中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年12月31日基金净值(收益)公告

中银国际证券股份有限公司旗下基金2018年12月31日基
金净值(收益)公告 
 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券股份有限
公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告
如下: 
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金: 
2018年12月31日                                             单位:元 
基金代
码 
基金简称  基金资产净值  基金份额净值  基金份额累计净值 
002601  中银证券保本1号混合  1,831,646,653.75  1.0241  1.0241 
002938  中银证券健康产业混合  88,928,696.30  0.7865  0.7865 
003929  中银证券安进债券A  32,993,252,958.86  1.0290  1.0825 
003930  中银证券安进债券C  264,461.04  1.0289  1.0824 
003980  中银证券瑞益混合A  39,859,577.90  0.9406  0.9406 
003981  中银证券瑞益混合C  11,013,094.72  0.9313  0.9313 
004551  中银证券瑞享混合A  57,484,852.31  0.9115  0.9115 
004552  中银证券瑞享混合C  753,928.51  0.9043  0.9043 
004807  中银证券安弘债券A  69,993,073.80  1.0444  1.0444 
004808  中银证券安弘债券C  3,492,011.65  1.0394  1.0394 
004883  中银证券瑞丰混合A  50,192,322.97  0.8589  0.8589 
004884  中银证券瑞丰混合C  4,855,083.80  0.8552  0.8552 
005321  中银证券汇宇债券  15,764,218,682.20  1.0502  1.0737 
004913  中银证券聚瑞混合A  72,859,549.82  0.9894  0.9894 
004914  中银证券聚瑞混合C  6,606,734.75  0.9875  0.9875 
004917  中银证券祥瑞混合A  32,686,860.78  0.8472  0.8472 
004918  中银证券祥瑞混合C  21,164,692.42  0.8455  0.8455 
005309  中银证券汇嘉定期开放债券  220,015,916.20  1.0476  1.0476 
004956  中银证券安誉债券A  233,299,710.36  1.0137  1.0287 
004957  中银证券安誉债券C  12,909,563.37  1.8718  1.8868 
005611  中银证券汇享定期开放债券  216,367,760.86  1.0303  1.0493 
005571  中银证券新能源混合A  29,995,567.28  0.9637  0.9637 
005572  中银证券新能源混合C  4,610,732.89  0.9625  0.9625 
005362  中银证券安源债券A  220,125,898.63  1.0006  1.0006 
005363  中银证券安源债券C  23,403.16  1.0006  1.0006 
 
2、货币市场基金: 
2018年12月31日                                             单位:元 
基金代码  基金简称  基金资产净值 
每万份基金已
实现收益 
7日年化收益率
(%) 
003316  中银证券现金管家货币A  2,105,114,083.39  2.1941  2.621% 
003317  中银证券现金管家货币B  4,068,689,139.04  2.3914  2.864% 
 
特此公告。 
 
 
中银国际证券股份有限公司 
二〇一九年一月二日

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