易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
 
二〇一九年二月

 
重要提示 
本基金根据 2015 年 5 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达瑞享灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1041 号),进行募集。本基金基金合
同于 2015 年 6 月 26 日正式生效。 
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文
件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投
资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包
括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险;
基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报
可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品、证
券公司短期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的
具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招
募说明书的“风险揭示”部分。 
本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金
和货币市场基金。 
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以 1 元初
始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风
险。 
基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。 

 
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金表现的保证。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日
为 2018 年 12 月 26 日,有关财务数据截止日为 2018 年 9 月 30 日,净值表现截止日为
2018 年 12 月 31 日。(本报告中财务数据未经审计) 
 
 
  
 

 
1
一、基金管理人 
(一)基金管理人基本情况 
1、基金管理人:易方达基金管理有限公司 
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区) 
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 
设立日期:2001 年 4 月 17 日 
法定代表人:刘晓艳 
联系电话:4008818088 
联系人:李红枫 
注册资本:12,000 万元人民币 
批准设立机关及文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2001]4 号 
经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 
2、股权结构: 
股东名称 出资比例 
广东粤财信托有限公司 1/4 
广发证券股份有限公司 1/4 
盈峰投资控股集团有限公司 1/4 
广东省广晟资产经营有限公司 1/6 
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 
总计 100% 
(二)主要人员情况 
1、董事、监事及高级管理人员 
詹余引先生,工商管理博士,董事长。曾任中国平安保险公司证券部研究咨询室总经
理助理;平安证券有限责任公司研究咨询部副总经理(主持工作)、国债部副总经理(主持
工作)、资产管理部副总经理、总经理;中国平安保险股份有限公司投资管理部副总经理
(主持工作);全国社会保障基金理事会投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资
部主任、投资部主任、证券投资部主任。现任易方达基金管理有限公司董事长;易方达国
际控股有限公司董事长。 
刘晓艳女士,经济学博士,副董事长、总裁。曾任广发证券有限责任公司投资理财部
副经理、基金经理,基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理;易方达基金管理
有限公司督察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁助理、公司副总裁、常务副总裁。
现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事
长。 

 
2
秦力先生,经济学博士,董事。曾任广发证券投资银行部常务副总经理、投资理财部
总经理、资金营运部总经理、规划管理部总经理、投资自营部总经理、公司总经理助理、
副总经理,广东金融高新区股权交易中心有限公司董事长。现任广发证券股份有限公司执
行董事、常务副总经理;广发控股(香港)有限公司董事、广发证券资产管理(广东)有
限公司董事长。 
陈志辉先生,管理学硕士,董事。曾任美的集团税务总监、安永会计师事务所广州分
所高级审计员。现任盈峰投资控股集团有限公司资财中心总经理。 
王海先生,经济学、工商管理(国际)硕士,董事。曾任工商银行江西省分行法律顾
问室科员;工商银行珠海分行法律顾问室办事员、营业部计划信贷部信贷员、办公室行长
室秘书、信贷管理部业务主办、资产风险管理部经理助理兼法律室副主任、资产风险管理
部副总经理兼法律室主任、资产风险管理部总经理;招商银行总行法律事务部行员;工商
银行珠海分行资产风险部总经理兼特殊资产管理部负责人、公司业务部总经理、副行长;
工商银行广东省分行公司业务部副总经理(主持工作)、总经理;工商银行韶关分行行长、
党委书记;广东粤财信托有限公司总经理。现任横琴华通金融租赁有限公司代理总经理。 
戚思胤先生,经济学硕士,董事。曾任广东省高速公路发展股份有限公司证券部投资
者关系管理业务员、投资者关系管理主管、信息披露主管、证券事务代表;广东省广晟资
产经营有限公司资本运营部高级主管、团委副书记、副部长;(香港)广晟投资发展有限
公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部部长、佛
山电器照明股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、佛山市国星
光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事。 
朱征夫先生,法学博士,独立董事。曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主
任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。现任
广东东方昆仑律师事务所合伙人、律师。 
忻榕女士,工商行政管理博士,独立董事。曾任中科院研究生院讲师;美国加州高温
橡胶公司市场部经理;美国加州大学讲师;美国南加州大学助理教授;香港科技大学副教
授;中欧国际工商学院教授;瑞士洛桑管理学院教授。现任中欧国际工商学院教授。 
谭劲松先生,管理学博士(会计学),独立董事。曾任邵阳市财会学校教师;中山大学
管理学院助教、讲师、副教授。现任中山大学管理学院教授。 
陈国祥先生,经济学硕士,监事会主席。曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;
广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓
展部总经理、总裁助理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。 
赵必伟先生,经济学专业研究生,监事。曾任广州市财政局第四分局工作专管员,广
州市税务局对外分局工作科长、副局长,广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、
总裁;曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理,广州市广永经贸公司总经理,广

 
3
州银行股份有限公司副董事长,广州广永丽都酒店有限公司董事。现任广州市广永国有资
产经营有限公司董事长、党总支书记,兼任广州赛马娱乐总公司董事,广州银行股份有限
公司董事。 
廖智先生,经济学硕士,监事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管;易方达基金
管理有限公司综合管理部副总经理、人力资源部副总经理、市场部总经理、互联网金融部
总经理。现任易方达基金管理有限公司总裁助理;广东粤财互联网金融股份有限公司董
事。 
张优造先生,工商管理硕士(MBA),常务副总裁。曾任南方证券交易中心业务发展部经
理;广东证券公司发行上市部经理;深圳证券业务部总经理、基金部总经理;易方达基金
管理有限公司董事、副总裁。现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股
有限公司董事。 
陈彤先生,经济学博士,副总裁。曾任中国经济开发信托投资公司成都营业部研发部
副经理、交易部经理、研发部经理、证券总部研究部行业研究员;易方达基金管理有限公
司市场拓展部主管、基金科瑞基金经理、市场部华东区大区销售经理、市场部总经理助
理、南京分公司总经理、成都分公司总经理、上海分公司总经理、总裁助理、市场总监。
现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事。 
马骏先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),副总裁。曾任君安证券有限公司营业
部职员;深圳众大投资有限公司投资部副总经理;广发证券有限责任公司研究员;易方达
基金管理有限公司固定收益部总经理、现金管理部总经理、固定收益总部总经理、总裁助
理、固定收益投资总监、固定收益首席投资官、基金科讯基金经理、易方达 50 指数证券投
资基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放式指数基金基金经理。现任易方达基金管理
有限公司副总裁;易方达资产管理(香港)有限公司董事、人民币合格境外投资者
(RQFII)业务负责人、证券交易负责人员(RO)、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资
产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、产品审批委员会委员。 
吴欣荣先生,工学硕士,副总裁。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部
经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金投资部总经理、公募
基金投资部总经理、权益投资总部总经理、总裁助理、权益投资总监、基金科瑞基金经
理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达价值精选股票型证券投资
基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司副总裁;易方达国际控股有限公司董事。 
张南女士,经济学博士,督察长。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长;易
方达基金管理有限公司市场拓展部副总经理、监察部总经理。现任易方达基金管理有限公
司督察长。 
范岳先生,工商管理硕士(MBA),首席产品官。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部
科员;深圳证券登记结算公司办公室经理、国际部经理;深圳证券交易所北京中心助理主

 
4
任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金管理部总监。现任易方达基金管理有限公司
首席产品官。 
关秀霞女士,财务硕士、工商管理硕士,首席国际业务官。曾任中国银行 (香港) 分析
员;Daniel Dennis 高级审计师;美国道富银行波士顿及亚洲总部大中华地区高级副总裁、
董事总经理、中国区行长、亚洲区(除日本外)副总裁、机构服务主管、美国共同基金业
务风险经理、公司内部审计部高级审计师。现任易方达基金管理有限公司首席国际业务
官。 
高松凡先生,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),首席养老金业务官。曾任招商银行
总行人事部高级经理、企业年金中心副主任,浦东发展银行总行企业年金部总经理,长江
养老保险公司首席市场总监,易方达基金管理有限公司养老金业务总监。现任易方达基金
管理有限公司首席养老金业务官。 
陈荣女士,经济学博士。曾任中国人民银行广州分行统计研究处科员,易方达基金管
理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资
风险管理部总经理、公司总裁助理。现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公司董事
会秘书,兼任公司财务中心主任;易方达资产管理(香港)有限公司董事;易方达资产管
理有限公司监事;易方达海外投资(深圳)有限公司监事。 
汪兰英女士,工学学士、法学学士。曾任中信证券股份有限公司风险投资部投资经理
助理,中国证监会基金监管部副主任科员、主任科员、副处长、处长,中国人寿资产管理
有限公司风险管理部副总经理(主持工作)、项目评审部副总经理(主持工作)、基金投资
部副总经理(主持工作)。现任易方达基金管理有限公司首席大类资产配置官;易方达资产
管理有限公司董事。 
2、基金经理 
武阳先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、易方达策略成长二号
混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自 2015
年 8 月 5 日至 2017 年 12 月 29 日)。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞享灵活配置混
合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 12 月 30 日起任职)、易方达价值成长混合型证券
投资基金基金经理(自 2018 年 3 月 23 日起任职)。 
本基金历任基金经理情况:廖振华先生,管理时间为 2015 年 6 月 26 日至 2016 年 5
月 30 日;梁裕宁先生,管理时间为 2016 年 1 月 23 日至 2017 年 12 月 29 日。 
3、投资决策委员会成员 
本公司权益投资决策委员会成员包括:吴欣荣先生、冯波先生、陈皓先生、张坤先
生、孙松先生、付浩先生。 
吴欣荣先生,同上。 
冯波先生,经济学硕士。曾任广东发展银行行员,易方达基金管理有限公司市场拓展

 
5
部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业
研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、易方达行业领先
企业混合型证券投资基金基金经理、易方达中盘成长混合型证券投资基金基金经理。 
陈皓先生,管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理
助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经
理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理、易方达供给改革灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、易方达平稳增长证券
投资基金基金经理、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理、易方达新经济灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理、易方达科讯
混合型证券投资基金基金经理。 
张坤先生,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研
究部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经
理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。 
孙松先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集
中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构
理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部
总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。 
付浩先生,经济学硕士。曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君
创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管
理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司权益投资总部副总经理、养老金
与专户权益投资部副总经理、公募基金投资部总经理、基金经理助理、投资经理、易方达
策略成长证券投资基金基金经理、科瑞证券投资基金基金经理、易方达科翔股票型证券投
资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理、易方达 3 年封闭
运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金经理、易方达科汇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。 
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 

 
6
二、基金托管人 
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 
法定代表人:周慕冰 
成立日期:2009 年 1 月 15 日 
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 
注册资本:32,479,411.7 万元人民币 
存续期间:持续经营 
联系电话:010-66060069 
传真:010-68121816 
联系人:贺倩 
 
三、相关服务机构 
(一)基金份额销售机构 
1、直销机构:易方达基金管理有限公司 
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区) 
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 
法定代表人:刘晓艳 
电话:020-85102506 
传真:4008818099 
联系人:李红枫 
网址:www.efunds.com.cn 
直销机构网点信息: 
(1)易方达基金管理有限公司广州直销中心 
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40 楼 
电话:020-85102506 
传真:4008818099 
联系人:李红枫 
(2)易方达基金管理有限公司北京直销中心 

 
7
办公地址:北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 
电话:010-63213377 
传真:4008818099 
联系人:刘蕾 
(3)易方达基金管理有限公司上海直销中心 
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 
电话:021-50476668 
传真:4008818099 
联系人:于楠 
(4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 
网址:www.efunds.com.cn 
2、非直销销售机构 
(1) 渤海银行 
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 
办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 
法定代表人:李伏安 
联系人:王宏 
联系电话:022-58316666 
客户服务电话:95541 
传真:022-58316569 
网址:www.cbhb.com.cn 
(2) 长安银行 
注册地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号 1 幢 1 单元 10101 室 
办公地址:西安市高新技术产业开发区高新四路 13 号朗臣大厦 
法定代表人:毛亚社 
联系人:闫石 
客户服务电话:400-05-96669;(029)96669 
传真:029-88609566 
网址:http://www.ccabchina.com/ 
(3) 东莞农村商业银行 
注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 
法定代表人:王耀球 
联系人:杨亢 

 
8
客户服务电话:0769-961122 
网址:www.drcbank.com 
(4) 广州农商银行 
注册地址:广州市黄埔区映日路 9 号 
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号 
法定代表人:王继康 
联系人:刘强 
联系电话:020-28019432 
客户服务电话:95313 
传真:020-22389031 
网址:www.grcbank.com 
(5) 哈尔滨银行 
注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 
办公地址:哈尔滨市道里区上江街 888 号 
法定代表人:郭志文 
联系人:李至北 
电话:0451-87792450 
客户服务电话:95537 
传真:0451-87792682 
网址:www.hrbb.com.cn 
(6) 江南农村商业银行 
注册地址:常州市和平中路 413 号 
办公地址:常州市和平中路 413 号 
法定代表人:陆向阳 
联系人:包静 
电话:0519-80585939 
客户服务电话:0519-96005 
传真:0519-89995170 
网址:http://www.jnbank.com.cn 
(7) 泉州银行 
注册地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号 
办公地址:泉州市丰泽区云鹿路 3 号 
法定代表人:傅子能 
联系人:董培姗 

 
9
联系电话:0595-22551071 
客户服务电话:4008896312 
传真:0595-22578871 
网址:www.qzccbank.com 
(8) 顺德农村商业银行 
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 
办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 
法定代表人:姚真勇 
联系人:陈素莹、区敏欣 
联系电话:0757-22385879 
客户服务电话:0757-22223388 
传真:0757-22388235 
网址:www.sdebank.com 
(9) 苏州银行 
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 
法定代表人:王兰凤 
联系人:葛晓亮 
联系电话:0512-69868519 
客户服务电话:96067 
传真:0512-69868373 
网址:www.suzhoubank.com 
(10) 长量基金 
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 
法定代表人:张跃伟 
联系人:党敏 
联系电话:021-20691935 
客户服务电话:400-820-2899 
传真:021-20691861 
网址:www.erichfund.com 
(11) 创金启富 
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 
办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 综合楼 712 室 

 
10
法定代表人:梁蓉 
联系人:魏素清 
联系电话:010-66154828 
客户服务电话:400-6262-818 
传真:010-63583991 
网址:www.5irich.com 
(12) 泛华普益 
注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 
办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安金融中心 1501 室 
法定代表人:于海锋 
联系人:陈金红 
联系电话:028-86758820-803 
客户服务电话:400-020-0606 
网址:www.puyifund.com 
(13) 海银基金 
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 4 楼 
法定代表人:刘惠 
联系人:毛林 
联系电话:021-80133597 
客户服务电话:400-808-1016 
传真:021-80133413 
网址:www.fundhaiyin.com 
(14) 好买基金 
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 
法定代表人:杨文斌 
联系人:张茹 
联系电话:021-20613600 
客户服务电话:400-700-9665 
传真:021-68596916 
网址:www.ehowbuy.com 
(15) 和讯信息 
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 

 
11
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
法定代表人:王莉 
联系人:陈慧慧 
联系电话:010-85657353 
客户服务电话:400-920-0022 
传真:010-65884788 
网址:http://licaike.hexun.com/ 
(16) 恒天明泽 
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 
法定代表人:周斌 
联系人:张鼎 
联系电话:010-53509644 
客户服务电话:4008980618 
传真:010-57756199 
网址:www.chtfund.com 
(17) 汇付基金 
注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 
办公地址:上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 汇付天下总部大楼 
法定代表人:金佶 
联系人:甄宝林 
联系电话:021-34013996-3011 
客户服务电话:021-34013999 
传真:021-33323837 
网址:www.hotjijin.com 
(18) 金观诚 
注册地址:杭州拱墅区登云路 45 号金诚集团(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 
办公地址:杭州拱墅区登云路 55 号金诚集团(锦昌大厦) 
法定代表人:蒋雪琦 
联系人:来舒岚 
联系电话:0571-88337888 
客户服务电话:4000680058 
传真:0571-88337666 
网址:http://www.jincheng-fund.com/ 

 
12
(19) 久富财富 
注册地址:上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室 
办公地址:上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室 
法定代表人:赵惠蓉 
联系人:赵惠蓉 
联系电话:021-68682279 
客户服务电话:400-102-1813 
传真:021-68682297 
网址:www.jfcta.com 
(20) 利得基金 
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 
办公地址:上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 
法定代表人:李兴春 
联系人:陈孜明 
联系电话:86-021-50583533 
客户服务电话:400-921-7755 
传真:86-021-60195218 
网址:www.leadfund.com.cn 
(21) 蚂蚁基金 
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 
法定代表人:祖国明 
联系人:韩爱彬 
联系电话:0571-26888888 
客户服务电话:4000-766-123 
网址:http://www.fund123.cn/ 
(22) 诺亚正行 
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 
法定代表人:汪静波 
联系人:余翼飞 
联系电话:021-80358749 
客户服务电话:400-821-5399 
传真:021-38509777 

 
13
网址:www.noah-fund.com 
(23) 钱景基金 
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012 
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO 大厦 1 幢 9 层 1008-1012  
法定代表人:赵荣春 
联系人:李超 
联系电话:010-56200948 
客户服务电话:400-893-6885 
传真:010-57569671 
网址:www.qianjing.com 
(24) 深圳新兰德 
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层 
法定代表人:马勇 
联系人:张燕 
联系电话:010-83363099 
客户服务电话:400-166-1188 
传真:010-83363010 
网址:http://8.jrj.com.cn 
(25) 天天基金 
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 
法定代表人:其实 
联系人:潘世友 
联系电话:021-54509977 
客户服务电话:95021 
传真:021-54509953 
网址:www.1234567.com.cn 
(26) 同花顺 
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 
法定代表人:凌顺平 
联系人:吴强 
联系电话:0571-88911818 

 
14
客户服务电话:4008-773-772 
传真:0571-86800423 
网址:www.5ifund.com 
(27) 鑫鼎盛 
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504  
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场西座 1501-1504 
法定代表人:陈洪生  
联系人:梁云波 
联系电话:0592-3122757 
客户服务电话:400-918-0808 
传真:0592-3122701 
网址:www.xds.com.cn;基金销售网站:www.dkhs.com 
(28) 一路财富 
注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 
办公地址:北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层 
法定代表人:吴雪秀 
联系人:刘栋栋 
联系电话:010-88312877 
客户服务电话:400-001-1566 
传真:010-88312099 
网址:www.yilucaifu.com 
(29) 宜信普泽 
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 
法定代表人:戎兵 
联系人:魏晨 
联系电话:010-52413385 
客户服务电话:400-6099-200 
传真:010-85800047 
网址:www.yixinfund.com 
(30) 增财基金 
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 
法定代表人:罗细安 

 
15
联系人:闫丽敏 
联系电话:010-67000988 
客户服务电话:400-001-8811 
传真:010-67000988-6000 
网址:www.zcvc.com.cn 
(31) 展恒基金 
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层 
法定代表人:闫振杰 
联系人:李晓芳 
联系电话:010-59601366-7167 
客户服务电话:400-818-8000 
传真:0351-4110714 
网址:www.myfund.com 
(32) 中期资产 
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 4 层 
法定代表人:田宏莉 
联系人:尹庆 
联系电话:010-65807865 
客户服务电话:95162 
传真:010-65807864 
网址:www.jrtoo.com 
(33) 中信建投期货 
注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A,8-B4,9
B、C 
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼 
法定代表人:彭文德 
联系人:刘芸 
联系电话:023-86769637 
客户服务电话:400-8877-780 
传真:023-86769629 
网址:www.cfc108.com 
(二)基金登记机构 

 
16
名称:易方达基金管理有限公司 
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-42891(集中办公区) 
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 
法定代表人:刘晓艳 
电话:4008818088 
传真:020-38799249 
联系人:余贤高 
(三)律师事务所和经办律师 
律师事务所:国浩律师(广州)事务所 
地址:广州市天河区珠江西路 28 号越秀金融大厦 38 层 
负责人:程秉 
电话:020-38799345 
传真:020-38799345-200 
经办律师:黄贞、周姗姗 
联系人:黄贞 
(四)会计师事务所和经办注册会计师 
本基金的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 
会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
主要经营场所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 
执行事务合伙人:NgAlbertKongPing 吴港平 
电话:(010)58153000 
传真:(010)85188298 
经办注册会计师:昌华、熊姝英 
联系人:许建辉 
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)。 
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 
住所:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 
首席合伙人:李丹 
电话:(021)23238888 
传真:(021)23238800 
经办注册会计师:陈熹、周祎 
联系人:周祎 

 
17
 
四、基金的名称 
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 
 
五、基金的类型 
契约型开放式混合型证券投资基金 
 
六、基金的投资目标 
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 
 
七、基金的投资方向 
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经
中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业
债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、
可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期
权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为: 
本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。 
 
八、基金的投资策略 
1、资产配置策略 
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分
析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对 GDP 增速、工业增
加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处
的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变
化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经

 
18
济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。 
2、股票投资策略 
(1)行业配置策略 
本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调
整行业配置比例。 
1)行业景气度 
本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游
产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景
气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。 
2)行业竞争格局 
本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品
或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的
行业。 
(2)个股投资策略 
1)公司基本面分析 
在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公
司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相
对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的
长期愿景与企业文化、信息透明。 
2)估值水平分析 
本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可
供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、
企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现
金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人
力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。 
3)股票组合的构建与调整 
本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构
建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时
进行动态调整。 
3、债券投资策略 
(1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管
理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,
根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优
化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 

 
19
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。 
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券
投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平
均水平的投资回报。 
(2)证券公司短期公司债券投资策略 
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确
定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析
和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久
期,保证本基金的流动性。 
(3)中小企业私募债投资策略 
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资
策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整
投资组合,控制投资风险。 
4、衍生产品投资策略 
(1)股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交
易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本
等。 
(2)期权、权证投资策略 
期权、权证为本基金辅助性投资工具。期权、权证的投资原则为有利于基金资产增
值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 
(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投
资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资
目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地
进行投资。 
5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标
的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公
告。 
 
九、基金的业绩比较基准 
一年期人民币定期存款利率(税后)+2% 
 

 
20
十、基金的风险收益特征 
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金和货币市场基金。 
 
十一、基金投资组合报告(未经审计) 
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,复核了本报告的
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告有关数据的期间为 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 166,485,940.76 92.42 
 其中:股票 166,485,940.76 92.42 
2 固定收益投资 9,333.00 0.01 
 其中:债券 9,333.00 0.01 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 13,500,880.13 7.49 
7 其他资产 152,074.15 0.08 
8 合计 180,148,228.04 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 
占基金资产净值 比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 17,604,530.00 9.97 

 
21
  
C 制造业 72,904,363.24 41.29 

电力、热力、燃气及水生产和供应 业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,965,300.36 31.70 
J 金融业 196,510.86 0.11 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 2,707,825.00 1.53 
S 综合 17,107,411.30 9.69 
 合计 166,485,940.76 94.30 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例
(%) 
1 600803 新奥股份 1,189,949 17,920,631.94 10.15 
2 600256 广汇能源 3,347,830 17,107,411.30 9.69 
3 000977 浪潮信息 703,900 16,949,912.00 9.60 
4 002153 石基信息 481,938 16,270,226.88 9.22 
5 600570 恒生电子 174,900 9,656,229.00 5.47 
6 002353 杰瑞股份 441,500 9,615,870.00 5.45 
7 300365 恒华科技 374,500 9,242,660.00 5.24 
8 002410 广联达 344,700 9,231,066.00 5.23 
9 601808 中海油服 774,200 8,880,074.00 5.03 

 
22
10 600583 海油工程 1,290,600 8,724,456.00 4.94 注:本报告期末本基金投资新奥股份占基金资产净值比例超过 10%,属于被动超标。 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中:政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) 9,333.00 0.01 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 9,333.00 0.01 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金
资产净
值比例
(%) 
1 132014 18 中化 EB 90 9,333.00 0.01 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
11、投资组合报告附注 

 
23
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
(3)其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 123,823.90 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 2,320.94 
5 应收申购款 25,929.31 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 152,074.15 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
 
十二、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日,基金合同生效以来(截至 2018 年 12 月 31
日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 
1、易方达瑞享混合 I 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①-③ ②-④ 
自基金合
同生效日
至 2015
年 12 月
22.70% 1.93% 1.96% 0.01% 20.74% 1.92% 

 
24
31 日 
2016 年 1
月 1 日至
2016 年
12 月 31
日 
5.79% 1.60% 3.56% 0.01% 2.23% 1.59% 
2017 年 1
月 1 日至
2017 年
12 月 31
日 
2.16% 1.19% 3.55% 0.01% -1.39% 1.18% 
2018 年 1
月 1 日至
2018 年
12 月 31
日 
-25.57% 1.50% 3.55% 0.01% -29.12% 1.49% 
自基金合
同生效日
至 2018
年 12 月
31 日 
-1.30% 1.52% 12.62% 0.01% -13.92% 1.51% 
2、易方达瑞享混合 E 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①-③ ②-④ 
自基金合
同生效日
至 2015
年 12 月
31 日 
1.30% 0.50% 1.96% 0.01% -0.66% 0.49% 
2016 年 1
月 1 日至
2016 年
5.53% 1.60% 3.56% 0.01% 1.97% 1.59% 

 
25
12 月 31
日 
2017 年 1
月 1 日至
2017 年
12 月 31
日 
1.96% 1.19% 3.55% 0.01% -1.59% 1.18% 
2018 年 1
月 1 日至
2018 年
12 月 31
日 
-25.69% 1.50% 3.55% 0.01% -29.24% 1.49% 
自基金合
同生效日
至 2018
年 12 月
31 日 
-19.00% 1.34% 12.62% 0.01% -31.62% 1.33% 
 
十三、费用概览 
(一)基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费; 
2、基金托管人的托管费; 
3、销售服务费; 
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 
6、基金份额持有人大会费用; 
7、基金的证券交易费用; 
8、基金的银行汇划费用; 
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用; 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下: 

 
26
H=E×0.8%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如
下: 
H=E×0.15%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管
人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支
付。 
3、销售服务费 
本基金 I 类基金份额不收取销售服务费,E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,
按前一日 E 类基金资产净值的 0.20%年费率计提。 
销售服务费的计算方法如下: 
H=E×0.20%÷当年天数 
H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 E 类基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划
付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 
上述“(一)基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 
(三)不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用: 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失; 

 
27
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 
3、《基金合同》生效前的相关费用; 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
(四)与基金销售有关的费用 
1、申购费 
(1)申购费率 
对于 I 类基金份额,本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的
其他投资者实施差别的申购费率。 
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业
年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一
计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的
住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 I 类份额。基金管理人可根据情况变
更或增减特定投资群体申购本基金 I 类份额的销售机构,并按规定予以公告。 
通过基金管理人的直销中心申购本基金 I 类份额的特定投资群体申购费率见下表: 
申购金额 M(元)(含申购费) I 类份额申购费率 
M<100 万 0.06% 
100 万≤M<500 万 0.03% 
M≥500 万 1,000 元/笔 
其他投资者申购本基金 I 类份额的申购费率见下表: 
申购金额 M(元)(含申购费) I 类份额申购费率 
M<100 万 0.6% 
100 万≤M<500 万 0.3% 
M≥500 万 1,000 元/笔 
本基金 E 类基金份额不收取申购费用。 
(2)申购费的收取方式和用途 
本基金 I 类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对
应的费率。 
(3)申购份额的计算 
1)若投资人选择 I 类基金份额,则申购份额的计算公式如下: 

 
28
净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 
(注:对于 500 万(含)以上适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-
固定申购费金额) 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/T 日 I 类基金份额净值 
2)若投资人选择 E 类基金份额,则申购份额的计算公式如下: 
申购份额=申购金额/T 日 E 类基金份额净值 
申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍
五入,由此产生的误差计入基金财产。 
2、赎回费 
(1)赎回费率 
1)本基金 I 类份额赎回费率见下表: 
持有时间(天) I 类份额赎回费率 
0-6 1.5% 
7-29 0.75% 
30-89 0.5% 
90-179 0.5% 
180-364 0.05% 
365 及以上 0% 
2)本基金 E 类基金份额赎回费率见下表: 
持有时间(天) E 类份额赎回费率 
0-6 1.5% 
7-29 0.5% 
30 及以上 0% 
(2)赎回费的收取和用途 
投资者可将其持有的全部或部分 I 类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金
份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于 30 天(不含)的
I 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 天以上(含)且少
于 90 天(不含)的 I 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有
期在 90 天以上(含)且少于 180 天(不含)的 I 类基金份额持有人所收取赎回费用总额
的 50%计入基金财产;对持续持有期 180 天以上(含)的 I 类基金份额持有人所收取赎回
费用总额的 25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 
投资者可将其持有的全部或部分 E 类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金

 
29
份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于 30 天(不含)的
E 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 
(3)赎回金额的计算 
赎回金额的计算方法如下: 
赎回费用=赎回份额×T 日该类基金份额净值×该类份额赎回费率 
赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值-赎回费用 
赎回费用、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两
位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 
3、基金转换费由基金份额持有人承担,由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构
成,其中赎回费用按照各基金的基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比
例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,具体实施办法和转换费率
详见相关公告。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后
两位。 
4、投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的
交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。 
5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率或变
更收费方式。上述费率或收费方式如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基
金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费
率优惠活动。 
(五)费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和
基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 
 
十四、对招募说明书更新部分的说明 
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理
办法》等有关法律法规及《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,结合本基
金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2018 年 8 月 10 日刊登的本基金更新的招募说
明书进行了更新,主要更新的内容如下: 
1. 在“三、基金管理人”部分,更新了部分内容。 
2. 在“四、基金托管人”部分,根据最新资料进行了更新。 

 
30
3. 在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师
信息。 
4. 在“九、基金转换和定期定额投资计划”部分,更新了部分内容。 
5. 在“十一、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。 
6. 在“十二、基金的业绩”部分,更新了基金的投资业绩数据。 
7. 在“十九、风险揭示”部分,更新了部分内容。 
8. 在“二十四、其他应披露事项”部分,根据相关公告的内容进行了更新。 
 
 
易方达基金管理有限公司 
2019 年 2 月 1 日

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