博时大中华亚太精选股票证券投资基金2019年第1季度报告

基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一九年四月二十二日 §1  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。 §2  基金产品概况 基金简称  博时大中华亚太精选股票(QDII)    基金主代码  050015    交易代码  050015    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2010年7月27日    报告期末基金份额总额  168,822,205.20份    投资目标  本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。    投资策略  本基金采用“核心-卫星”配置策略。“核心”配置策略是指本基金将基金资产的40%-75%投资于大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)所发行的股票、存托凭证(DR, Depositary Receipts)及其他衍生产品等。 “卫星”配置策略是指本基金将基金资产的20%-55%投资于其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等。本基金“核心”加“卫星”股票投资比例合计不低于基金资产的60%。 本基金将主要采取“自下而上,精选个股”和“价值策略为主,成长策略为辅”的股票投资策略,辅助以金融衍生品投资进行套期保值和汇率风险规避,以获得长期、稳定的收益。本基金固定收益类证券的投资以保证组合流动性的品种投资为主,作为股票投资的辅助手段,而非以承担高风险为代价来追求高额回报。    业绩比较基准  65%×MSCI Zhonghua+35%×MSCI AC Asia Pacific ex Zhonghua    风险收益特征  本基金属于高风险/高收益的品种。    基金管理人  博时基金管理有限公司    基金托管人  中国工商银行股份有限公司    境外资产托管人英文名称  Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited    境外资产托管人中文名称  渣打银行(香港)有限公司    §3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期 (2019年1月1日-2019年3月31日)    1.本期已实现收益  -3,398,115.19    2.本期利润  21,225,973.37    3.加权平均基金份额本期利润  0.1123    4.期末基金资产净值  194,713,017.95    5.期末基金份额净值  1.153    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  12.05%  0.95%  10.84%  0.81%  1.21%  0.14%    3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / §4  管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        杨涛  基金经理  2017-11-29  -  12.8  杨涛先生,硕士。2006年起先后在瑞士银行集团、成都市绿色地球环保有限公司、建银国际(中国)有限公司、中国投资有限责任公司、里昂证券(原中信证券国际)工作。2017年加入博时基金管理有限公司。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2017年11月29日—至今)、博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(2018年6月22日—至今)的基金经理。    注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 在第一季度,基金净值有所上涨。从组合持仓归因分析来看,港股可选消费、必选消费、保险、香港地产、内房股、中概股等行业,日本工业自动化等行业贡献较大。银行股在市场上涨期间表现略为落后。在一季度期间,出于对市场看好的观点,我们将整体仓位提升到了90%左右并保持在了这个区间。 中美贸易谈判进展、美国加息预期降低、人民币汇率稳定、国内流动性转好、陆续出台的各种刺激政策、经济数据初现企稳态势等因素是中国市场年初以来上涨的主要原因。不过恒生指数年初至今涨幅折算成人民币远落后于A股深证成指和上证综指。MSCI指数扩大A股纳入因子(从5%至20%,5月为第一次),A股在指数里的权重会增加,港股和中概股在MSCI中国指数的权重会略降低,但只是针对被动资金类别。2季度继续看好中国市场,看好科技、内房股、大消费等板块;科技的游戏、软件、5G、电子等相关产业龙头;内房股里受益于一二线城市限价逐步放松的大中型房企;必选消费的食品饮料和餐饮连锁等;可选消费的澳门博彩、运动品牌、教育等。在亚太地区的策略是选择性地投资日本、韩国、新加坡等主要市场的龙头企业。风险因素包括:中美贸易战谈判出现负面消息时的扰动;美股估值较高,短期波动时会对港股有负面影响。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2019年3月31日,本基金基金份额净值为1.153元,份额累计净值为1.235元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为12.05%,同期业绩基准增长率10.84% 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5  投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(人民币元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  174,442,578.00  85.16      其中:普通股  147,649,554.08  72.08      存托凭证  25,846,506.09  12.62      优先股  -  -      房地产信托  946,517.83  0.46    2  基金投资  6,477,405.27  3.16    3  固定收益投资  -  -      其中:债券  -  -      资产支持证券  -  -    4  金融衍生品投资  -  -      其中:远期  -  -      期货  -  -      期权  -  -      权证  -  -    5  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    6  货币市场工具  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  19,806,914.80  9.67    8  其他各项资产  4,108,426.74  2.01    9  合计  204,835,324.81  100.00    5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    香港  114,098,216.32  58.60    日本  28,178,195.05  14.47    美国  25,846,506.09  13.27    韩国  3,430,502.97  1.76    中国台湾  1,808,589.22  0.93    新加坡  1,080,568.35  0.55    合计  174,442,578.00  89.59    5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    金融  52,759,369.00  27.10    非日常生活消费品  40,743,845.01  20.93    电信业务  22,215,072.70  11.41    信息技术  19,525,757.61  10.03    日常消费品  15,660,999.65  8.04    房地产  11,421,913.03  5.87    工业  5,171,260.32  2.66    医疗保健  4,659,722.80  2.39    能源  2,284,637.88  1.17    合计  174,442,578.00  89.59    注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号  公司名称(英文)  公司名称(中文)  证券代码  所在证 券市场  所属国家 (地区)  数量 (股)  公允价值(人民币元)  占基金资产净值比例(%)    1  BANK OF CHINA LTD-H  中国银行  3988 HK  香港证券交易所  中国香港  4,800,000.00  14,657,915.52  7.53    2  ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  阿里巴巴  BABA US  纽约证券交易所  美国  11,600.00  14,250,914.07  7.32    3  TENCENT HOLDINGS LTD  腾讯控股  700 HK  香港证券交易所  中国香港  45,000.00  13,934,798.55  7.16    4  CHINA CONSTRUCTION BANK-H  建设银行  939 HK  香港证券交易所  中国香港  2,400,000.00  13,855,024.08  7.12    5  PING AN INSURANCE GROUP CO-H  中国平安  2318 HK  香港证券交易所  中国香港  140,000.00  10,555,963.74  5.42    6  AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H  农业银行  1288 HK  香港证券交易所  中国香港  2,100,000.00  6,520,919.58  3.35    7  SUNNY OPTICAL TECH  舜宇光学科技  2382 HK  香港证券交易所  中国香港  70,000.00  5,629,246.88  2.89    8  ANTA SPORTS PRODUCTS LTD  安踏体育  2020 HK  香港证券交易所  中国香港  115,000.00  5,267,688.39  2.71    9  FANUC CORP  发那科  6954 JP  东京证券交易所  日本  4,500.00  5,171,260.32  2.66    10  YASKAWA ELECTRIC CORP  安川电机  6506 JP  东京证券交易所  日本  24,000.00  5,076,307.80  2.61    5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号  基金名称  基金类型  运作方式  管理人  公允价值 (人民币元)  占基金资产净值比例(%)    1  DAIWA ETF - NIKKEI 225  ETF基金  开放式  Daiwa Asset Management Co Ltd  3,747,702.92  1.92    2  NOMURA ETF - TOPIX  ETF基金  开放式  Nomura Asset Management Co Ltd  2,729,702.35  1.40    5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号  名称  金额(人民币元)    1  存出保证金  -    2  应收证券清算款  3,873,707.62    3  应收股利  204,208.57    4  应收利息  999.47    5  应收申购款  29,511.08    6  其他应收款  -    7  待摊费用  -    8  其他  -    9  合计  4,108,426.74    5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6  开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额  182,508,119.85    报告期基金总申购份额  1,846,576.98    减:报告期基金总赎回份额  15,532,491.63    报告期基金拆分变动份额  -    报告期期末基金份额总额  168,822,205.20    §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年3月31日,博时基金公司共管理183只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾9462亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,博时基金公募资产管理总规模逾2681亿元人民币,累计分红逾946亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2019年1季末: 博时旗下权益类基金业绩表现突出,50只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,27只银河同类排名在前1/4,11只银河同类排名在前1/10。其中, 博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合今年来净值增长率分别在147只、64只同类产品中排名第1,博时弘泰定期开放混合、博时文体娱乐主题混合今年来净值增长率分别在64只、32只同类产品中排名第2,博时量化平衡混合今年来净值增长率在107只同类产品中排名第3,博时特许价值混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时新兴成长混合、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(C类)今年来净值增长率排名在银河同类前1/10,博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(A/C类)、博时新起点灵活配置混合(A/C类)、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时裕隆灵活配置混合、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时医疗保健行业混合、博时弘盈定期开放混合(A/C类)、博时战略新兴产业混合等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。 博时固定收益类基金业绩持续亮眼,有65只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来净值增长率银河同类排名前1/2,32只银河同类排名在前1/4,14只银河同类排名在前1/10。债券型基金中,博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率在同类产品中排名第1,博时安弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长率在245只同类产品中排名第3,博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时岁岁增利一年定期开放债券今年来净值增长率分别在245只同类产品中排名第8、第12、第21,博时安弘一年定期开放债券(C类)在65只同类产品中排名第4,博时富瑞纯债债券今年来净值增长率分别在356只同类产品中排名第18,博时信用债券(A/B类)同类排名在前1/10,博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券、博时稳健回报债券(LOF)(A/C类)、博时安盈债券(A/C类)、博时信用债纯债债券(A类)、博时安盈债券(A类)等基金今年来净值增长率在同类产品中排名前1/4。货币型基金中,博时合惠货币(A/B类)今年来净值增长率在同类产品中排名前1/10,博时现金宝货币(B类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/8,博时现金宝货币(A类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/6。 商品型基金当中,博时黄金ETF联接A类今年来净值增长率同类排名第1,博时黄金ETF联接(C类) 今年来净值增长率同类排名第2。 QDII基金方面,博时亚洲票息收益债券 (美元) 今年来净值增长率在29只同类产品中排名第4,博时亚洲票息收益债券今年来净值增长率在22只同类产品中排名第5 。 2、 其他大事件  2019年3月21日,由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行,同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现,一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中,博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时,还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例(最佳综合)”奖。此外,博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面,助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”;博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖;博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖;博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号;博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。 2019年2月25日,博时国际在“投资洞见与委托”(Insights&Mandate)举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”,并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时-东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。 2019年1月23日,由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行,《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖,博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。 2019年1月11日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登”)公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩,博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号,全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时大中华亚太精选股票证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时大中华亚太精选股票证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时大中华亚太精选股票证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时大中华亚太精选股票证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时大中华亚太精选股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一九年四月二十二日

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