1.0728 1.5164
7
166009 中欧新动力混合(LOF

A
502,495,077.25 1.3609 2.4029
004236 中欧新动力混合(LOF

C
1,214,494.45 1.3564 1.8974
001883 中欧新动力混合(LOF

E
3,464,601.81 1.3740 2.4160
8 166010 中欧鼎利债券 241,720,070.65 1.0373 1.4385 9
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 511,160,502.00 1.0254 2.2544
004233 中欧盛世成长混合(LOF)
C
3,298,870.95 1.0162 1.0162
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 6,549,706.20 1.0292 2.2582
10
166012 中欧信用增利债券(LOF

C
7,652,539.56 1.0643 1.2543
002591 中欧信用增利债券(LOF

E
142,484.94 1.0625 1.2525
11
166016 中欧纯债债券(LOF) C 10,316,311.85 1.163 1.386
002592 中欧纯债债券(LOF) E 52,152,519.29 1.174 1.398
12
166019 中欧价值智选混合
A
153,626,210.11 1.5671 1.8871
004235 中欧价值智选混合
C
63,954,200.23 1.5283 1.5283
001887 中欧价值智选混合
E
16,321,698.61 1.7270 2.0770
13
166020 中欧成长优选混合
A
120,356,176.28 0.8939 1.2279
001891 中欧成长优选混合
E
1,946,238.52 0.9288 1.3088
14
166021 中欧纯债添利分级债券 1,670,414,793.08 1.065 1.288
166022 中欧纯债添利分级债券
A
- 1.003 1.198
150159 中欧纯债添利分级债券
B
- 1.066 1.401
15 000894 中欧睿达定期开放混合 220,002,671.17 1.150 1.150
16 001000 中欧明睿新起点混合 971,624,538.01 0.660 0.660
17
001110 中欧瑾泉灵活配置混合
A
2,157,721.83 1.4989 1.4989
001111 中欧瑾泉灵活配置混合
C
576,555,918.19 1.1811 1.1811
18
001117 中欧精选定期开放混合
A
1,100,156,895.03 0.745 0.745
001890 中欧精选定期开放混合
E
20,989,564.66 0.748 0.748
19
001146 中欧瑾源灵活配置混合
A
1,726,710.88 1.2028 1.2028
001147 中欧瑾源灵活配置混合
C
307,557,500.82 1.1202 1.1202
20
001164 中欧琪和灵活配置混合
A
327,157.16 1.2412 1.2412
001165 中欧琪和灵活配置混合
C
124,284,246.50 1.1493 1.1493
21 001173 中欧瑾和灵活配置混合
A
117,388,493.54 1.011 1.011
001174 中欧瑾和灵活配置混合
C
529,434.20 0.990 0.990
22
001306 中欧永裕混合
A
1,169,949,563.16 0.736 0.736
00130
7 中欧永裕混合
C
23,952,116.54 0.716 0.716
23 001615 中欧睿尚定期开放混合 117,730,634.17 1.045 1.045
24 001776 中欧兴利债券 4,943,910,882.83 1.0231 1.1681
25
001810 中欧潜力价值灵活配置混合
A
3,065,211,347.01 1.015 1.197
005764 中欧潜力价值灵活配置混合
C
156,094.08 1.008 1.190
26
001938 中欧时代先锋股票
A
2,623,574,418.10 1.0338 1.4998
004241 中欧时代先锋股

C
58,558,939.77 1.0175 1.2715
27
002009 中欧瑾通灵活配置混合
A
732,096,585.42 1.0680 1.1360
002010 中欧瑾通灵活配置混合
C
47,691.79 1.0500 1.1180
28 001963 中欧天禧债券 72,088,745.26 1.113 1.113
29
001990 中欧数据挖掘混合
A
85,948,840.64 0.8127 0.9007
004234 中欧数据挖掘混合
C
17,807,150.11 0.8013 0.8013
30
001811 中欧明睿新常态混合
A
2,734,544,018.05 0.984 1.113
005765 中欧明睿新常态混合
C
214,467,348.03 0.978 1.037
31 002532 中欧强盈债券 412,393,578.69 1.0751 1.0751
32
002478 中欧天添债券
A
29,750,895.95 1.063 1.085
002479 中欧天添债券
C
38,393,992.51 1.049 1.071
33 001955 中欧养老混合 58,673,066.19 1.007 1.007
34 002725 中欧强瑞多策略债券 52,483,629.80 1.114 1.114
35
002621 中欧消费主题股票
A
72,062,807.89 1.064 1.064
002697 中欧消费主题股票
C
22,698,335.15 1.070 1.070
36
003095 中欧医疗健康混合
A
913,593,332.94 0.989 1.064
003096 中欧医疗健康混合
C
629,464,126.88 0.987 1.062
37
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合
A
596,044,874.53 0.896 1.036
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合
C
38,987,296.98 0.882 1.022
38
002961 中欧双利债券
A
869,935,576.39 1.0737 1.0737
00296
2 中欧双利债券
C
2,596.89 1.0647 1.0647
39
003150 中欧睿诚定期开放混合
A
342,107,054.62 1.0229 1.0229
003151 中欧睿诚定期开放混合
C
16,406,804.34 1.0152 1.0152
40
002920 中欧短债债券
A
1,922,246,897.64 1.0371 1.0901
006562 中欧短债债券
C
2,405,525,522.80 1.0364 1.0894
41 004283 中欧达安混合 96,115,328.38 1.0979 1.0979
42
004442 中欧康裕混合
A
799,686,210.29 1.0662 1.0882
004455 中欧康裕混合
C
1,055.79 1.0660 1.0880
43 003419 中欧弘安一年定期开放债券 292,563,737.79 1.0672 1.0782
44 004525 中欧达乐混合 75,905,259.24 0.9976 0.9976
45
004616 中欧电子信息产业沪港深股票
A
145,333,284.30 0.9505 0.9505
005763 中欧电子信息产业沪港深股票
C
69,137,111.71 1.0016 1.0016
46
166023 中欧瑞丰灵活配置混合
A
957,845,089.14 0.8228 0.8228
004740 中欧瑞丰灵活配置混合
C
5,145,579.32 0.8169 0.8169
47
004728 中欧瑾泰债券
A
3,620,972,067.22 1.0620 1.0620
004729 中欧瑾泰债券
C
157,761.23 1.0336 1.0336
48 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 123,928,351.93 1.0617 1.0617
49 166024 中欧恒利三年定期开放混合 6,063,533,527.68 0.8149 0.8149
50
004993 中欧可转债债券
A
168,100,678.69 0.9359 0.9359
004994 中欧可转债债券
C
25,107,923.22 0.9315 0.9315
51 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合 710,441,543.40 0.9123 0.9123
52
004734 中欧瑾灵灵活配置混合
A
54,134,112.17 0.8196 0.8196
004735 中欧瑾灵灵活配置混合
C
4,919,794.94 0.8101 0.8101
53
004812 中欧先进制造股票
A
12,272,272.12 0.8027 0.8027
004813 中欧先进制造股票
C
851,811.64 0.7993 0.7993
54
005241 中欧时代智慧混合
A
2,168,079,997.18 0.8429 0.8429
005242 中欧时代智慧混合
C
171,094,124.08 0.8362 0.8362
55 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 469,527,051.92 0.9205 0.9205
56
005620 中欧品质消费股票
A
49,643,488.76 0.8589 0.8589
005621 中欧品质消费股票
C
7,099,797.40 0.8505 0.8505
57
005275 中欧创新成长灵活配置混合
A
1,582,443,235.44 0.7938 0.7938
005276 中欧创新成长灵活配置混合
C
50,073,336.24 0.7887 0.7887
58
004814 中欧红利优享灵活配置混合
A
41,118,793.82 0.7834 0.7834
004815 中欧红利优享灵活配置混合
C
6,081,087.44 0.7792 0.7792
59 001980 中欧量化驱动混合 72,970,953.66 0.8418 0.8418
60 005964 中欧安财债券 1,043,667,826.62 1.0582 1.0582
61
005419 中欧聚瑞债券
A
161,383.80 0.9952 0.9952
005420 中欧聚瑞债券
C
23,909.83 0.9967 0.9967
62 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 131,083,615.02 1.0040 1.0040
63 00
5736 中欧兴华债券 1,021,618,339.33 1.0115 1.0115
注:本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019 年 1 月 1 日
序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)
64
166014 中欧货币 A
56,643,494.33 1.0612 3.344
166015 中欧货币 B
6,567,939,352.34 1.1270 3.594
002747 中欧货币 C
598,069.96 1.0612 3.213
002748 中欧货币 D
435,038,956.10 1.1270 3.594
65
001211 中欧滚钱宝货币 A
94,418,285,192.74 0.8156 3.009
004938 中欧滚钱宝货币 B
8,817,811.23 0.8814 3.257
004939 中欧滚钱宝货币 C
110,784,954.69 0.8156 3.009
66 004039 中欧骏泰货币 12,278,267,835.38 1.0913 3.858

关闭窗口