金鹰元祺信用债债券型证券投资基金分红公告

金鹰元祺信用债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息
基金名称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 
基金简称 金鹰元祺信用债 
基金主代码 002490 
基金合同生效日 2016年4月6日 
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 
基金托管人名称 交通银行股份有限公司 
公告依据 基金合同及其他相关法律法规 
收益分配基准日 2019年6月21日 
截止基准日基金份额的相关指标 基准日基金份额份额净值(单位:元) 1.1387 
基准日基金份额可供分配利润(单位:元) 15,999,424.13 
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 1,599,942.41 
本次基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额) 0.42 
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第一次分红。 


注:本次分红方案是指本基金每十份基金份额发放红利0.42元。


2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年6月27日 
除息日 2019年6月27日(场外) 
现金红利发放日 2019年7月1日 
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2019年6月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2019年6月28日直接计入其基金账户,投资者可于2019年7月1日后到各代销机构查询、赎回。 
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 


3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日,即2019年6月27日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日,即2019年6月27日)到销售网点办理变更手续。
欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
本基金管理人客户服务电话:400-6135-888
本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn 
(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

金鹰基金管理有限公司2019年6月26日

关闭窗口