华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告

华商基金管理有限公司2019年半年度最后一日资产净值公告
华商基金管理有限公司__专用表
2019年6月30日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元)
630001 华商领先企业混合型证券投资基金  1,762,612,895.13   0.7177   2.1787 
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金  2,895,587,587.20   2.4011   4.0561 
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类  53,138,537.85   1.189   1.714 
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类  34,615,069.62   1.151   1.657 
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  1,050,189,452.45   1.111   1.551 
630006 华商产业升级混合型证券投资基金  172,526,086.77   1.026   1.256 
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类  39,076,448.72   1.446   1.507 
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类  111,157,447.05   1.399   1.453 
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金  2,464,739,264.14   0.977   1.507 
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类  111,098,359.36   1.330   1.660 
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类  104,327,394.17   1.283   1.603 
630010 华商价值精选混合型证券投资基金  840,095,433.75   1.125   2.035 
630011 华商主题精选混合型证券投资基金  591,541,979.02   1.189   2.089 
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金  477,170,493.12   1.171   1.851 
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金  327,736,418.77   1.792   2.152 
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金  274,244,545.72   0.929   1.882 
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金  493,487,818.66   1.036   2.174 
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类  274,317,575.80   0.853   1.268 
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类  63,969,793.91   0.844   1.229 
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金  465,167,209.91   1.117   1.372 
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金  270,207,185.00   1.105   1.655 
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金  2,200,061,906.07   1.082   1.102 
000800 华商未来主题混合型证券投资基金  869,935,990.78   0.612   0.612 
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类  16,010,123.04   0.882   0.882 
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类  17,645,353.90   0.866   0.866 
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金  870,480,758.27   0.810   0.860 
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金  2,021,644,411.25   0.761   0.761 
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金  122,218,060.25   1.134   1.134 
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金  517,585,273.21   1.013   1.203 
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金  193,049,704.31   0.688   0.938 
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金  33,287,971.37   0.575   0.575 
001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类  9,738,056.88   0.877   0.877 
001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类  3,164,005.06   0.864   0.864 
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金  197,903,018.96   0.788   0.788 
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金  34,552,200.78   0.853   0.853 
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金  137,098,637.10   0.678   0.678 
002289 华商改革创新股票型证券投资基金  267,327,726.11   1.0493   1.0493 
002596 华商回报1号混合型证券投资基金  84,443,549.75   0.8868   0.8868 
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金  80,393,648.66   0.821   0.821 
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金  54,571,235.15   1.067   1.067 
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类  20,697,307.14   0.914   0.914 
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类  44,082,096.81   0.903   0.903 
003403 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A类  281,688,047.77   1.0017   1.0203 
007210 华商瑞丰短债债券型证券投资基金C类  133,325,763.00   1.0014   1.0014 
003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类  17,364,216.59   1.002   1.002 
007509 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C类  3,009.74   1.002   1.002 
004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金  51,653,610.15   0.709   0.709 
004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金  303,224,508.99   0.8611   0.8611 
004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金  26,563,586.11   1.313   1.313 
004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金  121,991,207.50   0.823   0.823 
005161 华商上游产业股票型证券投资基金  113,531,443.59   0.9236   0.9236 
005273 华商可转债债券型证券投资基金A类  20,584,763.04   0.9318   0.9318 
005284 华商可转债债券型证券投资基金C类  182,667,414.62   0.9308   0.9308 
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  116,167,553.94   2.718   2.718 
基金代码 基金名称 资产净值(元) 万份收益(元)(2019年6月30日) 七日年化收益率(%)(2019年6月30日) 节假日万份收益(元)(收益包含2019年6月29日至2019年6月30日) 节假日七日年化收益率(%)
630012 华商现金增利货币市场基金A类  62,014,838.12   0.5735   2.041   1.1471   2.041 
630112 华商现金增利货币市场基金B类  292,294,580.55   0.6393   2.281   1.2786   2.281

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